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2007年12月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7020 2.43%
162202 宏利周期混合 1.9092 2.42%
590001 中邮核心优选混合A 2.0535 2.35%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8440 2.30%
590002 中邮核心成长混合A 1.1111 2.25%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8520 2.21%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7600 2.21%
040005 华安宏利混合A 3.1075 2.20%
233001 大摩基础行业混合 1.2244 2.20%
398011 中海分红增利混合 1.0359 2.20%
290002 泰信先行策略混合 0.9511 2.19%
162209 宏利市值优选混合A 1.0524 2.18%
240008 华宝收益增长混合A 3.8043 2.14%
510180 华安上证180ETF 11.6470 2.11%
050002 博时沪深300指数A 1.3810 2.07%
180012 银华富裕主题混合A 1.2265 2.06%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0315 2.05%
240001 华宝宝康消费品 1.5801 2.03%
519180 万家180指数A 1.2085 2.03%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1212 2.02%
400001 东方龙混合 1.0701 2.02%
040002 华安中国A股增强指数 4.4150 2.01%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3312 2.01%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3881 2.01%
510081 长盛动态精选混合 1.6105 2.01%
378010 摩根成长先锋混合A 3.1593 2.00%
161606 融通行业景气混合A 1.3330 1.99%
481004 工银稳健成长混合A 1.9381 1.99%
630001 华商领先企业混合 1.3830 1.99%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.9086 1.97%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2950 1.96%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5691 1.96%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2980 1.96%
320005 诺安价值增长混合A 1.2213 1.96%
481001 工银核心价值混合A 1.0686 1.96%
519300 大成沪深300指数A 1.7168 1.96%
560002 益民红利成长混合 1.1865 1.96%
070010 嘉实主题混合 1.7280 1.95%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4710 1.94%
410003 华富成长趋势混合A 1.1533 1.94%
159901 易方达深证100ETF 5.2390 1.93%
070002 嘉实增长混合 4.6070 1.92%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.0310 1.91%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8098 1.91%
398021 中海能源策略混合 1.5739 1.91%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8807 1.90%
162203 宏利稳定混合 1.6532 1.90%
240004 华宝动力组合混合A 2.5140 1.89%
483003 工银精选平衡混合 1.1136 1.88%
050004 博时精选混合A 2.1418 1.87%
450002 国富弹性市值混合A 2.2763 1.87%
510050 华夏上证50ETF 4.0940 1.87%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8308 1.86%
519035 富国天博创新主题混合 1.1052 1.86%
002021 华夏回报二号混合 1.2130 1.85%
040008 华安策略优选混合A 1.0267 1.85%
210001 金鹰成份优选混合 1.0816 1.85%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9670 1.85%
398001 中海优质成长混合 0.9256 1.84%
070011 嘉实策略混合 1.7250 1.83%
161601 融通新蓝筹混合 1.0539 1.83%
161604 融通深证100指数A 1.8950 1.83%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0114 1.83%
110003 易方达上证50增强A 1.4416 1.82%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9520 1.82%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7490 1.82%
360001 光大保德信量化股票A 1.4768 1.82%
519993 长信增利动态策略混合 1.2946 1.82%
070099 嘉实优质企业混合 1.0110 1.81%
217001 招商安泰偏股混合 1.0524 1.81%
519994 长信金利趋势股票 1.2066 1.81%
288002 华夏收入混合 2.5628 1.80%
519100 长盛中证A100指数 2.2382 1.80%
450003 国富潜力组合混合A 1.7364 1.79%
050008 博时第三产业混合 1.4900 1.78%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0170 1.78%
217009 招商核心价值混合 1.7002 1.78%
360006 光大新增长混合A 1.5885 1.78%
519996 长信银利精选股票 1.0489 1.77%
050009 博时新兴成长混合 1.1010 1.76%
519039 长盛同德主题混合 1.0646 1.76%
166001 中欧新趋势混合A 1.8013 1.75%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6820 1.75%
560003 益民创新优势混合A 1.2569 1.75%
020001 国泰金鹰增长混合 3.5720 1.74%
200007 长城安心回报混合A 1.0316 1.74%
040007 华安中小盘成长混合 1.5422 1.73%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8216 1.73%
270007 广发大盘成长混合 1.1748 1.73%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1703 1.73%
519008 汇添富优势精选混合 5.1544 1.73%
375010 摩根中国优势混合A 5.5221 1.72%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3004 1.72%
240005 华宝多策略增长A 2.1707 1.71%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8640 1.70%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5160 1.70%
217005 招商先锋混合 1.0306 1.70%
240010 华宝行业精选混合 1.2864 1.70%
420001 天弘精选混合A 0.9106 1.70%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3820 1.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9643 1.69%
