热搜: 双增长 长城品牌优选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 银华富裕主题混合A

2007年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.9760 3.17%
590001 中邮核心优选混合A 2.0426 2.82%
510050 华夏上证50ETF 3.5540 2.59%
610001 信澳领先增长混合A 1.7102 2.54%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1670 2.46%
375010 摩根中国优势混合A 5.0486 2.45%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8564 2.38%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5950 2.37%
340006 兴全全球视野股票 3.1545 2.37%
040007 华安中小盘成长混合 1.3694 2.36%
112002 易方达策略成长二号混合 2.9300 2.34%
090006 大成2020生命周期混合A 2.2890 2.32%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4832 2.32%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.8538 2.32%
213003 宝盈策略增长混合 1.5974 2.31%
159901 易方达深证100ETF 5.0240 2.30%
110010 易方达价值成长混合 1.4362 2.29%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1519 2.29%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2250 2.28%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3000 2.28%
510180 华安上证180ETF 10.2780 2.27%
040002 华安中国A股增强指数 3.9840 2.26%
240009 华宝先进成长混合 2.6080 2.24%
530001 建信恒久价值混合 1.5597 2.24%
161604 融通深证100指数A 1.8340 2.23%
378010 摩根成长先锋混合A 2.8419 2.23%
110005 易方达积极成长混合 1.6549 2.20%
481004 工银稳健成长混合A 1.8498 2.20%
519300 大成沪深300指数A 1.5594 2.19%
110002 易方达策略成长混合 4.9520 2.17%
398001 中海优质成长混合 2.1942 2.17%
519180 万家180指数A 2.2971 2.17%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0375 2.14%
519100 长盛中证A100指数 2.0123 2.14%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.8180 2.13%
162201 宏利成长混合 1.9418 2.12%
166001 中欧新趋势混合A 1.5739 2.12%
630001 华商领先企业混合 1.2879 2.12%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.4200 2.11%
050002 博时沪深300指数A 1.2670 2.10%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.4426 2.10%
450003 国富潜力组合混合A 1.5582 2.09%
483003 工银精选平衡混合 1.1362 2.09%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5782 2.08%
040005 华安宏利混合A 3.1069 2.07%
202005 南方成份精选混合A 1.2820 2.05%
519008 汇添富优势精选混合 4.6055 2.05%
530003 建信优选成长混合A 2.3405 2.05%
100026 富国天合稳健优选混合 2.1331 2.03%
110003 易方达上证50增强A 1.2904 2.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.7675 2.03%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8972 2.03%
070003 嘉实稳健混合 1.2640 2.02%
360001 光大保德信量化股票A 1.3410 2.02%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5850 2.01%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3700 2.01%
233001 大摩基础行业混合 2.1940 2.01%
240008 华宝收益增长混合A 3.3545 2.00%
450002 国富弹性市值混合A 1.9606 2.00%
288002 华夏收入混合 2.3179 1.98%
161606 融通行业景气混合A 1.7590 1.97%
240002 华宝宝康配置混合 1.8400 1.92%
519692 交银成长混合A 2.5570 1.91%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3703 1.90%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.3122 1.89%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5230 1.87%
110001 易方达平稳增长混合 1.8590 1.86%
050201 博时价值增长贰号混合 1.8190 1.85%
200007 长城安心回报混合A 2.0231 1.85%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1247 1.84%
410003 华富成长趋势混合A 1.2399 1.84%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.1579 1.84%
202003 南方绩优成长混合A 2.6962 1.82%
519993 长信增利动态策略混合 1.1775 1.82%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.6490 1.81%
360005 光大保德信红利混合A 3.4059 1.81%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0778 1.81%
519035 富国天博创新主题混合 1.2438 1.80%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7395 1.79%
162202 宏利周期混合 1.7826 1.78%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2080 1.77%
290004 泰信优质生活混合 1.8227 1.75%
310358 申万菱信新经济混合A 2.0799 1.75%
217009 招商核心价值混合 1.4618 1.74%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1421 1.74%
570001 诺德价值优势混合 1.2862 1.74%
110009 易方达价值精选混合 2.8496 1.73%
519029 华夏稳增混合 1.8770 1.73%
377010 摩根阿尔法混合A 5.4118 1.72%
240010 华宝行业精选混合 1.1412 1.71%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5692 1.69%
240001 华宝宝康消费品 1.5249 1.69%
519018 汇添富均衡增长混合 2.6081 1.68%
050008 博时第三产业混合 1.3420 1.67%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9510 1.67%
