热搜: 机械设备 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达优质精选混合(QDII) 易方达上证50增强A

2007年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630001 华商领先企业混合 1.5211 2.41%
233001 大摩基础行业混合 2.6091 2.21%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5155 2.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.8770 2.16%
510081 长盛动态精选混合 1.6749 2.08%
560002 益民红利成长混合 1.1694 1.95%
580002 东吴双动力混合A 2.4604 1.94%
070003 嘉实稳健混合 1.4610 1.88%
290004 泰信优质生活混合 1.7555 1.86%
519181 万家和谐增长混合A 1.1465 1.84%
290002 泰信先行策略混合 1.0476 1.82%
519007 海富通强化回报混合 1.0430 1.76%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7575 1.65%
519005 海富通股票混合 1.0470 1.65%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3680 1.63%
360001 光大保德信量化股票A 1.5614 1.61%
560003 益民创新优势混合A 1.2754 1.59%
213003 宝盈策略增长混合 1.7737 1.58%
161601 融通新蓝筹混合 1.1111 1.55%
519029 华夏稳增混合 2.2980 1.55%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3880 1.54%
257020 国联安精选混合 1.3370 1.52%
510180 华安上证180ETF 12.6000 1.51%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8075 1.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2720 1.49%
240010 华宝行业精选混合 1.3565 1.49%
481001 工银核心价值混合A 4.0336 1.49%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2221 1.49%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0870 1.48%
519300 大成沪深300指数A 1.8484 1.48%
590002 中邮核心成长混合A 1.1680 1.48%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3440 1.47%
519100 长盛中证A100指数 2.4385 1.46%
320005 诺安价值增长混合A 1.3138 1.44%
360006 光大新增长混合A 1.5816 1.44%
519994 长信金利趋势股票 1.2679 1.43%
570001 诺德价值优势混合 1.4778 1.43%
000021 华夏优势增长混合 2.6470 1.42%
002011 华夏红利混合 3.2040 1.42%
288001 华夏经典混合 2.3744 1.39%
400003 东方精选混合 1.1773 1.39%
000011 华夏大盘精选混合A 6.6010 1.38%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2649 1.38%
040002 华安中国A股增强指数 4.6580 1.37%
163804 中银收益混合A 1.0420 1.37%
398011 中海分红增利混合 1.1055 1.35%
590001 中邮核心优选混合A 2.1812 1.35%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3260 1.34%
080001 长盛成长价值混合A 1.2190 1.33%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9829 1.33%
400001 东方龙混合 1.1226 1.33%
450002 国富弹性市值混合A 2.3106 1.33%
350002 天治低碳经济混合 3.2120 1.32%
151001 银河稳健混合 1.4986 1.31%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.9570 1.30%
002001 华夏回报混合A 1.4170 1.29%
110010 易方达价值成长混合 1.6480 1.28%
050002 博时沪深300指数A 1.5190 1.27%
000031 华夏复兴混合A 1.0410 1.26%
162201 宏利成长混合 2.0021 1.26%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.0766 1.26%
375010 摩根中国优势混合A 5.7958 1.26%
519993 长信增利动态策略混合 1.4117 1.26%
050004 博时精选混合A 2.2902 1.25%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.0547 1.25%
360005 光大保德信红利混合A 3.9263 1.25%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0971 1.25%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0507 1.22%
217001 招商安泰偏股混合 3.1242 1.22%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2205 1.22%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8442 1.21%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6830 1.20%
202001 南方稳健成长混合 1.7934 1.20%
040004 华安宝利配置混合 1.1070 1.19%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3376 1.19%
159901 易方达深证100ETF 5.6740 1.19%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4538 1.19%
200007 长城安心回报混合A 1.0729 1.19%
378010 摩根成长先锋混合A 3.3287 1.19%
110003 易方达上证50增强A 1.5417 1.16%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5159 1.16%
398021 中海能源策略混合 1.6920 1.16%
150103 银河银泰混合 1.1496 1.15%
519996 长信银利精选股票 1.1356 1.15%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0610 1.14%
161604 融通深证100指数A 2.0350 1.14%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4523 1.14%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5409 1.14%
270007 广发大盘成长混合 1.2663 1.13%
166001 中欧新趋势混合A 1.8124 1.11%
519011 海富通精选混合 1.0651 1.11%
519180 万家180指数A 1.2796 1.11%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0717 1.10%
288002 华夏收入混合 2.6543 1.10%
163803 中银持续增长混合A 1.0749 1.09%
519688 交银精选混合 1.5345 1.09%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9910 1.07%
162202 宏利周期混合 1.9988 1.07%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3585 1.07%
