热搜: 小金库 摩根亚太优势混合(QDII)A 交银蓝筹混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2007年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630001 华商领先企业混合 1.0644 4.07%
290004 泰信优质生活混合 1.4869 2.52%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0200 2.51%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4924 2.16%
290002 泰信先行策略混合 1.8870 2.00%
202001 南方稳健成长混合 1.2887 1.95%
519008 汇添富优势精选混合 3.5178 1.95%
519029 华夏稳增混合 1.5170 1.95%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3261 1.93%
040005 华安宏利混合A 2.5349 1.92%
519181 万家和谐增长混合A 1.6781 1.90%
040001 华安创新混合 3.2600 1.84%
375010 摩根中国优势混合A 4.1570 1.75%
400003 东方精选混合 2.4674 1.69%
160603 鹏华普天收益混合 1.5790 1.67%
163803 中银持续增长混合A 2.2570 1.67%
161604 融通深证100指数A 1.5940 1.66%
519087 新华优选分红混合A 1.2975 1.65%
270001 广发聚富混合 2.0469 1.62%
398021 中海能源策略混合 1.2538 1.56%
160605 鹏华中国50混合 1.6300 1.49%
159901 易方达深证100ETF 4.0120 1.47%
270005 广发聚丰混合A 3.3515 1.47%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5450 1.44%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0080 1.41%
410001 华富竞争力优选混合A 1.7730 1.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2883 1.40%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0093 1.39%
000021 华夏优势增长混合 1.6900 1.38%
213003 宝盈策略增长混合 1.3421 1.37%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4115 1.35%
320003 诺安先锋混合A 1.6574 1.35%
206001 鹏华弘泰A 3.0131 1.33%
002001 华夏回报混合A 1.7800 1.28%
112002 易方达策略成长二号混合 2.3100 1.27%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3740 1.25%
398001 中海优质成长混合 1.8597 1.25%
377010 摩根阿尔法混合A 4.2267 1.23%
080001 长盛成长价值混合A 1.4090 1.22%
350002 天治低碳经济混合 2.3989 1.20%
398011 中海分红增利混合 1.0395 1.20%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3010 1.19%
090004 大成精选增值混合A 1.4603 1.18%
020005 国泰金马稳健混合A 3.3660 1.17%
070003 嘉实稳健混合 1.0490 1.16%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2130 1.14%
240008 华宝收益增长混合A 2.6278 1.13%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7374 1.13%
519993 长信增利动态策略混合 1.9626 1.13%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8800 1.12%
162205 宏利风险预算混合 1.3955 1.12%
580002 东吴双动力混合A 1.7376 1.12%
040007 华安中小盘成长混合 1.1165 1.10%
161606 融通行业景气混合A 1.3800 1.10%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6513 1.10%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0896 1.10%
590001 中邮核心优选混合A 1.8529 1.10%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1295 1.09%
420001 天弘精选混合A 1.5489 1.08%
481001 工银核心价值混合A 2.9466 1.08%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3824 1.07%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2508 1.07%
202003 南方绩优成长混合A 2.0622 1.07%
217009 招商核心价值混合 1.1960 1.06%
360001 光大保德信量化股票A 1.0762 1.06%
519018 汇添富均衡增长混合 2.1164 1.04%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0726 1.03%
162204 宏利行业精选混合A 3.9810 1.03%
519996 长信银利精选股票 1.5208 1.02%
180012 银华富裕主题混合A 1.0954 1.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.6275 1.00%
400001 东方龙混合 1.4086 1.00%
410003 华富成长趋势混合A 1.0402 1.00%
100020 富国天益价值混合A 2.3312 0.98%
162203 宏利稳定混合 1.3473 0.98%
233001 大摩基础行业混合 1.8879 0.98%
270006 广发策略优选混合 2.1431 0.98%
162202 宏利周期混合 1.4216 0.97%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3973 0.97%
151001 银河稳健混合 1.1345 0.96%
040002 华安中国A股增强指数 3.3890 0.95%
070002 嘉实增长混合 3.7020 0.95%
240004 华宝动力组合混合A 1.7970 0.95%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7017 0.95%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2195 0.94%
288001 华夏经典混合 1.8190 0.94%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1444 0.94%
240001 华宝宝康消费品 1.2322 0.93%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2880 0.93%
519692 交银成长混合A 2.0620 0.92%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3490 0.91%
240009 华宝先进成长混合 2.1290 0.91%
519300 大成沪深300指数A 1.2648 0.91%
166001 中欧新趋势混合A 1.2900 0.90%
519690 交银稳健配置混合 2.3645 0.90%
002021 华夏回报二号混合 1.5770 0.89%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.0150 0.88%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4920 0.88%
519994 长信金利趋势股票 2.3923 0.88%
