热搜: 探路者 易方达价值成长混合 嘉实海外中国股票混合 中海优质成长混合

2008年07月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选混合A 0.8411 1.88%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7420 1.78%
213008 宝盈资源优选混合 1.0472 1.73%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1837 1.55%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6950 1.46%
519087 新华优选分红混合A 0.6139 1.45%
233001 大摩基础行业混合 0.8774 1.42%
160603 鹏华普天收益混合 0.6720 1.36%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4820 1.31%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8490 1.31%
560002 益民红利成长混合 0.7354 1.31%
257020 国联安精选混合 0.8720 1.28%
410003 华富成长趋势混合A 0.7461 1.23%
288002 华夏收入混合 1.8848 1.22%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9320 1.19%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0020 1.16%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3070 1.16%
519993 长信增利动态策略混合 0.9060 1.14%
590001 中邮核心优选混合A 1.1897 1.14%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3556 1.13%
519003 海富通收益增长混合 0.7270 1.11%
360001 光大保德信量化股票A 0.8856 1.08%
000011 华夏大盘精选混合A 5.5870 1.07%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7590 1.07%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8620 1.06%
398011 中海分红增利混合 0.6854 1.06%
400007 东方策略成长混合 1.0571 1.04%
213003 宝盈策略增长混合 1.0814 1.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7744 1.01%
240009 华宝先进成长混合 2.0622 1.01%
530001 建信恒久价值混合 0.9432 1.01%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5038 1.00%
260101 景顺长城优选混合 1.0504 1.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.7240 0.98%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8900 0.98%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7280 0.97%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9380 0.97%
090004 大成精选增值混合A 0.8541 0.96%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7570 0.96%
510081 长盛动态精选混合 0.9627 0.96%
519013 海富通风格优势混合 1.1530 0.96%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7460 0.95%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8490 0.95%
375010 摩根中国优势混合A 2.4088 0.95%
519005 海富通股票混合 0.6360 0.95%
070010 嘉实主题混合 0.9640 0.94%
217009 招商核心价值混合 1.1248 0.94%
206001 鹏华弘泰A 0.7686 0.92%
240005 华宝多策略增长A 0.5943 0.92%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8043 0.92%
519996 长信银利精选股票 0.6854 0.90%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7155 0.89%
590002 中邮核心成长混合A 0.6675 0.89%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6658 0.86%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7670 0.86%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5733 0.86%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1833 0.86%
630001 华商领先企业混合 0.9733 0.86%
530003 建信优选成长混合A 0.8944 0.85%
217001 招商安泰偏股混合 0.7812 0.84%
400001 东方龙混合 0.6999 0.84%
510180 华安上证180ETF 6.7370 0.84%
519011 海富通精选混合 0.7541 0.84%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6931 0.83%
519994 长信金利趋势股票 0.7341 0.82%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3760 0.81%
290004 泰信优质生活混合 1.0057 0.81%
519017 大成积极成长混合A 0.8760 0.81%
570001 诺德价值优势混合 0.9274 0.80%
002011 华夏红利混合 2.4300 0.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7690 0.79%
163803 中银持续增长混合A 0.8410 0.79%
210001 金鹰成份优选混合 0.7028 0.79%
240002 华宝宝康配置混合 1.3874 0.79%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0150 0.79%
320003 诺安先锋混合A 0.8986 0.79%
377020 摩根内需动力混合A 0.9722 0.79%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6538 0.79%
530005 建信优化配置混合A 0.7893 0.78%
162209 宏利市值优选混合A 0.6426 0.77%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8689 0.77%
519035 富国天博创新主题混合 0.7451 0.76%
080001 长盛成长价值混合A 0.8110 0.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6944 0.75%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9558 0.75%
040002 华安中国A股增强指数 0.8210 0.74%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6780 0.74%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7232 0.74%
255010 国联安稳健混合A 1.6350 0.74%
360006 光大新增长混合A 1.0997 0.74%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9640 0.73%
240004 华宝动力组合混合A 0.7756 0.73%
560003 益民创新优势混合A 0.8177 0.73%