373010 摩根双息平衡混合A 1.9885 1.67%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.7222 1.66%
100020 富国天益价值混合A 2.7321 1.66%
202001 南方稳健成长混合 1.5649 1.66%
020003 国泰金龙行业混合 2.9570 1.65%
040001 华安创新混合 4.0670 1.65%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6482 1.65%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7386 1.65%
000011 华夏大盘精选混合A 5.9490 1.64%
260101 景顺长城优选混合 1.5016 1.64%
050004 博时精选混合A 1.8541 1.63%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0630 1.63%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.6850 1.63%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5507 1.63%
519688 交银精选混合 1.2677 1.63%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1032 1.62%
000021 华夏优势增长混合 2.0800 1.61%
162204 宏利行业精选混合A 4.9947 1.61%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2222 1.61%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3280 1.61%
519005 海富通股票混合 1.7020 1.61%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6520 1.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2560 1.60%
070010 嘉实主题混合 1.9200 1.59%
377020 摩根内需动力混合A 1.2676 1.59%
530005 建信优化配置混合A 1.6160 1.59%
151001 银河稳健混合 1.3160 1.58%
200006 长城消费增值混合A 1.1780 1.58%
519013 海富通风格优势混合 1.7380 1.58%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2900 1.57%
162208 宏利首选企业股票A 1.8205 1.56%
519994 长信金利趋势股票 1.0613 1.56%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3106 1.56%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1430 1.55%
002011 华夏红利混合 2.5650 1.54%
320003 诺安先锋混合A 1.2266 1.54%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1846 1.53%
270005 广发聚丰混合A 4.0680 1.53%
050001 博时价值增长混合 1.7330 1.52%
398021 中海能源策略混合 1.4149 1.52%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.2930 1.50%
400003 东方精选混合 1.0512 1.50%
360006 光大新增长混合A 1.3462 1.49%
560002 益民红利成长混合 1.1593 1.49%
450001 国富中国收益混合A 1.2788 1.48%
050007 博时平衡配置混合 1.1750 1.47%
090001 大成价值增长混合A 1.7211 1.47%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6365 1.47%
240004 华宝动力组合混合A 2.3559 1.47%
163804 中银收益混合A 2.1374 1.46%
519007 海富通强化回报混合 1.8710 1.46%
270001 广发聚富混合 2.1894 1.45%
350001 天治财富增长混合 1.5925 1.44%
180012 银华富裕主题混合A 1.3577 1.43%
510081 长盛动态精选混合 1.3648 1.43%
519996 长信银利精选股票 1.8044 1.42%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.8790 1.41%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2501 1.40%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2410 1.39%
519015 海富通精选贰号混合 1.3150 1.39%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6395 1.38%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3455 1.38%
519017 大成积极成长混合A 1.6880 1.38%
002001 华夏回报混合A 1.5380 1.35%
217005 招商先锋混合 1.6860 1.34%
002021 华夏回报二号混合 1.3720 1.33%
270002 广发稳健增长混合A 2.0959 1.33%
519011 海富通精选混合 1.1726 1.33%
040004 华安宝利配置混合 1.6880 1.32%
240005 华宝多策略增长A 3.9306 1.32%
400001 东方龙混合 1.6333 1.30%
420001 天弘精选混合A 1.8487 1.30%
180001 银华优势企业混合 1.2415 1.28%
398011 中海分红增利混合 1.2012 1.27%
161601 融通新蓝筹混合 1.7789 1.26%
163803 中银持续增长混合A 1.0383 1.26%
519001 银华价值优选混合 1.4167 1.26%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2880 1.26%
210001 金鹰成份优选混合 1.4234 1.25%
255010 国联安稳健混合A 2.8450 1.25%
270006 广发策略优选混合 2.7263 1.24%
080001 长盛成长价值混合A 1.0810 1.22%
090004 大成精选增值混合A 1.8133 1.22%
162205 宏利风险预算混合 1.5809 1.22%
481001 工银核心价值混合A 3.4428 1.20%
070011 嘉实策略混合 1.6220 1.19%
350002 天治低碳经济混合 2.8611 1.17%
150103 银河银泰混合 3.1054 1.15%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6658 1.15%
519690 交银稳健配置混合 2.8552 1.12%
320005 诺安价值增长混合A 1.0980 1.11%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5206 1.09%
000001 华夏成长混合 1.9590 1.08%
160603 鹏华普天收益混合 1.9070 1.06%
180010 银华优质增长混合 2.9554 1.06%
290002 泰信先行策略混合 2.3165 1.06%
580002 东吴双动力混合A 2.1892 1.06%
519087 新华优选分红混合A 1.5245 1.05%
020001 国泰金鹰增长混合 3.2320 1.00%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.5936 1.00%
020005 国泰金马稳健混合A 3.9940 0.96%
519181 万家和谐增长混合A 1.0737 0.94%
160605 鹏华中国50混合 1.9590 0.93%
257020 国联安精选混合 1.2090 0.92%
320001 诺安平衡混合A 1.6641 0.90%