热搜: 被执行人 景顺长城新兴成长混合A 融通领先成长混合(LOF)A 博时新兴成长混合

2007年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
340001 兴全可转债混合 1.3069 0.94%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0622 0.24%
100018 富国天利增长债券A 1.2000 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0470 0.10%
001003 华夏债券C 1.0430 0.10%
070005 嘉实债券A 1.1230 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1130 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.1263 0.08%
217203 招商安泰债券B 1.1226 0.08%
519994 长信金利趋势股票 1.7339 0.06%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0020 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0024 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1150 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.1450 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0033 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0013 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0150 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0079 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0046 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0346 -0.01%
092002 大成债券C 1.0295 -0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1411 -0.11%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1113 -0.15%
162201 宏利成长混合 1.2624 -0.21%
217008 招商安本增利债券C 1.0640 -0.23%
257020 国联安精选混合 1.1000 -0.27%
151002 银河收益混合 1.4470 -0.36%
253010 国联安安心成长混合 1.2980 -0.38%
002011 华夏红利混合 1.4960 -0.40%
020005 国泰金马稳健混合A 2.4490 -0.45%
255010 国联安稳健混合A 1.9710 -0.45%
483003 工银精选平衡混合 1.4081 -0.45%
000011 华夏大盘精选混合A 3.3940 -0.47%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9514 -0.48%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1280 -0.50%
375010 摩根中国优势混合A 2.8690 -0.52%
161902 万家增强收益债券C 1.2293 -0.53%
162205 宏利风险预算混合 1.0988 -0.53%
560002 益民红利成长混合 1.3436 -0.53%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9939 -0.54%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5150 -0.54%
020003 国泰金龙行业混合 2.3020 -0.56%
161601 融通新蓝筹混合 2.1379 -0.56%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3000 -0.60%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.7783 -0.60%
481001 工银核心价值混合A 2.2009 -0.66%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6200 -0.67%
240009 华宝先进成长混合 1.4548 -0.67%
288001 华夏经典混合 2.1887 -0.67%
240004 华宝动力组合混合A 1.2505 -0.69%
519007 海富通强化回报混合 1.4490 -0.69%
121001 国投瑞银融华债券 1.0735 -0.72%
240002 华宝宝康配置混合 1.1659 -0.72%
270002 广发稳健增长混合A 1.2966 -0.75%
420001 天弘精选混合A 1.1845 -0.75%
519029 华夏稳增混合 1.0350 -0.77%
519690 交银稳健配置混合 1.6565 -0.77%
530005 建信优化配置混合A 1.0076 -0.78%
040001 华安创新混合 2.3840 -0.79%
206001 鹏华弘泰A 2.3276 -0.80%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3498 -0.84%
070011 嘉实策略混合 1.0520 -0.85%
257010 国联安小盘精选混合 1.8660 -0.85%
481004 工银稳健成长混合A 1.1075 -0.85%
002021 华夏回报二号混合 1.2650 -0.86%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4913 -0.86%
002001 华夏回报混合A 1.3310 -0.89%
161606 融通行业景气混合A 0.9950 -0.90%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5160 -0.92%
398001 中海优质成长混合 1.3189 -0.92%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0379 -0.97%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2362 -1.00%
519011 海富通精选混合 2.5515 -1.00%
150103 银河银泰混合 1.8563 -1.01%
217002 招商安泰平衡混合 1.8511 -1.02%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2250 -1.02%
400001 东方龙混合 1.0149 -1.03%
040005 华安宏利混合A 1.8228 -1.04%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0788 -1.04%
000001 华夏成长混合 1.1150 -1.06%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2365 -1.06%
070002 嘉实增长混合 2.6880 -1.07%
340006 兴全全球视野股票 1.7526 -1.07%
040004 华安宝利配置混合 1.3720 -1.08%
202101 南方宝元债券A 1.6434 -1.08%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.0394 -1.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1497 -1.09%
080001 长盛成长价值混合A 1.0780 -1.10%
257030 国联安优势混合 0.9880 -1.10%
360005 光大保德信红利混合A 2.0051 -1.10%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2956 -1.11%
240005 华宝多策略增长A 2.1070 -1.13%
510081 长盛动态精选混合 1.5432 -1.13%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3420 -1.13%
270006 广发策略优选混合 1.6620 -1.14%
162208 宏利首选企业股票A 1.1513 -1.15%
260101 景顺长城优选混合 2.0861 -1.15%
519993 长信增利动态策略混合 1.4673 -1.15%
