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2007年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
400003 东方精选混合 2.2384 3.21%
481001 工银核心价值混合A 2.6457 3.04%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5802 2.99%
270006 广发策略优选混合 2.1678 2.98%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2480 2.97%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2576 2.96%
290004 泰信优质生活混合 1.3724 2.93%
040005 华安宏利混合A 2.3018 2.84%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2764 2.83%
162204 宏利行业精选混合A 3.5510 2.83%
162208 宏利首选企业股票A 1.3676 2.80%
070010 嘉实主题混合 1.6940 2.79%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9910 2.79%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9895 2.79%
377010 摩根阿尔法混合A 4.0029 2.76%
110002 易方达策略成长混合 3.7040 2.75%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.9040 2.75%
100020 富国天益价值混合A 2.1404 2.72%
519180 万家180指数A 1.7632 2.72%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1283 2.71%
519690 交银稳健配置混合 2.1736 2.71%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.1650 2.70%
530001 建信恒久价值混合 1.1893 2.69%
160605 鹏华中国50混合 1.5340 2.68%
020005 国泰金马稳健混合A 3.2080 2.66%
519005 海富通股票混合 1.2740 2.66%
150103 银河银泰混合 2.4662 2.63%
202003 南方绩优成长混合A 1.8438 2.63%
510180 华安上证180ETF 8.0750 2.62%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0630 2.61%
110009 易方达价值精选混合 2.1298 2.61%
112002 易方达策略成长二号混合 2.1590 2.61%
270005 广发聚丰混合A 3.2162 2.61%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2202 2.60%
519018 汇添富均衡增长混合 1.9259 2.60%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.4478 2.58%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3068 2.57%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6495 2.56%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0600 2.54%
163804 中银收益混合A 1.7566 2.54%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8308 2.52%
180010 银华优质增长混合 2.2403 2.52%
519008 汇添富优势精选混合 3.0959 2.51%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3201 2.50%
483003 工银精选平衡混合 1.6953 2.50%
519300 大成沪深300指数A 1.2197 2.50%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4440 2.48%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7330 2.48%
481004 工银稳健成长混合A 1.4165 2.47%
510050 华夏上证50ETF 2.7650 2.47%
210001 金鹰成份优选混合 1.1499 2.46%
398001 中海优质成长混合 1.7310 2.45%
040001 华安创新混合 2.9760 2.44%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.5536 2.44%
159901 易方达深证100ETF 3.6650 2.43%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1822 2.43%
400001 东方龙混合 1.3601 2.43%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4902 2.42%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2970 2.41%
257020 国联安精选混合 1.4880 2.41%
530005 建信优化配置混合A 1.2484 2.41%
110005 易方达积极成长混合 1.2311 2.39%
200006 长城消费增值混合A 1.4186 2.39%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0341 2.39%
070011 嘉实策略混合 1.2460 2.38%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2630 2.38%
040002 华安中国A股增强指数 3.2000 2.37%
450002 国富弹性市值混合A 1.4274 2.37%
519688 交银精选混合 1.2022 2.37%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4241 2.35%
340006 兴全全球视野股票 2.4500 2.35%
040004 华安宝利配置混合 1.7110 2.33%
161606 融通行业景气混合A 1.2720 2.33%
161604 融通深证100指数A 1.4540 2.32%
560002 益民红利成长混合 1.8489 2.32%
270001 广发聚富混合 1.8793 2.31%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4700 2.30%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9530 2.30%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3970 2.29%
162201 宏利成长混合 1.5376 2.28%
151001 银河稳健混合 1.6014 2.27%
202005 南方成份精选混合A 3.1540 2.27%
519013 海富通风格优势混合 1.3060 2.27%
000021 华夏优势增长混合 1.5450 2.25%
090004 大成精选增值混合A 1.3474 2.25%
257030 国联安优势混合 1.2800 2.24%
270002 广发稳健增长混合A 1.6746 2.22%
519993 长信增利动态策略混合 1.8257 2.22%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1671 2.22%
206001 鹏华弘泰A 2.8055 2.21%
410001 华富竞争力优选混合A 1.7595 2.20%
519996 长信银利精选股票 1.4310 2.20%
020003 国泰金龙行业混合 2.1450 2.19%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5889 2.19%
519035 富国天博创新主题混合 2.5212 2.19%
