热搜: 基金景福 广发科技先锋混合 景顺长城新兴成长混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2007年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.6311 3.98%
519087 新华优选分红混合A 1.5787 3.73%
202003 南方绩优成长混合A 2.7783 3.57%
050001 博时价值增长混合 1.7800 3.43%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.7440 3.39%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.7061 3.32%
510050 华夏上证50ETF 3.6430 3.30%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9076 3.20%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3640 3.19%
050004 博时精选混合A 1.8959 3.18%
050008 博时第三产业混合 1.3700 3.16%
090006 大成2020生命周期混合A 2.3160 3.16%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5832 3.05%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6970 3.04%
161606 融通行业景气混合A 1.7970 2.98%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.4900 2.94%
519100 长盛中证A100指数 2.0593 2.94%
519018 汇添富均衡增长混合 2.6586 2.93%
180012 银华富裕主题混合A 1.3797 2.86%
320001 诺安平衡混合A 1.6965 2.86%
519017 大成积极成长混合A 1.7270 2.86%
260101 景顺长城优选混合 1.5288 2.85%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7758 2.83%
519001 银华价值优选混合 1.4492 2.82%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2412 2.78%
160605 鹏华中国50混合 1.9890 2.74%
162208 宏利首选企业股票A 1.8311 2.74%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6250 2.72%
519008 汇添富优势精选混合 4.6610 2.71%
050002 博时沪深300指数A 1.2940 2.70%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3367 2.70%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2240 2.68%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.2040 2.67%
202005 南方成份精选混合A 1.3071 2.66%
590001 中邮核心优选混合A 2.0845 2.66%
050201 博时价值增长贰号混合 1.8670 2.64%
360001 光大保德信量化股票A 1.3751 2.64%
160603 鹏华普天收益混合 1.9480 2.63%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7473 2.63%
162204 宏利行业精选混合A 5.0740 2.63%
100026 富国天合稳健优选混合 2.1846 2.60%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3100 2.58%
110009 易方达价值精选混合 2.8783 2.57%
166001 中欧新趋势混合A 1.6146 2.57%
110003 易方达上证50增强A 1.3231 2.56%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0840 2.55%
580002 东吴双动力混合A 2.2319 2.55%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3310 2.54%
519300 大成沪深300指数A 1.5881 2.54%
090004 大成精选增值混合A 1.8395 2.52%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.7513 2.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3920 2.50%
161601 融通新蓝筹混合 1.8228 2.49%
610001 信澳领先增长混合A 1.7354 2.49%
100020 富国天益价值混合A 2.8052 2.48%
110002 易方达策略成长混合 5.0010 2.48%
180010 银华优质增长混合 3.0212 2.47%
519035 富国天博创新主题混合 1.2655 2.47%
510180 华安上证180ETF 10.5100 2.45%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5070 2.43%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3480 2.43%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3861 2.43%
519692 交银成长混合A 2.6224 2.40%
020003 国泰金龙行业混合 2.9990 2.39%
112002 易方达策略成长二号混合 2.9590 2.39%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.3409 2.38%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3060 2.35%
377020 摩根内需动力混合A 1.2936 2.35%
398021 中海能源策略混合 1.4316 2.34%
213003 宝盈策略增长混合 1.6352 2.33%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1883 2.33%
519993 长信增利动态策略混合 1.1992 2.32%
320003 诺安先锋混合A 1.2418 2.29%
450002 国富弹性市值混合A 1.9931 2.29%
070010 嘉实主题混合 1.9350 2.27%
240001 华宝宝康消费品 1.5351 2.27%
310358 申万菱信新经济混合A 2.1011 2.26%
159901 易方达深证100ETF 5.0410 2.25%
270005 广发聚丰混合A 4.1390 2.25%
519013 海富通风格优势混合 1.7700 2.25%
519180 万家180指数A 2.3323 2.25%
110005 易方达积极成长混合 1.6643 2.24%
050007 博时平衡配置混合 1.1960 2.22%
340006 兴全全球视野股票 3.1942 2.21%
040001 华安创新混合 4.0880 2.20%
270006 广发策略优选混合 2.7666 2.20%
270002 广发稳健增长混合A 2.1419 2.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9700 2.18%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6420 2.18%
519688 交银精选混合 1.2942 2.17%
180001 银华优势企业混合 1.2627 2.15%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.9100 2.14%
162202 宏利周期混合 1.7896 2.14%
290002 泰信先行策略混合 2.1578 2.12%
378010 摩根成长先锋混合A 2.8907 2.12%
090001 大成价值增长混合A 1.7402 2.11%
