热搜: 西藏珠峰 光大优势配置混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 华泰柏瑞盛世中国混合

2007年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210001 金鹰成份优选混合 1.9362 2.30%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2536 2.18%
163803 中银持续增长混合A 1.6645 1.84%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3129 1.52%
519181 万家和谐增长混合A 1.3000 1.50%
320005 诺安价值增长混合A 1.2832 1.49%
200007 长城安心回报混合A 1.3695 1.44%
161604 融通深证100指数A 1.2300 1.40%
000011 华夏大盘精选混合A 3.5350 1.38%
340006 兴全全球视野股票 1.8356 1.38%
398001 中海优质成长混合 1.4036 1.38%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5539 1.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5780 1.35%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5976 1.35%
040002 华安中国A股增强指数 2.4130 1.34%
398011 中海分红增利混合 1.0975 1.34%
159901 易方达深证100ETF 2.6100 1.32%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.1608 1.30%
290002 泰信先行策略混合 1.2255 1.29%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3700 1.24%
340001 兴全可转债混合 1.3340 1.22%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4082 1.21%
002011 华夏红利混合 1.5330 1.19%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2890 1.18%
400003 东方精选混合 1.7112 1.18%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0830 1.12%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5983 1.12%
510050 华夏上证50ETF 2.1670 1.12%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7758 1.11%
200006 长城消费增值混合A 1.1569 1.11%
530001 建信恒久价值混合 1.8321 1.11%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6880 1.08%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2470 1.05%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.6371 1.05%
270001 广发聚富混合 1.5399 1.05%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3501 1.04%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4242 1.04%
560002 益民红利成长混合 1.4090 1.03%
519300 大成沪深300指数A 2.1697 1.02%
320003 诺安先锋混合A 1.2421 1.01%
320001 诺安平衡混合A 1.0712 1.00%
350001 天治财富增长混合 1.0779 1.00%
050004 博时精选混合A 1.0412 0.99%
519994 长信金利趋势股票 1.7794 0.99%
202003 南方绩优成长混合A 1.4157 0.98%
288002 华夏收入混合 1.3225 0.98%
110009 易方达价值精选混合 1.7347 0.97%
270006 广发策略优选混合 1.7193 0.95%
163804 中银收益混合A 1.4522 0.94%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.8003 0.92%
510180 华安上证180ETF 6.1280 0.92%
519996 长信银利精选股票 1.0911 0.92%
519180 万家180指数A 1.3758 0.90%
202001 南方稳健成长混合 1.0902 0.89%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3342 0.89%
519017 大成积极成长混合A 1.0190 0.89%
160603 鹏华普天收益混合 1.1660 0.87%
160605 鹏华中国50混合 1.1650 0.87%
240008 华宝收益增长混合A 1.9034 0.87%
519100 长盛中证A100指数 1.1935 0.87%
151001 银河稳健混合 1.2303 0.86%
161601 融通新蓝筹混合 1.0322 0.85%
519029 华夏稳增混合 1.0680 0.85%
350002 天治低碳经济混合 1.8933 0.84%
530003 建信优选成长混合A 1.2859 0.83%
020003 国泰金龙行业混合 2.3500 0.82%
070010 嘉实主题混合 1.8660 0.81%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0401 0.81%
213003 宝盈策略增长混合 1.0039 0.81%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2957 0.81%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1330 0.80%
040004 华安宝利配置混合 1.4110 0.79%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5260 0.79%
050001 博时价值增长混合 1.0400 0.78%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7990 0.78%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5800 0.78%
519087 新华优选分红混合A 1.0372 0.78%
590001 中邮核心优选混合A 1.4420 0.78%
290004 泰信优质生活混合 1.1458 0.77%
233001 大摩基础行业混合 1.5602 0.76%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1347 0.75%
110001 易方达平稳增长混合 1.2200 0.74%
110003 易方达上证50增强A 2.0933 0.74%
519013 海富通风格优势混合 1.0830 0.74%
050002 博时沪深300指数A 2.3470 0.73%
090001 大成价值增长混合A 1.0841 0.73%
162201 宏利成长混合 1.2956 0.73%
020005 国泰金马稳健混合A 2.5040 0.72%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5122 0.72%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9951 0.71%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1699 0.71%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0040 0.70%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0080 0.70%
255010 国联安稳健混合A 2.0120 0.70%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5910 0.70%
270002 广发稳健增长混合A 1.3297 0.70%
050007 博时平衡配置混合 1.6190 0.68%