162202 宏利周期混合 1.2937 2.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6337 2.18%
530003 建信优选成长混合A 1.6534 2.18%
257010 国联安小盘精选混合 2.4970 2.17%
610001 信澳领先增长混合A 1.2264 2.17%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9451 2.16%
290002 泰信先行策略混合 1.6853 2.15%
320005 诺安价值增长混合A 1.5953 2.15%
519181 万家和谐增长混合A 1.6211 2.13%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3990 2.12%
519100 长盛中证A100指数 1.5230 2.11%
590001 中邮核心优选混合A 1.8807 2.11%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.2024 2.10%
519994 长信金利趋势股票 2.2867 2.10%
070003 嘉实稳健混合 1.8540 2.09%
002021 华夏回报二号混合 1.5390 2.08%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0740 2.07%
217001 招商安泰偏股混合 2.1457 2.07%
002001 华夏回报混合A 1.6810 2.06%
240001 华宝宝康消费品 1.1357 2.06%
450003 国富潜力组合混合A 1.1624 2.05%
090001 大成价值增长混合A 1.3673 2.04%
160603 鹏华普天收益混合 1.4530 2.04%
519029 华夏稳增混合 1.3980 2.04%
000001 华夏成长混合 1.4600 2.03%
519003 海富通收益增长混合 1.4040 2.03%
002011 华夏红利混合 1.9700 2.02%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.7129 2.02%
375010 摩根中国优势混合A 3.9669 2.02%
398021 中海能源策略混合 1.2056 2.01%
519001 银华价值优选混合 1.0033 2.01%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3776 2.00%
240008 华宝收益增长混合A 2.4512 2.00%
288002 华夏收入混合 1.7464 1.99%
110001 易方达平稳增长混合 1.4900 1.98%
519007 海富通强化回报混合 1.8580 1.98%
519692 交银成长混合A 1.8877 1.98%
580002 东吴双动力混合A 1.6064 1.98%
240009 华宝先进成长混合 1.9510 1.97%
519017 大成积极成长混合A 1.2930 1.97%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5454 1.96%
519011 海富通精选混合 3.0878 1.95%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2539 1.94%
163803 中银持续增长混合A 2.0944 1.94%
240005 华宝多策略增长A 2.7085 1.94%
320003 诺安先锋混合A 1.5760 1.94%
240004 华宝动力组合混合A 1.6237 1.91%
519087 新华优选分红混合A 1.2126 1.91%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3018 1.88%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.7667 1.88%
050004 博时精选混合A 1.3220 1.85%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2736 1.85%
360005 光大保德信红利混合A 2.5938 1.85%
050001 博时价值增长混合 1.2800 1.83%
255010 国联安稳健混合A 2.4450 1.83%
420001 天弘精选混合A 1.4936 1.83%
162203 宏利稳定混合 1.2399 1.82%
213003 宝盈策略增长混合 1.2387 1.82%
260101 景顺长城优选混合 1.1929 1.82%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4379 1.81%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6676 1.78%
070002 嘉实增长混合 3.2910 1.76%
166001 中欧新趋势混合A 1.2191 1.75%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1311 1.75%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2015 1.75%
090006 大成2020生命周期混合A 1.6430 1.73%
240002 华宝宝康配置混合 1.4481 1.73%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4099 1.71%
233001 大摩基础行业混合 1.9677 1.71%
288001 华夏经典混合 2.1396 1.71%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3760 1.70%
253010 国联安安心成长混合 1.5680 1.69%
161601 融通新蓝筹混合 1.3071 1.68%
202001 南方稳健成长混合 1.2074 1.68%
217005 招商先锋混合 1.3150 1.68%
360006 光大新增长混合A 2.0371 1.67%
110003 易方达上证50增强A 2.6700 1.66%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2460 1.63%
360001 光大保德信量化股票A 1.0132 1.62%
180012 银华富裕主题混合A 1.6877 1.58%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3068 1.58%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8370 1.55%
040007 华安中小盘成长混合 1.0481 1.54%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0554 1.51%
320001 诺安平衡混合A 1.2633 1.49%
162205 宏利风险预算混合 1.3207 1.48%
350001 天治财富增长混合 1.3603 1.48%
350002 天治低碳经济混合 2.2744 1.46%
398011 中海分红增利混合 1.0286 1.46%
050007 博时平衡配置混合 1.9660 1.44%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3696 1.44%
217002 招商安泰平衡混合 1.7026 1.44%
200007 长城安心回报混合A 1.5084 1.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3643 1.40%
340001 兴全可转债混合 1.5934 1.38%
410003 华富成长趋势混合A 1.0687 1.36%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0024 1.32%
180001 银华优势企业混合 1.5448 1.30%
510081 长盛动态精选混合 1.1167 1.30%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8295 1.25%
519015 海富通精选贰号混合 1.0510 1.25%
080001 长盛成长价值混合A 1.3430 1.21%
110010 易方达价值成长混合 1.1144 1.19%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7466 1.19%
050008 博时第三产业混合 1.0270 1.18%