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2007年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 1.7559 3.33%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3514 2.65%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0925 2.64%
161606 融通行业景气混合A 1.9680 2.34%
162204 宏利行业精选混合A 5.4934 2.31%
481001 工银核心价值混合A 3.7437 2.31%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6910 2.24%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8250 2.18%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1570 2.13%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3388 2.12%
420001 天弘精选混合A 2.0893 2.06%
090006 大成2020生命周期混合A 2.4420 2.05%
410003 华富成长趋势混合A 1.2867 2.05%
112002 易方达策略成长二号混合 3.2040 2.01%
160605 鹏华中国50混合 2.1280 2.01%
213003 宝盈策略增长混合 1.7916 1.98%
519993 长信增利动态策略混合 1.3334 1.97%
210001 金鹰成份优选混合 1.5365 1.96%
519996 长信银利精选股票 1.0560 1.93%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4430 1.91%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0788 1.89%
510081 长盛动态精选混合 1.5179 1.89%
160603 鹏华普天收益混合 2.1300 1.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.1077 1.85%
240005 华宝多策略增长A 2.1984 1.85%
630001 华商领先企业混合 1.4331 1.84%
002011 华夏红利混合 3.0100 1.83%
159901 易方达深证100ETF 5.3290 1.82%
162202 宏利周期混合 1.9471 1.80%
166001 中欧新趋势混合A 1.7393 1.80%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1797 1.80%
217009 招商核心价值混合 1.6775 1.80%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3250 1.77%
000021 华夏优势增长混合 2.3860 1.75%
161604 融通深证100指数A 1.9220 1.75%
375010 摩根中国优势混合A 5.4898 1.71%
110009 易方达价值精选混合 3.0893 1.70%
290002 泰信先行策略混合 0.9941 1.70%
161601 融通新蓝筹混合 1.0517 1.68%
519029 华夏稳增混合 2.1230 1.68%
110002 易方达策略成长混合 5.3150 1.66%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9849 1.65%
519017 大成积极成长混合A 1.7860 1.65%
519690 交银稳健配置混合 3.0624 1.65%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4290 1.64%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2510 1.62%
320005 诺安价值增长混合A 1.2215 1.62%
519692 交银成长混合A 2.8631 1.61%
162208 宏利首选企业股票A 2.0265 1.60%
240008 华宝收益增长混合A 3.7929 1.59%
519994 长信金利趋势股票 1.2102 1.59%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2627 1.58%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.6420 1.58%
080001 长盛成长价值混合A 1.1620 1.57%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6456 1.57%
240001 华宝宝康消费品 1.5521 1.57%
519008 汇添富优势精选混合 4.9428 1.57%
110010 易方达价值成长混合 1.5623 1.56%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3567 1.56%
020001 国泰金鹰增长混合 3.5710 1.54%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8904 1.53%
240010 华宝行业精选混合 1.2485 1.53%
481004 工银稳健成长混合A 1.9772 1.53%
090004 大成精选增值混合A 1.9196 1.52%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5559 1.51%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7649 1.51%
519300 大成沪深300指数A 1.7136 1.50%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2940 1.49%
070003 嘉实稳健混合 1.3770 1.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0330 1.47%
257030 国联安优势混合 1.7240 1.47%
350002 天治低碳经济混合 2.9970 1.43%
000001 华夏成长混合 2.1500 1.42%
040008 华安策略优选混合A 1.0028 1.42%
180012 银华富裕主题混合A 1.2295 1.42%
240009 华宝先进成长混合 2.7955 1.42%
510180 华安上证180ETF 11.5400 1.42%
040007 华安中小盘成长混合 1.5036 1.41%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6820 1.40%
360001 光大保德信量化股票A 1.4582 1.40%
050002 博时沪深300指数A 1.3820 1.39%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.8534 1.36%
450001 国富中国收益混合A 1.2650 1.36%
530005 建信优化配置混合A 1.7401 1.35%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5540 1.34%
151001 银河稳健混合 1.4293 1.32%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3111 1.31%
450003 国富潜力组合混合A 1.7050 1.31%
519013 海富通风格优势混合 1.8550 1.31%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0251 1.31%
233001 大摩基础行业混合 2.4647 1.29%
162205 宏利风险预算混合 1.6914 1.28%
180001 银华优势企业混合 1.3701 1.28%
400003 东方精选混合 1.1605 1.28%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4190 1.28%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1684 1.27%
519015 海富通精选贰号混合 1.3560 1.27%
530001 建信恒久价值混合 1.6508 1.27%
