热搜: 垃圾焚烧 兴全趋势投资混合(LOF) 南方全球精选配置 中海优质成长混合

2007年06月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6840 2.02%
519181 万家和谐增长混合A 1.8461 1.57%
070010 嘉实主题混合 2.0040 1.47%
270006 广发策略优选混合 2.3173 1.37%
290004 泰信优质生活混合 1.6718 1.31%
233001 大摩基础行业混合 2.0751 1.28%
580002 东吴双动力混合A 1.8806 1.25%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5679 1.21%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3235 1.14%
159901 易方达深证100ETF 4.4570 1.09%
000011 华夏大盘精选混合A 5.4110 1.06%
257020 国联安精选混合 1.6910 1.02%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.6710 1.02%
160605 鹏华中国50混合 1.8140 1.00%
161601 融通新蓝筹混合 1.5243 1.00%
002011 华夏红利混合 2.2760 0.98%
161604 融通深证100指数A 1.7600 0.98%
257030 国联安优势混合 1.4700 0.96%
162203 宏利稳定混合 1.4293 0.95%
288002 华夏收入混合 2.0509 0.91%
519996 长信银利精选股票 1.6612 0.91%
510081 长盛动态精选混合 1.1827 0.89%
519994 长信金利趋势股票 2.6564 0.89%
610001 信澳领先增长混合A 1.4682 0.89%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3440 0.88%
002021 华夏回报二号混合 1.4130 0.86%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.8474 0.86%
519690 交银稳健配置混合 2.6102 0.85%
206001 鹏华弘泰A 3.2737 0.84%
270001 广发聚富混合 1.9490 0.84%
070011 嘉实策略混合 1.4590 0.83%
162201 宏利成长混合 1.7772 0.81%
162208 宏利首选企业股票A 1.6310 0.80%
210001 金鹰成份优选混合 1.3049 0.80%
450003 国富潜力组合混合A 1.3406 0.80%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4799 0.78%
530001 建信恒久价值混合 1.4131 0.78%
000021 华夏优势增长混合 1.8440 0.77%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5010 0.77%
570001 诺德价值优势混合 1.1372 0.76%
070002 嘉实增长混合 4.0190 0.75%
240004 华宝动力组合混合A 1.9909 0.75%
519003 海富通收益增长混合 1.6050 0.75%
560002 益民红利成长混合 2.1569 0.74%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.5270 0.72%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2308 0.72%
420001 天弘精选混合A 1.6547 0.72%
481004 工银稳健成长混合A 1.6998 0.71%
519692 交银成长混合A 2.2942 0.71%
398001 中海优质成长混合 2.0250 0.70%
530005 建信优化配置混合A 1.4679 0.69%
519029 华夏稳增混合 1.6570 0.67%
350002 天治低碳经济混合 2.5816 0.66%
519688 交银精选混合 1.4237 0.66%
100022 富国天瑞强势混合A 1.9373 0.65%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3997 0.65%
040005 华安宏利混合A 2.8158 0.64%
375010 摩根中国优势混合A 4.5225 0.63%
040002 华安中国A股增强指数 3.5600 0.62%
050001 博时价值增长混合 1.4590 0.62%
400003 东方精选混合 1.0000 0.62%
519300 大成沪深300指数A 1.4008 0.62%
550001 中信保诚四季红混合A 1.4132 0.62%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6470 0.61%
257010 国联安小盘精选混合 3.0120 0.60%
288001 华夏经典混合 1.9708 0.60%
519018 汇添富均衡增长混合 2.3502 0.60%
000001 华夏成长混合 1.7100 0.59%
373010 摩根双息平衡混合A 1.7722 0.58%
519013 海富通风格优势混合 1.5620 0.58%
530003 建信优选成长混合A 2.1117 0.58%
162204 宏利行业精选混合A 4.2711 0.57%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6565 0.56%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.0004 0.54%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1548 0.54%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4858 0.54%
410003 华富成长趋势混合A 1.1344 0.53%
519005 海富通股票混合 1.5190 0.53%
040007 华安中小盘成长混合 1.2223 0.52%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3778 0.52%
270002 广发稳健增长混合A 1.8065 0.52%
360005 光大保德信红利混合A 2.9841 0.52%
481001 工银核心价值混合A 3.2606 0.52%
519993 长信增利动态策略混合 2.1691 0.52%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1556 0.51%
360006 光大新增长混合A 2.4035 0.51%
450001 国富中国收益混合A 1.0933 0.51%
002001 华夏回报混合A 1.5960 0.50%
200007 长城安心回报混合A 1.7368 0.50%
040001 华安创新混合 3.5070 0.49%
240009 华宝先进成长混合 2.3693 0.49%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4737 0.48%
398021 中海能源策略混合 1.2770 0.48%
519007 海富通强化回报混合 1.6900 0.48%
161606 融通行业景气混合A 1.5020 0.47%
217005 招商先锋混合 1.5503 0.47%
310358 申万菱信新经济混合A 1.8924 0.47%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0813 0.46%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5897 0.46%
240005 华宝多策略增长A 3.2241 0.46%
050004 博时精选混合A 1.4988 0.45%
151002 银河收益混合 1.5115 0.45%
450002 国富弹性市值混合A 1.7025 0.45%
020003 国泰金龙行业混合 2.4950 0.44%
121001 国投瑞银融华债券 1.3233 0.44%