519015 海富通精选贰号混合 1.4240 1.06%
110009 易方达价值精选混合 3.2028 1.05%
217002 招商安泰平衡混合 2.2447 1.05%
040007 华安中小盘成长混合 1.5854 1.04%
040008 华安策略优选混合A 1.1043 1.04%
240002 华宝宝康配置混合 1.9747 1.04%
360007 光大优势配置混合A 1.0658 1.04%
410003 华富成长趋势混合A 1.4455 1.04%
519692 交银成长混合A 3.1329 1.04%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5770 1.03%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6573 1.03%
320001 诺安平衡混合A 1.0502 1.03%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0860 1.02%
519690 交银稳健配置混合 3.3409 1.02%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.9220 1.00%
519003 海富通收益增长混合 1.1120 1.00%
110002 易方达策略成长混合 5.5480 0.98%
350001 天治财富增长混合 1.0530 0.98%
510050 华夏上证50ETF 4.4120 0.98%
050009 博时新兴成长混合 1.1490 0.97%
090004 大成精选增值混合A 2.0668 0.97%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2028 0.97%
240009 华宝先进成长混合 2.7951 0.97%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1797 0.95%
070011 嘉实策略混合 1.7250 0.94%
200008 长城品牌优选混合A 1.1921 0.94%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0311 0.93%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9153 0.93%
020001 国泰金鹰增长混合 3.7280 0.92%
160603 鹏华普天收益混合 1.0920 0.92%
162208 宏利首选企业股票A 2.1199 0.91%
210001 金鹰成份优选混合 1.7279 0.91%
110005 易方达积极成长混合 1.8044 0.90%
398001 中海优质成长混合 1.0071 0.90%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2.0460 0.89%
206001 鹏华弘泰A 3.9478 0.89%
483003 工银精选平衡混合 1.1570 0.88%
257030 国联安优势混合 1.8500 0.87%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2940 0.86%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4050 0.86%
050001 博时价值增长混合 1.0620 0.85%
420001 天弘精选混合A 0.9847 0.85%
160605 鹏华中国50混合 2.2760 0.84%
519694 交银蓝筹混合 1.1538 0.84%
002021 华夏回报二号混合 1.3290 0.83%
270006 广发策略优选混合 3.2227 0.83%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6678 0.83%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9369 0.81%
217009 招商核心价值混合 1.8051 0.80%
450003 国富潜力组合混合A 1.8065 0.79%
519087 新华优选分红混合A 1.7568 0.79%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0350 0.78%
217005 招商先锋混合 1.0689 0.78%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0562 0.78%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0480 0.77%
161606 融通行业景气混合A 1.4410 0.77%
270005 广发聚丰混合A 1.0606 0.77%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2560 0.77%
320003 诺安先锋混合A 1.4890 0.76%
050007 博时平衡配置混合 1.3500 0.75%
202005 南方成份精选混合A 1.5097 0.75%
255010 国联安稳健混合A 3.2230 0.75%
040005 华安宏利混合A 3.1434 0.74%
070002 嘉实增长混合 4.4980 0.74%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4960 0.74%
610001 信澳领先增长混合A 1.8695 0.74%
110001 易方达平稳增长混合 2.0810 0.73%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0519 0.73%
202003 南方绩优成长混合A 3.1239 0.72%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2639 0.72%
180001 银华优势企业混合 1.4700 0.71%
240008 华宝收益增长混合A 3.9397 0.71%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2053 0.70%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3504 0.67%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0301 0.67%
270001 广发聚富混合 1.6090 0.67%
481004 工银稳健成长混合A 2.0943 0.67%
519035 富国天博创新主题混合 1.1797 0.67%
000001 华夏成长混合 2.2100 0.64%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1487 0.64%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4430 0.63%
162209 宏利市值优选混合A 1.0936 0.61%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6840 0.60%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0303 0.58%
200006 长城消费增值混合A 1.1124 0.58%
020003 国泰金龙行业混合 3.5030 0.57%
050008 博时第三产业混合 1.5870 0.57%
270002 广发稳健增长混合A 2.5313 0.57%
162204 宏利行业精选混合A 5.8573 0.56%
240005 华宝多策略增长A 2.3390 0.56%
530001 建信恒久价值混合 1.6294 0.54%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5169 0.54%
257010 国联安小盘精选混合 1.1450 0.53%
450001 国富中国收益混合A 1.3542 0.53%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0052 0.52%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.1125 0.51%
519013 海富通风格优势混合 1.9530 0.51%
530003 建信优选成长混合A 2.4904 0.51%
040001 华安创新混合 1.0090 0.50%
485005 工银增强收益债券B 1.1094 0.50%
485105 工银增强收益债券A 1.1115 0.50%