320001 诺安平衡混合A 1.3355 0.87%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2126 0.87%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5476 0.86%
110002 易方达策略成长混合 3.9170 0.85%
257010 国联安小盘精选混合 2.7430 0.85%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7354 0.84%
360005 光大保德信红利混合A 2.7464 0.83%
163804 中银收益混合A 1.8838 0.82%
240002 华宝宝康配置混合 1.5330 0.82%
350001 天治财富增长混合 1.3946 0.82%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.6873 0.81%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8960 0.80%
240005 华宝多策略增长A 2.9563 0.80%
110009 易方达价值精选混合 2.3357 0.79%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4438 0.79%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4420 0.78%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0520 0.77%
110005 易方达积极成长混合 1.3072 0.76%
377020 摩根内需动力混合A 1.0616 0.75%
180010 银华优质增长混合 2.5332 0.74%
040004 华安宝利配置混合 1.5120 0.73%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9203 0.73%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7929 0.70%
110010 易方达价值成长混合 1.1586 0.70%
162208 宏利首选企业股票A 1.5018 0.70%
217005 招商先锋混合 1.4274 0.70%
519001 银华价值优选混合 1.1151 0.70%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4530 0.69%
050004 博时精选混合A 1.3771 0.68%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.1200 0.66%
180003 银华-道琼斯88指数 1.6483 0.66%
210001 金鹰成份优选混合 1.2144 0.65%
161601 融通新蓝筹混合 1.4130 0.64%
150103 银河银泰混合 2.6102 0.63%
020003 国泰金龙行业混合 2.2850 0.62%
180001 银华优势企业混合 1.0576 0.62%
070011 嘉实策略混合 1.3170 0.61%
255010 国联安稳健混合A 2.4740 0.61%
519180 万家180指数A 1.8529 0.61%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3360 0.60%
162201 宏利成长混合 1.6498 0.60%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3520 0.60%
200006 长城消费增值混合A 1.5808 0.60%
202005 南方成份精选混合A 1.0134 0.60%
257030 国联安优势混合 1.3380 0.60%
610001 信澳领先增长混合A 1.3236 0.60%
050002 博时沪深300指数A 1.0150 0.59%
510180 华安上证180ETF 8.2930 0.59%
519017 大成积极成长混合A 1.3750 0.59%
530003 建信优选成长混合A 1.9203 0.59%
530005 建信优化配置混合A 1.3304 0.59%
002011 华夏红利混合 2.0790 0.58%
110001 易方达平稳增长混合 1.5520 0.58%
340006 兴全全球视野股票 2.5514 0.58%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3521 0.57%
519035 富国天博创新主题混合 1.0182 0.57%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4151 0.55%
090001 大成价值增长混合A 1.4620 0.54%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4341 0.53%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3230 0.53%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4305 0.52%
320005 诺安价值增长混合A 1.7205 0.52%
253010 国联安安心成长混合 1.5770 0.51%
450003 国富潜力组合混合A 1.2232 0.51%
519688 交银精选混合 1.3043 0.50%
481004 工银稳健成长混合A 1.5250 0.49%
483003 工银精选平衡混合 1.0402 0.49%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0313 0.48%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0420 0.48%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0778 0.48%
530001 建信恒久价值混合 1.2796 0.47%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0660 0.46%
257020 国联安精选混合 1.5240 0.46%
360006 光大新增长混合A 2.1791 0.45%
161902 万家增强收益债券C 1.2748 0.42%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3520 0.42%
450001 国富中国收益混合A 1.0320 0.42%
519003 海富通收益增长混合 1.4570 0.41%
270002 广发稳健增长混合A 1.6329 0.40%
570001 诺德价值优势混合 1.0610 0.39%
050001 博时价值增长混合 1.3660 0.37%
121001 国投瑞银融华债券 1.2585 0.37%
340001 兴全可转债混合 1.4792 0.37%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0555 0.36%
519013 海富通风格优势混合 1.3870 0.36%
151002 银河收益混合 1.4457 0.35%
090006 大成2020生命周期混合A 1.7920 0.34%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8113 0.34%
070010 嘉实主题混合 1.8310 0.33%
288002 华夏收入混合 1.8643 0.32%
560002 益民红利成长混合 1.9611 0.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3435 0.31%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.0190 0.30%
450002 国富弹性市值混合A 1.5673 0.30%
519005 海富通股票混合 1.3460 0.30%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2276 0.29%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1475 0.29%
260101 景顺长城优选混合 1.2368 0.28%
100026 富国天合稳健优选混合 1.7491 0.27%
519007 海富通强化回报混合 1.9150 0.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9922 0.25%