483003 工银精选平衡混合 1.1404 0.44%
519100 长盛中证A100指数 1.7301 0.44%
110010 易方达价值成长混合 1.2694 0.43%
112002 易方达策略成长二号混合 2.5470 0.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5957 0.43%
166001 中欧新趋势混合A 1.4116 0.43%
519015 海富通精选贰号混合 1.2020 0.42%
217001 招商安泰偏股混合 2.4421 0.41%
240002 华宝宝康配置混合 1.6783 0.41%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5559 0.40%
377010 摩根阿尔法混合A 4.6436 0.40%
163803 中银持续增长混合A 2.5281 0.39%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3595 0.39%
151001 银河稳健混合 1.2267 0.38%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5034 0.37%
340006 兴全全球视野股票 2.7716 0.37%
050002 博时沪深300指数A 1.1020 0.36%
180012 银华富裕主题混合A 1.1881 0.36%
020005 国泰金马稳健混合A 3.6830 0.35%
050008 博时第三产业混合 1.1490 0.35%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1230 0.34%
162205 宏利风险预算混合 1.4573 0.34%
217002 招商安泰平衡混合 1.8665 0.34%
217009 招商核心价值混合 1.3108 0.34%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2702 0.34%
519180 万家180指数A 2.0330 0.34%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.0598 0.33%
519017 大成积极成长混合A 1.5070 0.33%
202003 南方绩优成长混合A 2.2759 0.32%
519011 海富通精选混合 3.5756 0.32%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5950 0.31%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1227 0.31%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0111 0.31%
090001 大成价值增长混合A 1.5740 0.30%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9157 0.30%
240001 华宝宝康消费品 1.3384 0.29%
510180 华安上证180ETF 9.1570 0.28%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3244 0.26%
180010 银华优质增长混合 2.8018 0.25%
110002 易方达策略成长混合 4.2490 0.24%
160603 鹏华普天收益混合 1.6960 0.24%
161902 万家增强收益债券C 1.3029 0.23%
090004 大成精选增值混合A 1.6087 0.22%
320003 诺安先锋混合A 1.8249 0.21%
398011 中海分红增利混合 1.1300 0.20%
020001 国泰金鹰增长混合 2.6530 0.19%
255010 国联安稳健混合A 2.6700 0.19%
320005 诺安价值增长混合A 1.8829 0.19%
070003 嘉实稳健混合 1.1180 0.18%
110001 易方达平稳增长混合 1.6630 0.18%
150103 银河银泰混合 2.8294 0.18%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1390 0.18%
240008 华宝收益增长混合A 2.9357 0.18%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1320 0.18%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6747 0.17%
202101 南方宝元债券A 1.1020 0.17%
377020 摩根内需动力混合A 1.1202 0.17%
163804 中银收益混合A 2.0688 0.16%
340001 兴全可转债混合 1.5468 0.16%
100018 富国天利增长债券A 1.2553 0.14%
110009 易方达价值精选混合 2.5424 0.14%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3910 0.14%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4090 0.14%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.3006 0.13%
162202 宏利周期混合 1.5187 0.12%
213003 宝盈策略增长混合 1.4482 0.12%
180003 银华-道琼斯88指数 1.7792 0.11%
519001 银华价值优选混合 1.2136 0.11%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0266 0.10%
050007 博时平衡配置混合 1.0690 0.09%
180001 银华优势企业混合 1.1175 0.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8835 0.09%
070005 嘉实债券A 1.2090 0.08%
200006 长城消费增值混合A 1.7154 0.08%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4940 0.07%
510050 华夏上证50ETF 3.0730 0.07%
050201 博时价值增长贰号混合 1.5880 0.06%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7010 0.06%
202005 南方成份精选混合A 1.0925 0.06%
070009 嘉实超短债债券C 1.0027 0.04%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.2056 0.04%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0993 0.03%
110005 易方达积极成长混合 1.4245 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0048 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0057 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0027 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0057 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0074 0.01%
519666 银河银信债券B 1.0177 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.7100 0.00%
001003 华夏债券C 1.0720 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0360 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.5010 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 0.00%