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2007年07月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110010 易方达价值成长混合 1.3495 3.02%
050009 博时新兴成长混合 3.4540 3.01%
213003 宝盈策略增长混合 1.4775 2.97%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5376 2.95%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.7750 2.92%
360005 光大保德信红利混合A 3.1901 2.90%
200007 长城安心回报混合A 1.9102 2.84%
350002 天治低碳经济混合 2.6703 2.83%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.6413 2.74%
159901 易方达深证100ETF 4.6480 2.70%
590001 中邮核心优选混合A 1.9898 2.70%
450002 国富弹性市值混合A 1.8241 2.64%
162202 宏利周期混合 1.6297 2.62%
519008 汇添富优势精选混合 4.2115 2.60%
161604 融通深证100指数A 1.7020 2.59%
070010 嘉实主题混合 1.7860 2.58%
166001 中欧新趋势混合A 1.4835 2.55%
162204 宏利行业精选混合A 4.5512 2.53%
450003 国富潜力组合混合A 1.4508 2.52%
090006 大成2020生命周期混合A 2.0900 2.50%
610001 信澳领先增长混合A 1.5582 2.50%
090004 大成精选增值混合A 1.6873 2.48%
257030 国联安优势混合 1.5680 2.48%
050002 博时沪深300指数A 1.1780 2.43%
510050 华夏上证50ETF 3.3250 2.42%
519300 大成沪深300指数A 1.4570 2.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.5471 2.39%
100022 富国天瑞强势混合A 1.9737 2.39%
350001 天治财富增长混合 1.4830 2.38%
162208 宏利首选企业股票A 1.6701 2.37%
240008 华宝收益增长混合A 3.1798 2.35%
510081 长盛动态精选混合 1.2983 2.35%
020005 国泰金马稳健混合A 3.8120 2.34%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.6106 2.33%
570001 诺德价值优势混合 1.2054 2.33%
040002 华安中国A股增强指数 3.7530 2.32%
519005 海富通股票混合 1.5970 2.31%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4366 2.31%
040005 华安宏利混合A 2.9681 2.30%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.7180 2.30%
340006 兴全全球视野股票 2.9583 2.30%
360001 光大保德信量化股票A 1.2735 2.29%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2130 2.28%
519100 长盛中证A100指数 1.8680 2.28%
110005 易方达积极成长混合 1.5240 2.27%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.7120 2.27%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5800 2.27%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0930 2.25%
519692 交银成长混合A 2.3790 2.24%
112002 易方达策略成长二号混合 2.7100 2.23%
519001 银华价值优选混合 1.3154 2.22%
050004 博时精选混合A 1.7137 2.21%
510180 华安上证180ETF 9.6730 2.21%
519029 华夏稳增混合 1.7600 2.21%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9510 2.20%
320003 诺安先锋混合A 1.1427 2.20%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3870 2.19%
519035 富国天博创新主题混合 1.1639 2.19%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1230 2.18%
110002 易方达策略成长混合 4.5890 2.18%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.1747 2.18%
481001 工银核心价值混合A 3.2749 2.18%
481004 工银稳健成长混合A 1.7411 2.18%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1340 2.17%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1422 2.16%
180012 银华富裕主题混合A 1.2603 2.16%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6923 2.15%
410003 华富成长趋势混合A 1.1722 2.15%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5423 2.13%
519013 海富通风格优势混合 1.6290 2.13%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2030 2.12%
000021 华夏优势增长混合 1.9360 2.11%
255010 国联安稳健混合A 2.7100 2.11%
050201 博时价值增长贰号混合 1.7020 2.10%
040007 华安中小盘成长混合 1.2969 2.09%
288002 华夏收入混合 2.1724 2.09%
519180 万家180指数A 2.1585 2.09%
519690 交银稳健配置混合 2.6860 2.09%
530001 建信恒久价值混合 1.4550 2.09%
070011 嘉实策略混合 1.5200 2.08%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2780 2.08%
160605 鹏华中国50混合 1.8280 2.07%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.4650 2.07%
630001 华商领先企业混合 1.1765 2.07%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.4832 2.06%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6339 2.05%
180010 银华优质增长混合 2.9539 2.05%
240004 华宝动力组合混合A 2.2349 2.05%
050008 博时第三产业混合 1.2500 2.04%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.2010 2.04%
270005 广发聚丰混合A 3.8064 2.03%
450001 国富中国收益混合A 1.2084 2.03%
519018 汇添富均衡增长混合 2.5059 2.03%
217009 招商核心价值混合 1.3693 2.02%
519007 海富通强化回报混合 1.7680 2.02%
210001 金鹰成份优选混合 1.3726 2.01%
290004 泰信优质生活混合 1.7319 2.01%
020001 国泰金鹰增长混合 2.9530 2.00%
020003 国泰金龙行业混合 2.7580 2.00%