360001 光大保德信量化股票A 2.3117 0.68%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3922 0.67%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0530 0.67%
450002 国富弹性市值混合A 1.0568 0.67%
510081 长盛动态精选混合 1.5857 0.66%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0691 0.65%
240004 华宝动力组合混合A 1.2918 0.65%
288001 华夏经典混合 1.7536 0.65%
080001 长盛成长价值混合A 1.1030 0.64%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0930 0.64%
450001 国富中国收益混合A 1.5854 0.63%
206001 鹏华弘泰A 2.3802 0.62%
519690 交银稳健配置混合 1.6961 0.62%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3150 0.61%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2025 0.60%
217005 招商先锋混合 1.0936 0.60%
530005 建信优化配置混合A 1.0247 0.60%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7554 0.59%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2997 0.59%
519688 交银精选混合 0.9879 0.59%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3789 0.59%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0321 0.58%
519005 海富通股票混合 1.0350 0.58%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9623 0.56%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3650 0.55%
162205 宏利风险预算混合 1.1181 0.55%
519692 交银成长混合A 1.5096 0.55%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5417 0.53%
483003 工银精选平衡混合 1.4252 0.53%
257020 国联安精选混合 1.1530 0.52%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7520 0.52%
121001 国投瑞银融华债券 1.0927 0.51%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7900 0.51%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0068 0.51%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3950 0.50%
161606 融通行业景气混合A 1.0070 0.50%
150103 银河银泰混合 1.9033 0.49%
240002 华宝宝康配置混合 1.1982 0.49%
481004 工银稳健成长混合A 1.1376 0.49%
070003 嘉实稳健混合 1.4780 0.48%
519993 长信增利动态策略混合 1.4958 0.48%
162203 宏利稳定混合 1.0351 0.47%
180001 银华优势企业混合 1.2980 0.47%
257010 国联安小盘精选混合 1.9260 0.47%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0607 0.47%
360006 光大新增长混合A 1.6362 0.47%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6535 0.47%
162204 宏利行业精选混合A 2.8099 0.45%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0374 0.45%
000001 华夏成长混合 1.1380 0.44%
002001 华夏回报混合A 1.3570 0.44%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2920 0.44%
110005 易方达积极成长混合 1.0185 0.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1153 0.43%
000021 华夏优势增长混合 1.1880 0.42%
519008 汇添富优势精选混合 2.6269 0.42%
070002 嘉实增长混合 2.7240 0.41%
180012 银华富裕主题混合A 1.3564 0.41%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6800 0.41%
240005 华宝多策略增长A 2.1529 0.40%
070011 嘉实策略混合 1.0660 0.38%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3021 0.37%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4379 0.37%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2686 0.36%
202101 南方宝元债券A 1.6603 0.35%
519003 海富通收益增长混合 1.1620 0.35%
240001 华宝宝康消费品 2.4651 0.34%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1837 0.34%
519007 海富通强化回报混合 1.4740 0.34%
519011 海富通精选混合 2.5894 0.33%
180010 银华优质增长混合 1.7986 0.32%
375010 摩根中国优势混合A 2.9528 0.32%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0150 0.31%
610001 信澳领先增长混合A 1.0068 0.31%
257030 国联安优势混合 1.0090 0.30%
270005 广发聚丰混合A 2.5625 0.30%
519001 银华价值优选混合 2.6501 0.30%
110002 易方达策略成长混合 2.8960 0.28%
481001 工银核心价值混合A 2.2175 0.28%
100018 富国天利增长债券A 1.2059 0.26%
161902 万家增强收益债券C 1.2415 0.26%
162202 宏利周期混合 1.0762 0.26%
040005 华安宏利混合A 1.8638 0.25%
240009 华宝先进成长混合 1.4974 0.25%
360005 光大保德信红利混合A 2.0719 0.25%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2536 0.25%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1405 0.24%
253010 国联安安心成长混合 1.3230 0.23%
398021 中海能源策略混合 1.0062 0.22%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1209 0.21%
090004 大成精选增值混合A 1.0656 0.18%
420001 天弘精选混合A 1.2300 0.17%
260101 景顺长城优选混合 1.0002 0.16%
002021 华夏回报二号混合 1.2980 0.15%
162208 宏利首选企业股票A 1.1806 0.13%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0627 0.12%
580002 东吴双动力混合A 1.1736 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0480 0.10%
001003 华夏债券C 1.0440 0.10%
100020 富国天益价值混合A 1.8464 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.10%
070005 嘉实债券A 1.1280 0.09%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0016 0.08%