180001 银华优势企业混合 1.2749 -1.16%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7101 -1.17%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7570 -1.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4060 -1.20%
519003 海富通收益增长混合 1.1430 -1.21%
217001 招商安泰偏股混合 2.2826 -1.22%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6940 -1.22%
050007 博时平衡配置混合 1.5720 -1.26%
159901 易方达深证100ETF 2.5090 -1.26%
163804 中银收益混合A 1.4017 -1.27%
519688 交银精选混合 0.9641 -1.27%
240001 华宝宝康消费品 2.4178 -1.29%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5335 -1.29%
360006 光大新增长混合A 1.5707 -1.29%
519017 大成积极成长混合A 0.9900 -1.30%
110005 易方达积极成长混合 0.9944 -1.32%
270001 广发聚富混合 1.4972 -1.32%
350002 天治低碳经济混合 1.8447 -1.32%
519013 海富通风格优势混合 1.0500 -1.32%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2165 -1.33%
400003 东方精选混合 1.5542 -1.33%
290004 泰信优质生活混合 1.1013 -1.34%
240008 华宝收益增长混合A 1.8371 -1.36%
350001 天治财富增长混合 1.0590 -1.37%
450001 国富中国收益混合A 1.5422 -1.37%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1000 -1.39%
110001 易方达平稳增长混合 1.1940 -1.40%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5290 -1.40%
233001 大摩基础行业混合 1.5174 -1.40%
110002 易方达策略成长混合 2.8670 -1.41%
160603 鹏华普天收益混合 1.1200 -1.41%
070010 嘉实主题混合 1.8000 -1.42%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0135 -1.42%
161604 融通深证100指数A 1.1810 -1.42%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0840 -1.42%
398011 中海分红增利混合 1.0474 -1.43%
213003 宝盈策略增长混合 0.9833 -1.44%
519005 海富通股票混合 1.2300 -1.44%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0220 -1.45%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0124 -1.46%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3609 -1.47%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4790 -1.47%
530003 建信优选成长混合A 1.2558 -1.48%
519181 万家和谐增长混合A 1.2525 -1.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0430 -1.51%
163803 中银持续增长混合A 1.6132 -1.51%
288002 华夏收入混合 1.2769 -1.51%
050001 博时价值增长混合 1.0080 -1.56%
519692 交银成长混合A 1.4579 -1.57%
160605 鹏华中国50混合 1.1210 -1.58%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0570 -1.58%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6090 -1.58%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2598 -1.58%
090001 大成价值增长混合A 1.0508 -1.59%
530001 建信恒久价值混合 1.7584 -1.60%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9780 -1.61%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1699 -1.62%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.5366 -1.62%
070003 嘉实稳健混合 1.4400 -1.64%
110009 易方达价值精选混合 1.6906 -1.64%
519300 大成沪深300指数A 2.0911 -1.64%
040002 华安中国A股增强指数 2.3240 -1.65%
580002 东吴双动力混合A 1.1516 -1.65%
050004 博时精选混合A 1.0113 -1.66%
162204 宏利行业精选混合A 2.7578 -1.66%
217005 招商先锋混合 1.0719 -1.66%
290002 泰信先行策略混合 1.1868 -1.67%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3390 -1.68%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3008 -1.68%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6184 -1.68%
519087 新华优选分红混合A 0.9986 -1.69%
090004 大成精选增值混合A 1.0349 -1.70%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2495 -1.70%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9800 -1.71%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4657 -1.72%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5066 -1.72%
519001 银华价值优选混合 2.6021 -1.72%
320001 诺安平衡混合A 1.0352 -1.73%
519996 长信银利精选股票 1.0688 -1.73%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2610 -1.75%
519008 汇添富优势精选混合 2.5465 -1.77%
050002 博时沪深300指数A 2.2630 -1.78%
100020 富国天益价值混合A 1.8220 -1.78%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9914 -1.78%
320003 诺安先锋混合A 1.1990 -1.79%
200007 长城安心回报混合A 1.3102 -1.82%
000021 华夏优势增长混合 1.1420 -1.83%
162202 宏利周期混合 1.0409 -1.83%
202001 南方稳健成长混合 1.0584 -1.83%
180012 银华富裕主题混合A 1.3268 -1.85%
270005 广发聚丰混合A 2.4996 -1.85%
360001 光大保德信量化股票A 2.2107 -1.88%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0920 -1.89%
151001 银河稳健混合 1.1988 -1.89%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3485 -1.91%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2750 -1.92%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5062 -1.92%
210001 金鹰成份优选混合 1.8522 -1.93%
320005 诺安价值增长混合A 1.2296 -1.93%