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2008年01月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7560 6.48%
400001 东方龙混合 1.0334 5.65%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3046 5.51%
159901 易方达深证100ETF 5.2320 5.46%
121008 国投瑞银成长优选混合 2.2052 5.39%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1000 5.37%
180012 银华富裕主题混合A 1.2148 5.30%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.2740 5.30%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1630 5.18%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7550 5.15%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5903 5.13%
150103 银河银泰混合 1.0901 5.11%
213003 宝盈策略增长混合 1.5893 5.11%
257020 国联安精选混合 1.3190 5.10%
070010 嘉实主题混合 1.3850 5.08%
519690 交银稳健配置混合 3.0321 5.08%
161604 融通深证100指数A 1.9050 5.07%
110010 易方达价值成长混合 1.5911 5.06%
162208 宏利首选企业股票A 1.9970 5.06%
377020 摩根内需动力混合A 1.4927 5.06%
519013 海富通风格优势混合 1.9180 5.04%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4430 5.02%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3980 4.96%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0763 4.96%
375010 摩根中国优势混合A 3.7170 4.96%
530001 建信恒久价值混合 1.5967 4.95%
590001 中邮核心优选混合A 1.9165 4.95%
610001 信澳领先增长混合A 1.7450 4.94%
590002 中邮核心成长混合A 1.0756 4.93%
000031 华夏复兴混合A 1.0050 4.91%
530003 建信优选成长混合A 1.3140 4.89%
519029 华夏稳增混合 2.1590 4.86%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2884 4.84%
159902 华夏中小企业100ETF 2.9040 4.84%
530005 建信优化配置混合A 1.1572 4.80%
070099 嘉实优质企业混合 1.0080 4.78%
481004 工银稳健成长混合A 1.9523 4.78%
040007 华安中小盘成长混合 1.5422 4.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0685 4.75%
160605 鹏华中国50混合 2.1430 4.74%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2826 4.74%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1894 4.70%
519993 长信增利动态策略混合 1.3045 4.70%
360005 光大保德信红利混合A 3.9318 4.69%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8350 4.68%
090004 大成精选增值混合A 1.8974 4.66%
519035 富国天博创新主题混合 1.0841 4.66%
162202 宏利周期混合 1.9444 4.65%
240008 华宝收益增长混合A 3.8382 4.64%
320005 诺安价值增长混合A 1.1738 4.64%
151001 银河稳健混合 1.4616 4.63%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3840 4.61%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7713 4.61%
110002 易方达策略成长混合 5.0260 4.58%
257030 国联安优势混合 1.6880 4.58%
360001 光大保德信量化股票A 1.4340 4.58%
270007 广发大盘成长混合 1.1834 4.56%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0300 4.54%
290002 泰信先行策略混合 0.9721 4.54%
519688 交银精选混合 1.3563 4.54%
020001 国泰金鹰增长混合 3.4140 4.53%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2730 4.52%
519001 银华价值优选混合 1.5064 4.52%
020003 国泰金龙行业混合 3.3380 4.51%
110005 易方达积极成长混合 1.6929 4.51%
180010 银华优质增长混合 2.2027 4.51%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0001 4.51%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7447 4.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7964 4.49%
162204 宏利行业精选混合A 5.3513 4.48%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9894 4.48%
519003 海富通收益增长混合 1.0500 4.48%
519005 海富通股票混合 0.9790 4.48%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0479 4.47%
360007 光大优势配置混合A 1.0198 4.47%
560002 益民红利成长混合 1.1884 4.47%
217009 招商核心价值混合 1.6658 4.44%
580002 东吴双动力混合A 2.1471 4.44%
000021 华夏优势增长混合 2.4750 4.43%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3737 4.43%
420001 天弘精选混合A 0.8908 4.43%
519692 交银成长混合A 2.6917 4.43%
377010 摩根阿尔法混合A 6.4168 4.42%
398001 中海优质成长混合 0.9055 4.42%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2312 4.42%
519039 长盛同德主题混合 1.0396 4.42%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2790 4.41%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8421 4.41%
080001 长盛成长价值混合A 1.1160 4.40%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8741 4.40%
166001 中欧新趋势混合A 1.5512 4.39%
450002 国富弹性市值混合A 2.2656 4.39%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2400 4.38%
378010 摩根成长先锋混合A 3.1741 4.38%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9700 4.37%
162209 宏利市值优选混合A 1.0160 4.37%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9340 4.36%
240001 华宝宝康消费品 1.5811 4.36%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7920 4.35%
