热搜: 股指期权 大成价值增长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合

2007年07月03日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 1.4731 2.81%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5570 2.77%
040005 华安宏利混合A 2.6873 2.61%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5313 2.56%
000021 华夏优势增长混合 1.7180 2.44%
090006 大成2020生命周期混合A 1.8430 2.39%
159901 易方达深证100ETF 4.1140 2.36%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2702 2.35%
161604 融通深证100指数A 1.5720 2.34%
161606 融通行业景气混合A 1.4060 2.33%
112002 易方达策略成长二号混合 2.3970 2.30%
160603 鹏华普天收益混合 1.5600 2.30%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8900 2.27%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1720 2.21%
519017 大成积极成长混合A 1.3880 2.21%
202003 南方绩优成长混合A 2.1783 2.17%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2536 2.13%
519181 万家和谐增长混合A 1.7368 2.13%
162204 宏利行业精选混合A 3.9737 2.10%
398001 中海优质成长混合 1.8298 2.08%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3640 2.07%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2836 2.06%
100022 富国天瑞强势混合A 1.8369 2.05%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4207 2.04%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1286 2.02%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3003 2.02%
519994 长信金利趋势股票 2.3739 1.99%
610001 信澳领先增长混合A 1.3720 1.99%
375010 摩根中国优势混合A 4.1385 1.97%
519180 万家180指数A 1.8835 1.95%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3009 1.92%
519300 大成沪深300指数A 1.2709 1.92%
360006 光大新增长混合A 2.2830 1.91%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3920 1.90%
162208 宏利首选企业股票A 1.5049 1.89%
217009 招商核心价值混合 1.2256 1.89%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7754 1.89%
519087 新华优选分红混合A 1.2985 1.88%
240008 华宝收益增长混合A 2.7824 1.85%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7356 1.85%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6970 1.85%
002011 华夏红利混合 2.1030 1.84%
110002 易方达策略成长混合 3.9930 1.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4930 1.84%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.6795 1.84%
240009 华宝先进成长混合 2.2706 1.84%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2281 1.83%
519029 华夏稳增混合 1.5100 1.82%
161601 融通新蓝筹混合 1.4266 1.81%
580002 东吴双动力混合A 1.6782 1.81%
270005 广发聚丰混合A 3.2915 1.80%
040007 华安中小盘成长混合 1.1650 1.79%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5163 1.79%
398011 中海分红增利混合 1.0547 1.79%
040002 华安中国A股增强指数 3.3080 1.78%
162201 宏利成长混合 1.6910 1.78%
510180 华安上证180ETF 8.4560 1.78%
040001 华安创新混合 3.3330 1.77%
110005 易方达积极成长混合 1.3398 1.76%
320005 诺安价值增长混合A 1.8045 1.76%
590001 中邮核心优选混合A 1.8564 1.75%
519996 长信银利精选股票 1.5290 1.74%
070011 嘉实策略混合 1.3550 1.73%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3776 1.73%
510050 华夏上证50ETF 2.9390 1.73%
040004 华安宝利配置混合 1.5370 1.72%
163804 中银收益混合A 1.8868 1.72%
481004 工银稳健成长混合A 1.5655 1.72%
519005 海富通股票混合 1.4170 1.72%
166001 中欧新趋势混合A 1.3324 1.71%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2030 1.71%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8056 1.71%
050002 博时沪深300指数A 1.0300 1.68%
110010 易方达价值成长混合 1.1848 1.67%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0020 1.67%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2714 1.67%
213003 宝盈策略增长混合 1.3551 1.66%
240001 华宝宝康消费品 1.2818 1.66%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8660 1.65%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.0910 1.65%
519035 富国天博创新主题混合 1.0619 1.65%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3100 1.63%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9571 1.63%
360005 光大保德信红利混合A 2.7938 1.63%
200007 长城安心回报混合A 1.6577 1.61%
519013 海富通风格优势混合 1.4490 1.61%
519692 交银成长混合A 2.1340 1.61%
180012 银华富裕主题混合A 1.1175 1.60%
070003 嘉实稳健混合 1.0250 1.59%
340006 兴全全球视野股票 2.6497 1.59%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0641 1.58%
000001 华夏成长混合 1.6200 1.57%
150103 银河银泰混合 2.6199 1.57%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0350 1.57%
202005 南方成份精选混合A 1.0416 1.57%
180010 银华优质增长混合 2.6316 1.56%
