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2008年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481006 工银红利混合 1.2354 3.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.2430 2.70%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9150 1.92%
519019 大成景阳领先混合A 3.9720 1.59%
519181 万家和谐增长混合A 1.0890 1.59%
270006 广发策略优选混合 3.1126 1.57%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7920 1.53%
270007 广发大盘成长混合 1.2384 1.52%
270002 广发稳健增长混合A 2.3799 1.49%
519087 新华优选分红混合A 1.0149 1.49%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9941 1.47%
161601 融通新蓝筹混合 1.0837 1.32%
161606 融通行业景气混合A 1.3830 1.32%
340001 兴全可转债混合 1.5233 1.32%
240010 华宝行业精选混合 1.3473 1.29%
050008 博时第三产业混合 1.5180 1.27%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3530 1.27%
290004 泰信优质生活混合 1.6727 1.27%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1971 1.25%
519100 长盛中证A100指数 2.3195 1.24%
040008 华安策略优选混合A 1.0602 1.23%
180012 银华富裕主题混合A 1.2798 1.23%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3732 1.22%
360006 光大新增长混合A 1.6956 1.22%
050002 博时沪深300指数A 1.4390 1.20%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0150 1.20%
590001 中邮核心优选混合A 2.0710 1.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5350 1.19%
159901 易方达深证100ETF 5.5840 1.18%
320005 诺安价值增长混合A 1.2695 1.18%
360001 光大保德信量化股票A 1.5238 1.18%
519996 长信银利精选股票 1.0993 1.18%
590002 中邮核心成长混合A 1.1657 1.17%
320003 诺安先锋混合A 1.4355 1.16%
510180 华安上证180ETF 12.1170 1.16%
519994 长信金利趋势股票 1.2866 1.16%
217009 招商核心价值混合 1.7781 1.15%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8810 1.15%
420001 天弘精选混合A 0.9452 1.15%
050004 博时精选混合A 2.2119 1.14%
202001 南方稳健成长混合 1.7631 1.14%
270005 广发聚丰混合A 1.0582 1.14%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.0450 1.13%
510081 长盛动态精选混合 1.6745 1.12%
040002 华安中国A股增强指数 4.6350 1.11%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8180 1.11%
519300 大成沪深300指数A 1.7928 1.11%
630001 华商领先企业混合 1.4688 1.11%
161604 融通深证100指数A 2.0150 1.10%
162204 宏利行业精选混合A 5.6757 1.10%
162209 宏利市值优选混合A 1.1018 1.10%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4658 1.10%
481004 工银稳健成长混合A 2.0406 1.10%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2931 1.09%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9140 1.09%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0182 1.09%
519008 汇添富优势精选混合 5.2845 1.08%
519993 长信增利动态策略混合 1.3560 1.07%
519001 银华价值优选混合 1.5946 1.06%
510050 华夏上证50ETF 4.2150 1.05%
519029 华夏稳增混合 2.3030 1.05%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6060 1.05%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3600 1.04%
162208 宏利首选企业股票A 2.1115 1.04%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.0067 1.03%
202003 南方绩优成长混合A 3.0602 1.03%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9483 1.01%
519180 万家180指数A 1.2591 1.01%
530003 建信优选成长混合A 1.4066 1.00%
202005 南方成份精选混合A 1.4548 0.99%
519017 大成积极成长混合A 1.8610 0.98%
050009 博时新兴成长混合 1.1410 0.97%
070099 嘉实优质企业混合 1.0420 0.97%
162205 宏利风险预算混合 1.8045 0.97%
257030 国联安优势混合 1.7650 0.97%
050001 博时价值增长混合 1.0530 0.96%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4360 0.96%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8510 0.96%
290002 泰信先行策略混合 1.0074 0.96%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4860 0.95%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.9176 0.95%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1700 0.95%
160603 鹏华普天收益混合 1.0780 0.94%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0344 0.94%
360007 光大优势配置混合A 1.0838 0.93%
180010 银华优质增长混合 2.3338 0.92%
110003 易方达上证50增强A 1.4844 0.91%
398001 中海优质成长混合 0.9596 0.91%
450003 国富潜力组合混合A 1.8069 0.91%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0957 0.91%
040001 华安创新混合 1.0130 0.90%
040005 华安宏利混合A 3.2811 0.90%
530005 建信优化配置混合A 1.2157 0.90%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0707 0.90%
217005 招商先锋混合 1.0660 0.88%
040007 华安中小盘成长混合 1.6338 0.87%
090001 大成价值增长混合A 1.0109 0.87%
200006 长城消费增值混合A 1.0784 0.87%
000021 华夏优势增长混合 2.6120 0.85%
002011 华夏红利混合 3.1710 0.83%
162203 宏利稳定混合 1.6924 0.83%