163803 中银持续增长混合A 1.1651 4.35%
450003 国富潜力组合混合A 1.6983 4.35%
040005 华安宏利混合A 3.1028 4.34%
519300 大成沪深300指数A 1.6368 4.34%
040002 华安中国A股增强指数 4.2900 4.33%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0130 4.33%
206001 鹏华弘泰A 3.8105 4.33%
510180 华安上证180ETF 10.9420 4.33%
519015 海富通精选贰号混合 1.3980 4.33%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3790 4.31%
481001 工银核心价值混合A 1.0606 4.30%
398021 中海能源策略混合 1.5523 4.27%
161606 融通行业景气混合A 1.2740 4.26%
000001 华夏成长混合 1.6860 4.24%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2290 4.24%
360006 光大新增长混合A 1.5923 4.23%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6560 4.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9221 4.22%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0818 4.22%
050002 博时沪深300指数A 1.3110 4.21%
070011 嘉实策略混合 1.6630 4.20%
570001 诺德价值优势混合 1.3784 4.20%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0025 4.17%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5242 4.17%
290004 泰信优质生活混合 1.5528 4.16%
002011 华夏红利混合 3.1130 4.15%
202005 南方成份精选混合A 1.3972 4.13%
519011 海富通精选混合 1.0440 4.12%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0390 4.11%
070002 嘉实增长混合 4.6170 4.10%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8188 4.10%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4168 4.10%
320001 诺安平衡混合A 0.9173 4.10%
320003 诺安先锋混合A 1.3270 4.10%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0514 4.10%
210001 金鹰成份优选混合 0.9953 4.08%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9268 4.07%
100020 富国天益价值混合A 1.1105 4.06%
270006 广发策略优选混合 2.9316 4.06%
110009 易方达价值精选混合 3.0913 4.05%
519017 大成积极成长混合A 1.7230 4.05%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5995 4.04%
162201 宏利成长混合 2.2330 4.04%
519181 万家和谐增长混合A 1.0000 4.04%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0078 4.04%
519996 长信银利精选股票 1.0358 4.03%
040008 华安策略优选混合A 0.9901 4.01%
200007 长城安心回报混合A 1.0133 4.01%
288002 华夏收入混合 2.5183 4.01%
410003 华富成长趋势混合A 1.1005 4.01%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0390 4.00%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7730 3.99%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0029 3.99%
163804 中银收益混合A 1.0523 3.99%
510081 长盛动态精选混合 1.5449 3.98%
202001 南方稳健成长混合 1.7058 3.96%
257010 国联安小盘精选混合 1.1060 3.95%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3962 3.95%
483003 工银精选平衡混合 1.1147 3.93%
240010 华宝行业精选混合 1.2640 3.90%
510050 华夏上证50ETF 3.8410 3.90%
350002 天治低碳经济混合 1.1189 3.87%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0860 3.86%
202003 南方绩优成长混合A 2.9157 3.86%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3760 3.85%
110003 易方达上证50增强A 1.3658 3.84%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9663 3.84%
160603 鹏华普天收益混合 1.0030 3.83%
180001 银华优势企业混合 1.3464 3.82%
630001 华商领先企业混合 1.3793 3.82%
255010 国联安稳健混合A 2.9290 3.79%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1000 3.77%
519100 长盛中证A100指数 2.0798 3.76%
519994 长信金利趋势股票 1.1791 3.76%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8519 3.75%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1325 3.73%
519180 万家180指数A 1.0949 3.73%
519694 交银蓝筹混合 1.0114 3.73%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6180 3.72%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9766 3.72%
270005 广发聚丰混合A 0.9963 3.72%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9838 3.70%
050009 博时新兴成长混合 1.0690 3.69%
090001 大成价值增长混合A 0.9612 3.69%
270001 广发聚富混合 1.5785 3.69%
398011 中海分红增利混合 1.0103 3.68%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2531 3.66%
260101 景顺长城优选混合 1.6478 3.66%
288001 华夏经典混合 2.2684 3.65%
270002 广发稳健增长混合A 2.2472 3.64%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4848 3.63%
400003 东方精选混合 1.1718 3.63%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4270 3.61%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3095 3.61%
200008 长城品牌优选混合A 1.1830 3.61%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2469 3.61%
240009 华宝先进成长混合 2.7913 3.60%
340006 兴全全球视野股票 3.5500 3.60%
050004 博时精选混合A 2.0753 3.59%
233001 大摩基础行业混合 1.2137 3.58%
070003 嘉实稳健混合 1.3650 3.57%