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2008年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202009 南方盛元红利 0.8500 0.35%
070001 嘉实成长收益 0.7104 0.21%
377010 上投阿尔法 4.4256 0.36%
257030 国联安德盛优势 1.0000 0.20%
288102 中信稳定双利债券 1.0104 0.03%
050004 博时精选 1.3781 0.33%
519021 国泰金鼎价值 0.8630 0.23%
450003 国富潜力组合 1.1649 0.09%
519300 大成沪深300指数 0.9207 0.67%
373010 上投双息平衡 0.8213 0.32%
040007 华安中小盘 0.9226 0.35%
485105 工银增强收益债券A 1.0983 0.02%
320003 诺安股票 0.8591 0.54%
100026 富国天合稳健优选 0.7188 0.31%
020005 国泰金马稳健 0.6590 0.15%
360001 光大量化核心 0.8210 0.71%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7080 0.71%
121005 国投瑞银创新动力 1.0146 0.09%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0192 0.03%
519996 长信银利精选股票 0.6439 0.12%
160611 鹏华优质治理 0.8740 0.23%
288001 华夏经典配置 1.5819 0.37%
020011 国泰沪深300 0.5540 0.73%
180002 银华保本增值 1.0087 0.02%
270001 广发聚富 1.0304 0.26%
530003 建信优选成长 0.8218 0.21%
000041 华夏全球精选 0.7100 0.28%
040002 华安中国A股增强 0.7600 0.26%
400007 东方策略成长 1.0102 0.23%
519991 长信双利优选 0.9830 0.20%
290004 泰信优质生活 0.9288 0.41%
151001 银河稳健 0.7162 0.32%
002011 华夏红利 2.3300 0.22%
020012 国泰金龙债券C 1.0290 0.10%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0251 0.07%
110001 易方达平稳增长 1.3800 0.22%
377016 上投亚太优势 0.6060 0.83%
270005 广发聚丰 0.5889 0.07%
560002 益民红利成长 0.6883 0.34%
519013 海富通风格优势 0.9780 0.31%
519682 交银增利债券C 1.0097 0.03%
410003 华富成长趋势 0.6841 0.56%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7593 0.20%
202002 南方稳健成长贰号 0.9112 0.42%
050002 博时沪深300 0.7510 0.54%
320006 诺安灵活配置 0.9550 0.10%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0068 0.06%
200008 长城品牌优选 0.7675 0.47%
400003 东方精选 0.6988 0.16%
485005 工银增强收益债券B 1.0926 0.02%
200006 长城消费增值 0.7247 0.85%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0227 0.08%
375010 摩根中国优势混合A 2.2196 0.63%
040005 华安宏利 2.1039 0.07%
519180 万家180 0.6475 0.94%
050007 博时平衡配置 1.0380 0.19%
540002 汇丰晋信龙腾 1.3671 0.49%
519688 交银精选混合 0.9019 0.07%
150103 银河银泰理财 0.7079 0.16%
180010 银华优质增长 1.4725 0.27%
270009 广发增强债券 1.0090 0.10%
002001 华夏回报 1.1320 0.18%
020018 国泰金鹿保本2期 1.0030 0.10%
310328 申万新动力 0.7460 0.40%
450002 国富弹性市值 1.7066 0.07%
160605 鹏华中国50 1.4090 0.36%
020003 国泰金龙行业精选 0.6620 0.30%
100029 富国天成红利 0.9422 0.05%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8250 0.73%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8370 0.60%
163803 中银持续增长混合A 0.7937 0.62%
200002 长城久泰沪深300 1.0522 0.71%
360007 光大优势配置 0.6503 0.22%
202101 南方宝元债券 1.0527 0.37%
320005 诺安价值增长 0.7036 0.44%
050009 博时新兴成长混合 0.7100 0.28%
161609 融通动力先锋 1.3080 0.23%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.7050 0.65%
160105 南方积极配置 1.0584 0.24%
377020 摩根内需动力混合A 0.9409 0.31%
202001 南方稳健成长 1.0488 0.51%
070003 嘉实稳健 0.8810 0.11%
160805 长盛同智优势 0.8094 0.32%
206001 鹏华行业成长 0.7401 0.34%
373020 上投双核平衡 0.9579 0.23%
395001 中海稳健债券 1.0130 0.10%
519690 交银稳健配置 1.5313 0.29%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6767 0.62%
260103 景顺长城动力平衡 0.7059 0.31%
519068 汇添富成长焦点 0.9797 0.15%
217002 招商安泰平衡 1.7423 0.14%
620001 金元惠理宝石动力 0.9669 0.03%
110008 易方达稳健债券B 1.0273 0.08%
070009 嘉实超短债债券 1.0012 0.03%
161607 融通巨潮100 0.8910 1.02%
162607 景顺长城资源垄断 0.7120 0.57%
519100 长盛中证100 0.8582 0.82%
260101 景顺长城优选 1.0123 0.55%
240009 华宝先进成长 1.9328 0.51%