519035 富国天博创新主题混合 1.1384 0.83%
257020 国联安精选混合 1.3550 0.82%
350002 天治低碳经济混合 3.2392 0.82%
110009 易方达价值精选混合 3.2465 0.81%
255010 国联安稳健混合A 3.1070 0.81%
360005 光大保德信红利混合A 4.1765 0.81%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0040 0.80%
240005 华宝多策略增长A 2.2779 0.80%
257010 国联安小盘精选混合 1.1410 0.80%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4985 0.80%
070003 嘉实稳健混合 1.4120 0.79%
200008 长城品牌优选混合A 1.1995 0.79%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4082 0.79%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5860 0.78%
210001 金鹰成份优选混合 1.1253 0.77%
270001 广发聚富混合 1.6509 0.77%
410003 华富成长趋势混合A 1.1855 0.77%
483003 工银精选平衡混合 1.1654 0.77%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1577 0.75%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3482 0.75%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0710 0.75%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4617 0.74%
481001 工银核心价值混合A 1.1233 0.74%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0881 0.73%
002021 华夏回报二号混合 1.2580 0.72%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1170 0.72%
398021 中海能源策略混合 1.6453 0.72%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.1162 0.71%
206001 鹏华弘泰A 4.0593 0.71%
398011 中海分红增利混合 1.0718 0.71%
450001 国富中国收益混合A 1.3074 0.71%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8920 0.70%
200007 长城安心回报混合A 1.0648 0.70%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2940 0.70%
530001 建信恒久价值混合 1.6675 0.70%
320001 诺安平衡混合A 0.9623 0.69%
610001 信澳领先增长混合A 1.8576 0.69%
000001 华夏成长混合 2.2610 0.67%
070011 嘉实策略混合 1.8090 0.67%
213003 宝盈策略增长混合 1.6639 0.67%
240008 华宝收益增长混合A 3.9859 0.67%
253010 国联安安心成长混合 1.9580 0.67%
180001 银华优势企业混合 1.4128 0.66%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1300 0.66%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0219 0.65%
580002 东吴双动力混合A 2.2046 0.65%
020001 国泰金鹰增长混合 3.6130 0.64%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1231 0.64%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3098 0.62%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0721 0.62%
020003 国泰金龙行业混合 3.4810 0.61%
160605 鹏华中国50混合 2.2580 0.58%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0734 0.58%
570001 诺德价值优势混合 1.4867 0.58%
288002 华夏收入混合 2.6829 0.57%
110010 易方达价值成长混合 1.6418 0.56%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4460 0.56%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0435 0.56%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6300 0.56%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0930 0.55%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4540 0.55%
560003 益民创新优势混合A 1.3181 0.55%
166001 中欧新趋势混合A 1.6666 0.54%
519694 交银蓝筹混合 1.0947 0.54%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3500 0.52%
070002 嘉实增长混合 4.8030 0.52%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9420 0.52%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3715 0.52%
000011 华夏大盘精选混合A 7.7160 0.51%
070010 嘉实主题混合 1.7900 0.51%
110005 易方达积极成长混合 1.7443 0.51%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6426 0.51%
375010 摩根中国优势混合A 5.8852 0.51%
400001 东方龙混合 1.1071 0.50%
121001 国投瑞银融华债券 1.5062 0.49%
260101 景顺长城优选混合 1.7197 0.49%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0508 0.49%
240002 华宝宝康配置混合 1.9619 0.48%
151001 银河稳健混合 1.5247 0.47%
377020 摩根内需动力混合A 1.5407 0.46%
519003 海富通收益增长混合 1.0990 0.46%
040004 华安宝利配置混合 1.1790 0.43%
150103 银河银泰混合 1.1512 0.43%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.8405 0.43%
110001 易方达平稳增长混合 1.9600 0.41%
090004 大成精选增值混合A 2.0219 0.40%
217001 招商安泰偏股混合 1.0833 0.40%
000031 华夏复兴混合A 1.0230 0.39%
450002 国富弹性市值混合A 2.3705 0.39%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3125 0.39%
519007 海富通强化回报混合 1.0370 0.39%
519013 海富通风格优势混合 2.0360 0.39%
110002 易方达策略成长混合 5.3210 0.38%
162202 宏利周期混合 2.0183 0.38%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1196 0.38%
233001 大摩基础行业混合 1.2648 0.37%
110029 易方达科讯混合 1.0000 0.35%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2113 0.35%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4470 0.35%