热搜: 压舱石 鹏华国防A 景顺长城资源垄断混合 大成创新成长混合(LOF)A

2007年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.2280 1.83%
161601 融通新蓝筹混合 1.0758 1.62%
580002 东吴双动力混合A 2.3810 1.39%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5130 1.34%
070010 嘉实主题混合 1.7600 1.27%
481001 工银核心价值混合A 3.8822 1.27%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3040 1.26%
160605 鹏华中国50混合 2.1870 1.25%
360001 光大保德信量化股票A 1.4998 1.22%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3140 1.17%
200008 长城品牌优选混合A 1.1694 1.16%
257030 国联安优势混合 1.7710 1.14%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8107 1.10%
519996 长信银利精选股票 1.0986 1.10%
180012 银华富裕主题混合A 1.2812 1.08%
519994 长信金利趋势股票 1.2397 1.08%
070011 嘉实策略混合 1.7080 1.07%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4400 1.05%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4151 1.05%
070003 嘉实稳健混合 1.3870 1.02%
320001 诺安平衡混合A 1.0008 1.00%
070002 嘉实增长混合 4.5090 0.99%
240005 华宝多策略增长A 2.2592 0.99%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4684 0.96%
320005 诺安价值增长混合A 1.2664 0.96%
510081 长盛动态精选混合 1.5843 0.96%
160603 鹏华普天收益混合 1.0650 0.95%
206001 鹏华弘泰A 3.8123 0.94%
200006 长城消费增值混合A 1.0860 0.93%
519993 长信增利动态策略混合 1.3703 0.93%
040008 华安策略优选混合A 1.0737 0.92%
240001 华宝宝康消费品 1.6191 0.92%
240004 华宝动力组合混合A 2.6108 0.92%
270007 广发大盘成长混合 1.2127 0.92%
110003 易方达上证50增强A 1.4845 0.90%
162208 宏利首选企业股票A 2.0589 0.89%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3750 0.88%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3870 0.88%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0210 0.87%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9595 0.86%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4052 0.86%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1130 0.85%
288001 华夏经典混合 2.2948 0.85%
420001 天弘精选混合A 0.9581 0.85%
450002 国富弹性市值混合A 2.2455 0.85%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9290 0.84%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.1476 0.84%
213003 宝盈策略增长混合 1.6620 0.84%
288002 华夏收入混合 2.5353 0.84%
510050 华夏上证50ETF 4.2140 0.84%
519039 长盛同德主题混合 2.9617 0.84%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1920 0.84%
110010 易方达价值成长混合 1.5715 0.83%
560003 益民创新优势混合A 1.2400 0.82%
002011 华夏红利混合 3.1060 0.81%
002021 华夏回报二号混合 1.2440 0.81%
110005 易方达积极成长混合 1.7384 0.81%
210001 金鹰成份优选混合 1.6870 0.81%
360005 光大保德信红利混合A 3.8446 0.81%
000021 华夏优势增长混合 2.5230 0.80%
161606 融通行业景气混合A 1.3950 0.79%
377010 摩根阿尔法混合A 6.1206 0.79%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9480 0.78%
530001 建信恒久价值混合 1.5889 0.78%
180010 银华优质增长混合 2.3373 0.77%
240008 华宝收益增长混合A 3.8309 0.77%
519008 汇添富优势精选混合 5.4250 0.77%
530005 建信优化配置混合A 1.1648 0.77%
180001 银华优势企业混合 1.4200 0.76%
150103 银河银泰混合 1.1211 0.74%
519001 银华价值优选混合 1.6022 0.74%
410003 华富成长趋势混合A 1.3645 0.73%
110002 易方达策略成长混合 5.3260 0.72%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9810 0.71%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1636 0.71%
270006 广发策略优选混合 3.1090 0.71%
377020 摩根内需动力混合A 1.4464 0.71%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3431 0.70%
200007 长城安心回报混合A 1.0345 0.70%
450003 国富潜力组合混合A 1.7310 0.70%
162204 宏利行业精选混合A 5.6222 0.69%
166001 中欧新趋势混合A 1.7783 0.69%
202003 南方绩优成长混合A 3.0642 0.69%
398001 中海优质成长混合 0.9721 0.69%
519100 长盛中证A100指数 2.3333 0.69%
519029 华夏稳增混合 2.2110 0.68%
519688 交银精选混合 1.4512 0.68%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6610 0.67%
483003 工银精选平衡混合 1.1220 0.67%
510180 华安上证180ETF 12.0150 0.67%
002001 华夏回报混合A 1.3780 0.66%
217001 招商安泰偏股混合 3.0596 0.66%
481004 工银稳健成长混合A 2.0086 0.66%
040002 华安中国A股增强指数 4.4690 0.65%
270001 广发聚富混合 1.5889 0.65%
320003 诺安先锋混合A 1.4381 0.64%
519087 新华优选分红混合A 1.6944 0.64%
050002 博时沪深300指数A 1.4480 0.63%
257010 国联安小盘精选混合 1.1120 0.63%
350002 天治低碳经济混合 3.1151 0.63%
519690 交银稳健配置混合 3.1997 0.63%
161604 融通深证100指数A 1.9520 0.62%
240010 华宝行业精选混合 1.3021 0.62%
110009 易方达价值精选混合 3.1044 0.61%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8381 0.61%
519692 交银成长混合A 3.0034 0.61%