161604 融通深证100指数A 1.8400 2.11%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3560 2.09%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0100 2.09%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8640 2.07%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.4941 2.06%
040002 华安中国A股增强指数 4.0390 2.05%
070011 嘉实策略混合 1.6450 2.05%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1466 2.05%
360005 光大保德信红利混合A 3.4267 2.04%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1810 2.03%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2386 2.03%
320005 诺安价值增长混合A 1.1123 2.03%
450003 国富潜力组合混合A 1.5785 2.02%
519029 华夏稳增混合 1.9170 2.02%
570001 诺德价值优势混合 1.2864 2.02%
200006 长城消费增值混合A 1.2000 2.01%
519996 长信银利精选股票 1.8227 2.01%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1600 2.01%
630001 华商领先企业混合 1.2922 2.01%
070003 嘉实稳健混合 1.2760 2.00%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1810 1.99%
398011 中海分红增利混合 1.2145 1.98%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2577 1.96%
110001 易方达平稳增长混合 1.8850 1.95%
519994 长信金利趋势股票 1.0723 1.95%
000021 华夏优势增长混合 2.1050 1.94%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2590 1.94%
162203 宏利稳定混合 1.5935 1.94%
240005 华宝多策略增长A 3.9448 1.93%
110010 易方达价值成长混合 1.4489 1.91%
360006 光大新增长混合A 1.3587 1.91%
510081 长盛动态精选混合 1.3840 1.91%
217009 招商核心价值混合 1.4809 1.87%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5793 1.86%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.3266 1.86%
288002 华夏收入混合 2.3353 1.86%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6518 1.85%
519690 交银稳健配置混合 2.8741 1.85%
420001 天弘精选混合A 1.8765 1.82%
377010 摩根阿尔法混合A 5.5135 1.80%
240008 华宝收益增长混合A 3.4286 1.78%
519005 海富通股票混合 1.7200 1.78%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2928 1.77%
519007 海富通强化回报混合 1.8970 1.77%
530005 建信优化配置混合A 1.6263 1.76%
151001 银河稳健混合 1.3308 1.75%
240004 华宝动力组合混合A 2.3665 1.75%
481001 工银核心价值混合A 3.4991 1.74%
217005 招商先锋混合 1.7039 1.71%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1587 1.71%
398001 中海优质成长混合 2.1849 1.68%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.6513 1.67%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0842 1.66%
410003 华富成长趋势混合A 1.2526 1.64%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5610 1.63%
450001 国富中国收益混合A 1.2918 1.62%
200007 长城安心回报混合A 2.0542 1.61%
519015 海富通精选贰号混合 1.3230 1.61%
240010 华宝行业精选混合 1.1625 1.60%
002011 华夏红利混合 2.6160 1.59%
202101 南方宝元债券A 1.1977 1.59%
202001 南方稳健成长混合 1.5766 1.58%
257020 国联安精选混合 1.2240 1.58%
002001 华夏回报混合A 1.5620 1.56%
020001 国泰金鹰增长混合 3.2250 1.51%
481004 工银稳健成长混合A 1.8596 1.48%
240002 华宝宝康配置混合 1.8710 1.46%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5879 1.45%
240009 华宝先进成长混合 2.6534 1.43%
162205 宏利风险预算混合 1.6092 1.42%
255010 国联安稳健混合A 2.8740 1.41%
350002 天治低碳经济混合 2.8614 1.40%
519011 海富通精选混合 1.1814 1.40%
270001 广发聚富混合 2.2027 1.39%
000001 华夏成长混合 1.9870 1.38%
217001 招商安泰偏股混合 2.7112 1.38%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1499 1.37%
150103 银河银泰混合 3.1067 1.36%
257030 国联安优势混合 1.6430 1.36%
530003 建信优选成长混合A 2.3437 1.35%
290004 泰信优质生活混合 1.8398 1.33%
040007 华安中小盘成长混合 1.3790 1.32%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8961 1.31%
350001 天治财富增长混合 1.5981 1.27%
483003 工银精选平衡混合 1.1427 1.27%
233001 大摩基础行业混合 2.1822 1.26%
000011 华夏大盘精选混合A 5.9750 1.25%
519181 万家和谐增长混合A 1.0704 1.24%
210001 金鹰成份优选混合 1.4196 1.23%
530001 建信恒久价值混合 1.5706 1.22%
206001 鹏华弘泰A 3.4749 1.19%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0788 1.19%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.7611 1.18%
040005 华安宏利混合A 2.8012 1.17%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6675 1.16%
070002 嘉实增长混合 4.4170 1.15%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6632 1.14%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3267 1.13%
400001 东方龙混合 1.6227 1.13%
080001 长盛成长价值混合A 1.0900 1.11%
560002 益民红利成长混合 1.1522 1.11%
002021 华夏回报二号混合 1.3840 1.10%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1794 1.10%
400003 东方精选混合 1.0568 1.10%