519181 万家和谐增长混合A 1.0337 1.69%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9853 1.68%
257030 国联安优势混合 1.6900 1.68%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5476 1.68%
530003 建信优选成长混合A 1.3403 1.68%
110029 易方达科讯混合 2.6608 1.67%
213003 宝盈策略增长混合 1.5880 1.67%
360005 光大保德信红利混合A 3.9307 1.67%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9810 1.66%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2870 1.66%
162208 宏利首选企业股票A 2.0030 1.66%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1326 1.66%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1292 1.65%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8480 1.65%
160605 鹏华中国50混合 2.1600 1.65%
570001 诺德价值优势混合 1.4163 1.65%
002011 华夏红利混合 3.0620 1.63%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7610 1.63%
360007 光大优势配置混合A 1.0326 1.63%
320003 诺安先锋混合A 1.3956 1.62%
150103 银河银泰混合 1.1031 1.61%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2086 1.61%
080001 长盛成长价值混合A 1.1460 1.60%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1400 1.60%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9086 1.60%
377020 摩根内需动力混合A 1.4739 1.60%
151001 银河稳健混合 1.4636 1.59%
350002 天治低碳经济混合 3.1273 1.59%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4060 1.59%
160603 鹏华普天收益混合 1.0260 1.58%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2890 1.58%
200008 长城品牌优选混合A 1.1640 1.58%
255010 国联安稳健混合A 3.0190 1.58%
519017 大成积极成长混合A 1.8030 1.58%
110005 易方达积极成长混合 1.6615 1.57%
000001 华夏成长混合 2.1430 1.56%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3110 1.55%
180010 银华优质增长混合 2.2534 1.55%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9832 1.55%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.5810 1.55%
519001 银华价值优选混合 1.5389 1.55%
162201 宏利成长混合 2.1401 1.54%
450001 国富中国收益混合A 1.2761 1.54%
519003 海富通收益增长混合 1.0550 1.54%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0654 1.54%
180001 银华优势企业混合 1.3658 1.53%
610001 信澳领先增长混合A 1.7707 1.53%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4050 1.52%
162204 宏利行业精选混合A 5.4159 1.52%
240002 华宝宝康配置混合 1.8959 1.52%
202001 南方稳健成长混合 1.6987 1.51%
110002 易方达策略成长混合 5.0830 1.50%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9479 1.50%
000021 华夏优势增长混合 2.5160 1.49%
050001 博时价值增长混合 1.0230 1.49%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0394 1.49%
320001 诺安平衡混合A 0.9332 1.49%
020003 国泰金龙行业混合 3.3580 1.48%
202003 南方绩优成长混合A 2.9385 1.48%
206001 鹏华弘泰A 3.8786 1.48%
270002 广发稳健增长混合A 2.2810 1.48%
580002 东吴双动力混合A 2.1161 1.47%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5740 1.46%
240009 华宝先进成长混合 2.7987 1.46%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0500 1.45%
090004 大成精选增值混合A 1.9620 1.45%
110010 易方达价值成长混合 1.5619 1.45%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9997 1.45%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2620 1.45%
270005 广发聚丰混合A 1.0150 1.44%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2780 1.43%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9959 1.43%
217002 招商安泰平衡混合 2.1567 1.43%
377010 摩根阿尔法混合A 6.2862 1.43%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4199 1.42%
519688 交银精选混合 1.4046 1.42%
290004 泰信优质生活混合 1.5806 1.41%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2118 1.41%
100020 富国天益价值混合A 1.1126 1.40%
257010 国联安小盘精选混合 1.0850 1.40%
530001 建信恒久价值混合 1.5837 1.40%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2157 1.38%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3614 1.37%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2580 1.37%
340006 兴全全球视野股票 3.5203 1.36%
110009 易方达价值精选混合 3.0647 1.35%
519692 交银成长混合A 2.7543 1.34%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9870 1.33%
200006 长城消费增值混合A 1.0567 1.33%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9886 1.33%
340001 兴全可转债混合 1.5268 1.33%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3223 1.32%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4538 1.31%
202005 南方成份精选混合A 1.4080 1.30%
519694 交银蓝筹混合 1.0835 1.28%
257020 国联安精选混合 1.2750 1.27%
530005 建信优化配置混合A 1.1367 1.27%
519015 海富通精选贰号混合 1.3660 1.26%
002001 华夏回报混合A 1.3790 1.25%