080001 长盛成长价值混合A 1.1670 0.60%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3320 0.60%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1758 0.60%
151001 银河稳健混合 1.4579 0.59%
159901 易方达深证100ETF 5.4370 0.59%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0300 0.59%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3125 0.58%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.9290 0.58%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0109 0.58%
610001 信澳领先增长混合A 1.7982 0.58%
360006 光大新增长混合A 1.5396 0.57%
378010 摩根成长先锋混合A 3.1623 0.56%
519300 大成沪深300指数A 1.7675 0.56%
519035 富国天博创新主题混合 1.1248 0.55%
050009 博时新兴成长混合 1.1180 0.54%
257020 国联安精选混合 1.2920 0.54%
270002 广发稳健增长混合A 2.4473 0.54%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5966 0.54%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1156 0.53%
270005 广发聚丰混合A 1.0361 0.53%
519180 万家180指数A 1.2310 0.53%
400001 东方龙混合 1.0755 0.52%
630001 华商领先企业混合 1.4189 0.52%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9958 0.50%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.8210 0.50%
162202 宏利周期混合 1.9206 0.50%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1040 0.48%
000001 华夏成长混合 2.1400 0.47%
217002 招商安泰平衡混合 2.2152 0.47%
360007 光大优势配置混合A 1.0337 0.47%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1450 0.46%
519694 交银蓝筹混合 1.1101 0.46%
050004 博时精选混合A 2.2220 0.45%
050008 博时第三产业混合 1.5510 0.45%
240002 华宝宝康配置混合 1.9344 0.45%
255010 国联安稳健混合A 3.1070 0.45%
040007 华安中小盘成长混合 1.5218 0.44%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8410 0.44%
530003 建信优选成长混合A 1.3613 0.43%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0758 0.43%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5653 0.42%
398011 中海分红增利混合 1.0661 0.42%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4510 0.42%
202005 南方成份精选混合A 1.4583 0.41%
000031 华夏复兴混合A 1.0090 0.40%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0050 0.40%
240009 华宝先进成长混合 2.7579 0.40%
233001 大摩基础行业混合 2.4873 0.39%
020003 国泰金龙行业混合 3.4050 0.38%
050001 博时价值增长混合 1.0430 0.38%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3130 0.38%
217005 招商先锋混合 1.0382 0.38%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1907 0.38%
163804 中银收益混合A 1.0235 0.37%
450001 国富中国收益混合A 1.2974 0.37%
040004 华安宝利配置混合 1.1010 0.36%
202001 南方稳健成长混合 1.7335 0.35%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4718 0.35%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0670 0.33%
162205 宏利风险预算混合 1.7362 0.32%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0202 0.32%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2980 0.31%
290002 泰信先行策略混合 1.0135 0.31%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3074 0.31%
090004 大成精选增值混合A 1.9916 0.30%
350001 天治财富增长混合 1.0203 0.30%
519011 海富通精选混合 1.0389 0.30%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0235 0.29%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9463 0.29%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0044 0.29%
519003 海富通收益增长混合 1.0730 0.28%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6120 0.25%
163803 中银持续增长混合A 1.0661 0.24%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9554 0.23%
340006 兴全全球视野股票 3.4899 0.23%
398021 中海能源策略混合 1.6294 0.23%
020001 国泰金鹰增长混合 3.5700 0.22%
121001 国投瑞银融华债券 1.4802 0.22%
217009 招商核心价值混合 1.7299 0.22%
290004 泰信优质生活混合 1.6666 0.22%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.5510 0.22%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2456 0.22%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0508 0.22%
040001 华安创新混合 1.0040 0.20%
090001 大成价值增长混合A 0.9829 0.20%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7318 0.20%
162209 宏利市值优选混合A 1.0646 0.20%
375010 摩根中国优势混合A 5.4753 0.20%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0570 0.19%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0300 0.19%
040005 华安宏利混合A 3.0409 0.18%
202101 南方宝元债券A 1.2442 0.18%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0001 0.17%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2554 0.16%