020002 国泰金龙债券A 1.0300 0.10%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7051 0.10%
202202 南方避险增值 2.1016 0.15%
161902 万家增强债券 1.0092 0.04%
590001 中邮核心优选 1.0505 0.04%
580002 东吴双动力混合A 1.2534 0.12%
340007 兴全社会责任 0.8950 0.34%
110029 易方达科讯 0.7018 0.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6452 0.36%
050008 博时第三产业 0.9900 0.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9000 0.11%
240004 华宝动力组合混合A 0.7300 0.03%
110009 易方达价值精选 1.6613 0.05%
288002 华夏收入 1.7389 0.10%
080001 长盛成长价值 0.7730 0.26%
161605 融通蓝筹成长 1.1290 0.27%
270006 广发策略优选 1.7252 0.03%
180003 银华道琼斯88 0.8435 0.26%
160603 鹏华普天收益 0.6300 0.16%
162006 长城久富核心 1.2711 0.16%
570001 诺德价值优势 0.8664 0.29%
180012 银华富裕主题混合A 0.7927 0.32%
530001 建信恒久价值 0.8918 0.47%
121008 国投瑞银成长优选 0.6997 0.09%
070010 嘉实主题精选 0.8940 0.34%
519005 海富通股票混合 0.5850 0.17%
519019 大成景阳领先 0.5840 0.17%
240008 华宝收益增长 2.5306 0.34%
160608 鹏华普天债券B 1.1080 0.09%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7230 0.14%
450004 国富深化价值股票 0.9829 0.09%
310358 申万新经济 0.6669 0.42%
202005 南方成份精选 0.8718 0.39%
200001 长城久恒平衡 1.3080 0.23%
100020 富国天益价值混合A 0.7795 0.15%
260104 景顺长城内需增长 2.7830 0.58%
530005 建信优化配置 0.7366 0.30%
340006 兴全全球视野 2.5932 0.77%
110003 易方达上证50增强A 0.8051 1.11%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0210 0.08%
560003 益民创新优势 0.7574 0.21%
161601 融通新蓝筹 0.6852 0.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9610 0.52%
161005 富国天惠成长精选 1.1765 0.06%
090006 大成2020生命周期 0.5660 0.18%
040009 华安稳定债券A 1.0082 0.02%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2720 0.42%
070006 嘉实服务增值行业 2.6540 0.34%
378010 上投成长先锋 2.0500 0.08%
020010 国泰金牛创新 0.7980 0.13%
000031 华夏复兴 0.7390 0.27%
310368 申万竞争优势 0.9988 0.02%
360005 光大红利 2.0956 0.12%
151002 银河收益债券 1.5275 0.02%
160612 鹏华丰收债券 1.0060 0.10%
410004 华富增强债券A 1.0079 0.05%
100016 富国天源平衡 0.8646 0.05%
050001 博时价值增长 0.6510 0.31%
070011 嘉实策略增长 0.9220 0.11%
510081 长盛动态精选 0.8823 0.07%
090001 大成价值增长 0.6297 0.24%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9248 0.19%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3183 0.43%
350001 天治财富增长 0.6800 0.06%
519001 银华价值优选混合 0.9963 0.15%
217003 招商安泰债券A 1.1411 0.04%
160505 博时主题行业 1.6880 0.48%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9721 0.48%
320001 诺安平衡 0.6405 0.28%
160610 鹏华动力增长 1.1170 0.27%
160910 大成创新成长混合 0.7410 0.14%
519694 交银蓝筹 0.7144 0.07%
310308 申万盛利精选 0.8216 0.06%
161606 融通行业景气 0.7610 0.40%
519680 交银增利A/B 1.0112 0.03%
240010 华宝行业精选 0.8137 0.63%
519668 银河竞争优势成长 1.0003 0.19%
163805 中银动态策略 0.9421 0.16%
100022 富国天瑞强势 0.6350 0.68%
410005 华富增强债券B 1.0071 0.05%
610001 信达澳银领先增长 0.9439 0.48%
040010 华安稳定债券B 1.0071 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.1304 0.03%
340001 兴全可转债 1.0590 0.06%
040004 华安宝利配置 0.8150 0.12%
200007 长城安心回报 0.6117 0.39%
217005 招商先锋 0.6913 0.19%
202801 南方全球精选 0.7110 0.42%
519039 长盛同德主题增长 0.6745 0.09%
590002 中邮核心成长混合 0.5995 0.05%
519181 万家和谐增长 0.5968 0.42%
217008 招商安本增利债券 1.0973 0.06%
121003 国投瑞银核心企业 0.8302 0.18%
240001 华宝宝康消费品 1.1044 0.14%
162205 泰达宏利风险预算 1.2779 0.06%
485107 工银信用添利债券A 1.0097 0.02%
002021 华夏回报二号混合 0.9120 0.11%
519994 长信金利趋势股票 0.6867 0.37%
160607 鹏华价值优势 0.6880 0.73%
481001 工银核心价值混合A 0.7765 0.49%
290002 泰信先行策略 0.6114 0.51%