070002 嘉实增长混合 4.5130 1.26%
320003 诺安先锋混合A 1.3306 1.26%
040002 华安中国A股增强指数 4.3750 1.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4940 1.22%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8331 1.21%
519181 万家和谐增长混合A 1.0971 1.21%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8354 1.21%
580002 东吴双动力混合A 2.2509 1.21%
217001 招商安泰偏股混合 2.8462 1.20%
310358 申万菱信新经济混合A 2.2691 1.19%
360006 光大新增长混合A 1.5265 1.19%
202005 南方成份精选混合A 1.3851 1.18%
206001 鹏华弘泰A 3.7288 1.18%
255010 国联安稳健混合A 3.0220 1.17%
519003 海富通收益增长混合 1.0400 1.17%
519100 长盛中证A100指数 2.2182 1.17%
180010 银华优质增长混合 3.2242 1.16%
519011 海富通精选混合 1.0217 1.16%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0055 1.14%
320001 诺安平衡混合A 0.9969 1.14%
483003 工银精选平衡混合 1.1071 1.14%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4435 1.14%
040005 华安宏利混合A 2.9646 1.13%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3500 1.12%
260101 景顺长城优选混合 1.6134 1.12%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7320 1.11%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6420 1.11%
257020 国联安精选混合 1.2770 1.11%
519180 万家180指数A 1.9706 1.11%
519001 银华价值优选混合 1.5424 1.10%
257010 国联安小盘精选混合 1.1230 1.08%
002021 华夏回报二号混合 1.4290 1.06%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1450 1.06%
270007 广发大盘成长混合 1.1522 1.06%
398021 中海能源策略混合 1.5483 1.06%
070010 嘉实主题混合 2.1110 1.05%
519688 交银精选混合 1.3609 1.05%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9494 1.03%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2272 1.03%
150103 银河银泰混合 1.0774 1.02%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2625 1.01%
110005 易方达积极成长混合 1.7262 1.01%
163804 中银收益混合A 1.0356 1.01%
610001 信澳领先增长混合A 1.8155 1.01%
100026 富国天合稳健优选混合 2.3015 1.00%
360005 光大保德信红利混合A 3.8276 0.99%
398001 中海优质成长混合 2.3190 0.99%
350001 天治财富增长混合 1.0145 0.98%
530003 建信优选成长混合A 2.4814 0.98%
050201 博时价值增长贰号混合 1.9720 0.97%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3479 0.97%
090001 大成价值增长混合A 1.8365 0.96%
217002 招商安泰平衡混合 2.0800 0.96%
270005 广发聚丰混合A 1.0096 0.96%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1506 0.95%
040001 华安创新混合 4.1800 0.94%
162209 宏利市值优选混合A 1.0512 0.94%
377010 摩根阿尔法混合A 5.9527 0.94%
070011 嘉实策略混合 1.7360 0.93%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4190 0.92%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4776 0.92%
519035 富国天博创新主题混合 1.0995 0.92%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9280 0.90%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0190 0.89%
202001 南方稳健成长混合 1.6697 0.89%
288002 华夏收入混合 2.5517 0.89%
519694 交银蓝筹混合 1.0544 0.89%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0310 0.88%
110003 易方达上证50增强A 1.4098 0.87%
050009 博时新兴成长混合 1.0710 0.85%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7563 0.85%
288001 华夏经典混合 2.2779 0.85%
000011 华夏大盘精选混合A 6.7060 0.84%
510050 华夏上证50ETF 3.9720 0.84%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9817 0.83%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8634 0.83%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7518 0.83%
050004 博时精选混合A 2.0369 0.82%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4440 0.82%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6840 0.82%
162203 宏利稳定混合 1.6510 0.81%
519007 海富通强化回报混合 0.9910 0.81%
270006 广发策略优选混合 2.9619 0.79%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0444 0.78%
217005 招商先锋混合 1.8264 0.78%
110001 易方达平稳增长混合 1.9700 0.77%
217008 招商安本增利债券C 1.1675 0.77%
002001 华夏回报混合A 1.3360 0.75%
560003 益民创新优势混合A 1.2161 0.75%
050007 博时平衡配置混合 1.2560 0.72%
450002 国富弹性市值混合A 2.1206 0.71%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1464 0.69%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1356 0.68%
590001 中邮核心优选混合A 2.1878 0.68%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2050 0.67%
121001 国投瑞银融华债券 1.4630 0.67%
163803 中银持续增长混合A 1.0468 0.66%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2260 0.66%
020003 国泰金龙行业混合 3.2720 0.65%
240002 华宝宝康配置混合 1.9324 0.64%
162201 宏利成长混合 2.0689 0.63%
340001 兴全可转债混合 1.5666 0.63%