热搜: 掌舵人 易方达消费行业股票 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达价值成长混合

2008年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000031 华夏复兴混合A 1.0420 1.66%
162202 宏利周期混合 2.0387 1.62%
290002 泰信先行策略混合 1.0198 1.60%
162201 宏利成长混合 2.3179 1.58%
481004 工银稳健成长混合A 2.0784 1.48%
257010 国联安小盘精选混合 1.1590 1.40%
159901 易方达深证100ETF 5.6330 1.37%
163803 中银持续增长混合A 1.2102 1.37%
161604 融通深证100指数A 2.0350 1.29%
000001 华夏成长混合 2.2820 1.24%
213003 宝盈策略增长混合 1.6829 1.24%
162208 宏利首选企业股票A 2.1145 1.19%
257030 国联安优势混合 1.7810 1.19%
519690 交银稳健配置混合 3.1893 1.19%
510081 长盛动态精选混合 1.6579 1.18%
288002 华夏收入混合 2.6818 1.14%
000011 华夏大盘精选混合A 7.8610 1.11%
400001 东方龙混合 1.0980 1.08%
360001 光大保德信量化股票A 1.5524 1.07%
002011 华夏红利混合 3.2450 1.06%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4620 1.04%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8649 1.01%
483003 工银精选平衡混合 1.1731 1.01%
162204 宏利行业精选混合A 5.6395 0.99%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3420 0.98%
270006 广发策略优选混合 3.1344 0.96%
110010 易方达价值成长混合 1.6712 0.94%
519993 长信增利动态策略混合 1.3828 0.94%
450001 国富中国收益混合A 1.3133 0.93%
110009 易方达价值精选混合 3.2760 0.92%
400003 东方精选混合 1.2399 0.92%
290004 泰信优质生活混合 1.6696 0.91%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0437 0.87%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3548 0.86%
110005 易方达积极成长混合 1.7708 0.85%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3430 0.83%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.9903 0.83%
378010 摩根成长先锋混合A 3.3315 0.83%
519015 海富通精选贰号混合 1.4510 0.83%
530001 建信恒久价值混合 1.6624 0.83%
270007 广发大盘成长混合 1.2591 0.82%
610001 信澳领先增长混合A 1.8356 0.82%
161606 融通行业景气混合A 1.3660 0.81%
217009 招商核心价值混合 1.7706 0.81%
050009 博时新兴成长混合 1.1300 0.80%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.1236 0.80%
519011 海富通精选混合 1.0884 0.80%
070003 嘉实稳健混合 1.4240 0.78%
110002 易方达策略成长混合 5.3280 0.78%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1916 0.78%
481001 工银核心价值混合A 1.1202 0.77%
519039 长盛同德主题混合 1.1011 0.77%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9991 0.76%
160605 鹏华中国50混合 2.2480 0.76%
202005 南方成份精选混合A 1.4543 0.76%
519181 万家和谐增长混合A 1.0781 0.76%
240010 华宝行业精选混合 1.3455 0.75%
519300 大成沪深300指数A 1.7720 0.75%
530005 建信优化配置混合A 1.2281 0.75%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0618 0.74%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9131 0.73%
257020 国联安精选混合 1.3870 0.73%
450003 国富潜力组合混合A 1.7977 0.73%
519003 海富通收益增长混合 1.1010 0.73%
020003 国泰金龙行业混合 3.5020 0.72%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9480 0.72%
050002 博时沪深300指数A 1.4170 0.71%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9426 0.71%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8520 0.71%
420001 天弘精选混合A 0.9476 0.71%
080001 长盛成长价值混合A 1.1580 0.70%
161601 融通新蓝筹混合 1.0798 0.70%
373010 摩根双息平衡混合A 2.3313 0.70%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0853 0.69%
255010 国联安稳健混合A 3.0800 0.69%
050001 博时价值增长混合 1.0440 0.68%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1677 0.68%
519694 交银蓝筹混合 1.0783 0.68%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4973 0.68%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0145 0.67%
530003 建信优选成长混合A 1.3884 0.67%
580002 东吴双动力混合A 2.2057 0.67%
000021 华夏优势增长混合 2.5870 0.66%
233001 大摩基础行业混合 1.2610 0.66%
040002 华安中国A股增强指数 4.6280 0.65%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6624 0.65%
002001 华夏回报混合A 1.4260 0.64%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0940 0.64%
151001 银河稳健混合 1.5189 0.64%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.8386 0.64%
270005 广发聚丰混合A 1.0587 0.64%
377020 摩根内需动力混合A 1.5451 0.64%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3030 0.63%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0466 0.63%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4460 0.63%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7900 0.62%
398011 中海分红增利混合 1.0767 0.62%