202001 南方稳健成长混合 1.1071 0.72%
519007 海富通强化回报混合 0.6980 0.72%
040004 华安宝利配置混合 0.8500 0.71%
110002 易方达策略成长混合 3.4240 0.71%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2705 0.71%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1366 0.71%
200008 长城品牌优选混合A 0.8080 0.71%
519015 海富通精选贰号混合 1.0120 0.70%
519180 万家180指数A 0.6924 0.70%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9906 0.70%
398001 中海优质成长混合 0.6540 0.69%
151001 银河稳健混合 0.7505 0.68%
519300 大成沪深300指数A 0.9997 0.68%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8148 0.68%
020011 国泰沪深300指数A 0.6010 0.67%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8957 0.67%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0570 0.67%
202009 南方盛元红利混合 0.8970 0.67%
340006 兴全全球视野股票 2.7152 0.67%
400003 东方精选混合 0.7682 0.67%
420001 天弘精选混合A 0.5871 0.67%
000031 华夏复兴混合A 0.7650 0.66%
519181 万家和谐增长混合A 0.6342 0.65%
002021 华夏回报二号混合 0.9420 0.64%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2530 0.64%
163804 中银收益混合A 0.7657 0.64%
217005 招商先锋混合 0.7350 0.64%
519039 长盛同德主题混合 0.7084 0.64%
000001 华夏成长混合 1.2830 0.63%
162208 宏利首选企业股票A 1.3111 0.63%
398021 中海能源策略混合 1.0705 0.63%
050002 博时沪深300指数A 0.8130 0.62%
481001 工银核心价值混合A 0.7959 0.62%
483003 工银精选平衡混合 0.8297 0.62%
070011 嘉实策略混合 0.9850 0.61%
070002 嘉实增长混合 3.3770 0.60%
110003 易方达上证50增强A 0.8488 0.60%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8602 0.60%
510050 华夏上证50ETF 2.3350 0.60%
519029 华夏稳增混合 1.5100 0.60%
000021 华夏优势增长混合 1.8800 0.59%
050004 博时精选混合A 1.4563 0.59%
040001 华安创新混合 0.6930 0.58%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7470 0.58%
200007 长城安心回报混合A 0.6469 0.58%
217002 招商安泰平衡混合 1.7874 0.58%
253010 国联安安心成长混合 0.8630 0.58%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4381 0.58%
202005 南方成份精选混合A 0.9152 0.57%
519668 银河成长混合 1.0072 0.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8980 0.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7389 0.56%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7521 0.55%
519688 交银精选混合 0.9543 0.55%
240008 华宝收益增长混合A 2.7012 0.54%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9430 0.53%
240001 华宝宝康消费品 1.1534 0.53%
270005 广发聚丰混合A 0.6484 0.53%
110029 易方达科讯混合 0.7329 0.52%
150103 银河银泰混合 0.7330 0.52%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8463 0.52%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3070 0.52%
257010 国联安小盘精选混合 0.7720 0.52%
290002 泰信先行策略混合 0.6364 0.52%
070003 嘉实稳健混合 0.9910 0.51%
159901 易方达深证100ETF 3.1660 0.51%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9840 0.51%
360007 光大优势配置混合A 0.6910 0.51%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6070 0.50%
180012 银华富裕主题混合A 0.8218 0.50%
288001 华夏经典混合 1.6880 0.50%
110001 易方达平稳增长混合 1.4240 0.49%
202101 南方宝元债券A 1.0742 0.49%
110010 易方达价值成长混合 1.1209 0.48%
162204 宏利行业精选混合A 3.6513 0.48%
240010 华宝行业精选混合 0.8663 0.48%
270007 广发大盘成长混合 0.7687 0.48%
481004 工银稳健成长混合A 1.4544 0.48%
519019 大成景阳领先混合A 0.6230 0.48%
519100 长盛中证A100指数 0.9129 0.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5559 0.47%
320001 诺安平衡混合A 0.6842 0.47%
450003 国富潜力组合混合A 1.2116 0.47%
040005 华安宏利混合A 2.2351 0.46%
580002 东吴双动力混合A 1.6858 0.46%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7382 0.44%
002001 华夏回报混合A 1.1620 0.43%
110005 易方达积极成长混合 1.1200 0.43%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1780 0.43%
360005 光大保德信红利混合A 2.2683 0.43%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6942 0.42%
161604 融通深证100指数A 1.1880 0.42%
519692 交银成长混合A 2.0274 0.42%
160605 鹏华中国50混合 1.4770 0.41%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2355 0.41%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8726 0.41%
350002 天治低碳经济混合 0.7608 0.41%
519001 银华价值优选混合 1.0515 0.41%
519694 交银蓝筹混合 0.7514 0.41%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7850 0.40%
110009 易方达价值精选混合 1.7782 0.40%
162201 宏利成长混合 1.7159 0.40%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7490 0.40%
050008 博时第三产业混合 1.0250 0.39%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7800 0.39%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0270 0.39%
100020 富国天益价值混合A 0.8154 0.38%