240005 华宝多策略增长A 3.6381 2.00%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2668 2.00%
519993 长信增利动态策略混合 1.0999 1.99%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.8060 1.98%
110009 易方达价值精选混合 2.6500 1.97%
377010 摩根阿尔法混合A 5.0411 1.97%
202005 南方成份精选混合A 1.1850 1.96%
050001 博时价值增长混合 1.6180 1.95%
160603 鹏华普天收益混合 1.7750 1.95%
233001 大摩基础行业混合 2.0913 1.95%
257020 国联安精选混合 1.1530 1.95%
398001 中海优质成长混合 2.0358 1.95%
560002 益民红利成长混合 1.1216 1.95%
375010 摩根中国优势混合A 4.7364 1.94%
420001 天弘精选混合A 1.7323 1.94%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.2615 1.93%
202003 南方绩优成长混合A 2.4990 1.93%
070003 嘉实稳健混合 1.1660 1.92%
000011 华夏大盘精选混合A 5.7190 1.91%
270006 广发策略优选混合 2.5168 1.91%
530005 建信优化配置混合A 1.5142 1.91%
100026 富国天合稳健优选混合 2.0082 1.90%
290002 泰信先行策略混合 2.1868 1.90%
378010 摩根成长先锋混合A 2.6047 1.90%
161606 融通行业景气混合A 1.6150 1.89%
519087 新华优选分红混合A 1.4114 1.89%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0915 1.88%
360006 光大新增长混合A 1.2870 1.88%
040001 华安创新混合 3.8120 1.87%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4550 1.87%
110003 易方达上证50增强A 1.2095 1.86%
161601 融通新蓝筹混合 1.6551 1.86%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0555 1.86%
310358 申万菱信新经济混合A 1.9394 1.86%
100020 富国天益价值混合A 2.5871 1.83%
260101 景顺长城优选混合 1.3979 1.83%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8510 1.82%
400003 东方精选混合 1.0174 1.82%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5113 1.81%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2350 1.81%
398021 中海能源策略混合 1.3260 1.81%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2368 1.81%
519181 万家和谐增长混合A 1.1007 1.80%
519688 交银精选混合 1.1845 1.80%
240001 华宝宝康消费品 1.4357 1.79%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4453 1.77%
530003 建信优选成长混合A 2.1999 1.77%
080001 长盛成长价值混合A 1.6750 1.76%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.4335 1.76%
519017 大成积极成长混合A 1.5570 1.76%
002001 华夏回报混合A 1.5090 1.75%
110001 易方达平稳增长混合 1.7450 1.75%
240009 华宝先进成长混合 2.4739 1.75%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7497 1.74%
483003 工银精选平衡混合 1.0805 1.74%
270001 广发聚富混合 2.0657 1.72%
377020 摩根内需动力混合A 1.1897 1.72%
002011 华夏红利混合 2.4380 1.71%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4869 1.71%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7816 1.69%
162205 宏利风险预算混合 1.5220 1.68%
373010 摩根双息平衡混合A 1.8855 1.67%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1730 1.65%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0628 1.65%
202001 南方稳健成长混合 1.4743 1.65%
320001 诺安平衡混合A 1.5518 1.65%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1848 1.65%
151001 银河稳健混合 1.2513 1.64%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1880 1.63%
519015 海富通精选贰号混合 1.2480 1.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5060 1.62%
400001 东方龙混合 1.5482 1.62%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5638 1.60%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1337 1.59%
206001 鹏华弘泰A 3.3675 1.59%
217005 招商先锋混合 1.5911 1.58%
090001 大成价值增长混合A 1.6240 1.56%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.1383 1.55%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.1421 1.55%
217001 招商安泰偏股混合 2.5298 1.54%
519994 长信金利趋势股票 1.0231 1.54%
163804 中银收益混合A 2.0637 1.53%
180001 银华优势企业混合 1.1799 1.51%
000001 华夏成长混合 1.8380 1.49%
240002 华宝宝康配置混合 1.7544 1.49%
270002 广发稳健增长混合A 1.9639 1.49%
002021 华夏回报二号混合 1.3000 1.48%
150103 银河银泰混合 2.9347 1.47%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4490 1.47%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1870 1.47%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0956 1.46%
519011 海富通精选混合 1.1148 1.46%
340001 兴全可转债混合 1.5270 1.44%
070002 嘉实增长混合 4.1780 1.41%
519003 海富通收益增长混合 1.7080 1.37%
050007 博时平衡配置混合 1.1220 1.36%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.0249 1.34%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4276 1.33%
200006 长城消费增值混合A 1.1070 1.31%
040004 华安宝利配置混合 1.6330 1.30%
240010 华宝行业精选混合 1.0874 1.29%