450002 国富弹性市值混合A 1.5987 1.56%
160605 鹏华中国50混合 1.6340 1.55%
202001 南方稳健成长混合 1.3068 1.55%
260101 景顺长城优选混合 1.2648 1.55%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0168 1.54%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4926 1.54%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.9392 1.54%
450003 国富潜力组合混合A 1.2582 1.54%
420001 天弘精选混合A 1.5229 1.53%
100020 富国天益价值混合A 2.4537 1.52%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1294 1.52%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0730 1.51%
570001 诺德价值优势混合 1.0518 1.51%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0160 1.50%
240002 华宝宝康配置混合 1.6257 1.50%
530005 建信优化配置混合A 1.3320 1.50%
151001 银河稳健混合 1.1183 1.49%
288001 华夏经典混合 1.8599 1.49%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4406 1.48%
519007 海富通强化回报混合 1.5800 1.48%
257020 国联安精选混合 1.5270 1.46%
070010 嘉实主题混合 1.5740 1.45%
090004 大成精选增值混合A 1.5149 1.45%
162203 宏利稳定混合 1.3352 1.45%
288002 华夏收入混合 1.9020 1.45%
519018 汇添富均衡增长混合 2.2312 1.45%
290002 泰信先行策略混合 1.8754 1.43%
002021 华夏回报二号混合 1.2140 1.42%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0740 1.42%
398021 中海能源策略混合 1.1787 1.41%
360001 光大保德信量化股票A 1.1255 1.39%
519100 长盛中证A100指数 1.6307 1.38%
162202 宏利周期混合 1.4569 1.37%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2640 1.37%
002001 华夏回报混合A 1.4900 1.36%
050001 博时价值增长混合 1.4150 1.36%
519688 交银精选混合 1.3594 1.36%
090001 大成价值增长混合A 1.4519 1.35%
519001 银华价值优选混合 1.1673 1.35%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0549 1.34%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5670 1.34%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4366 1.33%
320001 诺安平衡混合A 1.3753 1.33%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1137 1.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3730 1.32%
450001 国富中国收益混合A 1.0749 1.32%
519690 交银稳健配置混合 2.3805 1.32%
110009 易方达价值精选混合 2.3688 1.31%
270002 广发稳健增长混合A 1.7140 1.31%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4830 1.30%
217005 招商先锋混合 1.4606 1.29%
320003 诺安先锋混合A 1.0016 1.29%
050008 博时第三产业混合 1.1070 1.28%
110003 易方达上证50增强A 1.2195 1.28%
519003 海富通收益增长混合 1.5090 1.28%
070002 嘉实增长混合 3.7540 1.27%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8554 1.27%
233001 大摩基础行业混合 1.8534 1.27%
400001 东方龙混合 1.3344 1.27%
050004 博时精选混合A 1.4654 1.26%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4971 1.26%
240004 华宝动力组合混合A 1.9459 1.26%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0560 1.25%
519015 海富通精选贰号混合 1.1370 1.25%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1022 1.24%
519008 汇添富优势精选混合 3.7857 1.22%
163803 中银持续增长混合A 2.3194 1.20%
050007 博时平衡配置混合 1.0190 1.19%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0646 1.18%
400003 东方精选混合 0.9105 1.18%
110001 易方达平稳增长混合 1.5810 1.15%
257010 国联安小盘精选混合 2.8070 1.15%
270001 广发聚富混合 1.8433 1.15%
530001 建信恒久价值混合 1.3234 1.15%
240005 华宝多策略增长A 3.1583 1.13%
530003 建信优选成长混合A 1.9603 1.13%
257030 国联安优势混合 1.3540 1.12%
180001 银华优势企业混合 1.0526 1.11%
519993 长信增利动态策略混合 1.0036 1.10%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0001 1.09%
217001 招商安泰偏股混合 2.2898 1.06%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2321 1.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1500 1.05%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6205 1.05%
510081 长盛动态精选混合 1.1508 1.04%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9656 1.03%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1346 1.01%
350001 天治财富增长混合 1.3673 0.97%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4288 0.95%
483003 工银精选平衡混合 0.9893 0.95%
020001 国泰金鹰增长混合 2.6000 0.93%
270006 广发策略优选混合 2.1992 0.93%
350002 天治低碳经济混合 2.3674 0.93%
560002 益民红利成长混合 1.9594 0.93%
206001 鹏华弘泰A 3.0571 0.92%
162205 宏利风险预算混合 1.3950 0.89%
410003 华富成长趋势混合A 1.0563 0.89%
519011 海富通精选混合 3.3420 0.88%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3830 0.86%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3040 0.85%
377020 摩根内需动力混合A 1.0780 0.81%
340001 兴全可转债混合 1.4370 0.79%
255010 国联安稳健混合A 2.4890 0.77%
481001 工银核心价值混合A 3.0398 0.77%