519994 长信金利趋势股票 1.2728 0.62%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3600 0.60%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0474 0.60%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1006 0.60%
519688 交银精选混合 1.4202 0.60%
020001 国泰金鹰增长混合 3.5900 0.59%
350002 天治低碳经济混合 1.1768 0.59%
002021 华夏回报二号混合 1.2180 0.58%
162203 宏利稳定混合 1.6957 0.58%
320005 诺安价值增长混合A 1.2615 0.58%
510180 华安上证180ETF 11.9340 0.58%
519005 海富通股票混合 1.0480 0.58%
398021 中海能源策略混合 1.6426 0.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0374 0.57%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0743 0.57%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1342 0.57%
121008 国投瑞银成长优选混合 2.2985 0.56%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9263 0.56%
217001 招商安泰偏股混合 1.0674 0.56%
450002 国富弹性市值混合A 2.3711 0.55%
519692 交银成长混合A 2.8250 0.55%
090001 大成价值增长混合A 1.0124 0.54%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7880 0.54%
210001 金鹰成份优选混合 1.0451 0.54%
270001 广发聚富混合 1.6478 0.54%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4439 0.54%
519100 长盛中证A100指数 2.2663 0.54%
519996 长信银利精选股票 1.1027 0.54%
560003 益民创新优势混合A 1.2744 0.54%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5230 0.53%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8825 0.53%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3726 0.53%
519035 富国天博创新主题混合 1.1458 0.53%
040008 华安策略优选混合A 1.0519 0.52%
100020 富国天益价值混合A 1.1495 0.52%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1619 0.52%
570001 诺德价值优势混合 1.4779 0.52%
020011 国泰沪深300指数A 0.9910 0.51%
350001 天治财富增长混合 1.0053 0.51%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0010 0.50%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.2150 0.50%
162209 宏利市值优选混合A 1.0887 0.50%
180001 银华优势企业混合 1.4004 0.50%
270002 广发稳健增长混合A 2.3982 0.50%
360007 光大优势配置混合A 1.0837 0.50%
200007 长城安心回报混合A 1.0711 0.49%
320003 诺安先锋混合A 1.4271 0.49%
519180 万家180指数A 1.1893 0.49%
040005 华安宏利混合A 3.2808 0.48%
070099 嘉实优质企业混合 1.0430 0.48%
320001 诺安平衡混合A 0.9626 0.48%
519029 华夏稳增混合 2.2840 0.48%
160603 鹏华普天收益混合 1.0640 0.47%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2727 0.47%
560002 益民红利成长混合 1.2738 0.47%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3380 0.45%
050004 博时精选混合A 2.1880 0.45%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1408 0.45%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3320 0.45%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3616 0.44%
217002 招商安泰平衡混合 2.1839 0.44%
519008 汇添富优势精选混合 5.3190 0.44%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6250 0.43%
519087 新华优选分红混合A 0.9975 0.43%
040007 华安中小盘成长混合 1.6426 0.42%
202003 南方绩优成长混合A 3.0507 0.42%
375010 摩根中国优势混合A 3.8220 0.42%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5974 0.42%
590002 中邮核心成长混合A 1.1605 0.42%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4800 0.41%
253010 国联安安心成长混合 1.9380 0.41%
070011 嘉实策略混合 1.7670 0.40%
150103 银河银泰混合 1.1359 0.40%
240008 华宝收益增长混合A 4.0363 0.40%
288001 华夏经典混合 2.3599 0.40%
590001 中邮核心优选混合A 2.0633 0.40%
163804 中银收益混合A 1.0993 0.39%
180012 银华富裕主题混合A 1.2761 0.39%
377010 摩根阿尔法混合A 6.5864 0.39%
510050 华夏上证50ETF 4.1670 0.39%
070002 嘉实增长混合 4.7840 0.38%
166001 中欧新趋势混合A 1.6454 0.38%
340006 兴全全球视野股票 3.7250 0.36%
410003 华富成长趋势混合A 1.1563 0.36%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5650 0.35%
161603 融通债券A/B 1.1630 0.35%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1630 0.35%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6990 0.35%
398001 中海优质成长混合 0.9496 0.35%
240001 华宝宝康消费品 1.6374 0.34%
260101 景顺长城优选混合 1.7160 0.34%
519001 银华价值优选混合 1.5851 0.33%
180010 银华优质增长混合 2.3179 0.32%
217005 招商先锋混合 1.0508 0.32%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2950 0.31%
040001 华安创新混合 1.0060 0.30%
090004 大成精选增值混合A 1.9974 0.30%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0995 0.30%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0233 0.30%
519013 海富通风格优势混合 2.0370 0.30%
519019 大成景阳领先混合A 1.0030 0.30%
202001 南方稳健成长混合 1.7799 0.29%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8380 0.29%