热搜: 四季红 易方达价值成长混合 易方达蓝筹精选混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2007年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0750 4.17%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3235 2.79%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5375 2.73%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.8059 2.44%
519181 万家和谐增长混合A 1.3437 2.36%
590001 中邮核心优选混合A 1.5050 2.14%
000011 华夏大盘精选混合A 3.3220 2.12%
233001 大摩基础行业混合 1.5278 2.06%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9920 1.97%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.2781 1.92%
161601 融通新蓝筹混合 2.1747 1.90%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6240 1.88%
400003 东方精选混合 1.5761 1.80%
040005 华安宏利混合A 1.8226 1.78%
257020 国联安精选混合 1.0870 1.78%
002011 华夏红利混合 1.4970 1.77%
202001 南方稳健成长混合 1.0845 1.71%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1086 1.71%
398001 中海优质成长混合 1.3388 1.70%
360006 光大新增长混合A 1.5858 1.69%
020005 国泰金马稳健混合A 2.4500 1.66%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0804 1.65%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6563 1.65%
320005 诺安价值增长混合A 1.2557 1.63%
161604 融通深证100指数A 1.2000 1.61%
519007 海富通强化回报混合 1.4520 1.61%
398011 中海分红增利混合 1.0735 1.60%
100020 富国天益价值混合A 1.8731 1.59%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3405 1.58%
159901 易方达深证100ETF 2.5360 1.56%
090001 大成价值增长混合A 1.0672 1.54%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3294 1.54%
110009 易方达价值精选混合 1.7207 1.54%
270005 广发聚丰混合A 2.5507 1.54%
290004 泰信优质生活混合 1.1249 1.54%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2880 1.54%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3696 1.53%
162203 宏利稳定混合 1.1244 1.53%
151001 银河稳健混合 1.2295 1.52%
150103 银河银泰混合 1.8664 1.51%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4134 1.51%
290002 泰信先行策略混合 1.2054 1.50%
580002 东吴双动力混合A 1.1581 1.50%
070010 嘉实主题混合 1.8330 1.49%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2956 1.49%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.5697 1.48%
217001 招商安泰偏股混合 2.3235 1.48%
360005 光大保德信红利混合A 2.0113 1.48%
519001 银华价值优选混合 2.6766 1.47%
519008 汇添富优势精选混合 2.6257 1.47%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2507 1.46%
240005 华宝多策略增长A 2.1423 1.44%
340006 兴全全球视野股票 1.7617 1.44%
530003 建信优选成长混合A 1.2849 1.43%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5557 1.40%
420001 天弘精选混合A 1.1958 1.40%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3110 1.39%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0506 1.39%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.0838 1.38%
519300 大成沪深300指数A 2.1186 1.38%
162202 宏利周期混合 1.0697 1.37%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3535 1.37%
090004 大成精选增值混合A 1.2173 1.36%
180012 银华富裕主题混合A 1.3512 1.36%
217005 招商先锋混合 1.0927 1.36%
519180 万家180指数A 1.3527 1.36%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3290 1.35%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4966 1.35%
519994 长信金利趋势股票 1.7244 1.35%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2775 1.35%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0550 1.34%
519996 长信银利精选股票 1.0863 1.34%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7460 1.33%
050002 博时沪深300指数A 2.3040 1.32%
240009 华宝先进成长混合 1.4651 1.32%
519690 交银稳健配置混合 1.6696 1.32%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1917 1.31%
510180 华安上证180ETF 6.0040 1.30%
000021 华夏优势增长混合 1.2560 1.29%
040002 华安中国A股增强指数 2.3600 1.29%
110002 易方达策略成长混合 2.8950 1.29%
288001 华夏经典混合 2.2118 1.29%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7436 1.27%
202003 南方绩优成长混合A 1.4037 1.27%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9653 1.26%
160605 鹏华中国50混合 1.1280 1.26%
253010 国联安安心成长混合 1.2890 1.26%
240008 华宝收益增长混合A 1.8724 1.25%
320003 诺安先锋混合A 1.2077 1.25%
160603 鹏华普天收益混合 1.1440 1.24%
519003 海富通收益增长混合 1.1410 1.24%
519005 海富通股票混合 1.2420 1.22%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2600 1.20%
200006 长城消费增值混合A 1.1497 1.20%
002021 华夏回报二号混合 1.2750 1.19%
163804 中银收益混合A 1.4241 1.19%
255010 国联安稳健混合A 1.9680 1.18%
288002 华夏收入混合 1.2865 1.18%
519993 长信增利动态策略混合 1.4644 1.18%
350001 天治财富增长混合 1.0782 1.17%
375010 摩根中国优势混合A 2.8885 1.17%
519692 交银成长混合A 1.4831 1.17%
050004 博时精选混合A 1.0328 1.15%
180010 银华优质增长混合 1.8142 1.15%
450002 国富弹性市值混合A 1.0618 1.15%
519087 新华优选分红混合A 1.0228 1.15%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3729 1.13%
270006 广发策略优选混合 1.6792 1.13%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9980 1.11%
162204 宏利行业精选混合A 2.8196 1.10%
002001 华夏回报混合A 1.3950 1.09%
040004 华安宝利配置混合 1.3970 1.09%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7670 1.09%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2336 1.09%
340001 兴全可转债混合 1.3038 1.09%
240004 华宝动力组合混合A 1.2630 1.08%
162208 宏利首选企业股票A 1.1622 1.07%
360001 光大保德信量化股票A 2.2551 1.07%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3840 1.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7173 1.06%
320001 诺安平衡混合A 1.0598 1.06%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2594 1.05%
519013 海富通风格优势混合 1.0610 1.05%
530001 建信恒久价值混合 1.8104 1.05%
200007 长城安心回报混合A 1.3442 1.04%
270002 广发稳健增长混合A 1.3110 1.04%
350002 天治低碳经济混合 1.8766 1.03%
162201 宏利成长混合 1.2564 1.02%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0154 1.01%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5497 1.01%
000001 华夏成长混合 1.1250 0.99%
110003 易方达上证50增强A 2.0568 0.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5240 0.99%
519100 长盛中证A100指数 1.1766 0.98%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2110 0.97%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0292 0.96%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5370 0.95%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5056 0.95%
519011 海富通精选混合 2.5553 0.95%
510081 长盛动态精选混合 1.5597 0.94%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3771 0.93%
210001 金鹰成份优选混合 1.8761 0.93%
040001 华安创新混合 2.4180 0.92%
206001 鹏华弘泰A 2.3471 0.92%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9990 0.91%
510050 华夏上证50ETF 2.1190 0.90%
070002 嘉实增长混合 2.7110 0.89%
180001 银华优势企业混合 1.2969 0.89%
270001 广发聚富混合 1.5134 0.88%
020003 国泰金龙行业混合 2.3240 0.87%
257010 国联安小盘精选混合 1.8640 0.87%
519029 华夏稳增混合 1.0490 0.87%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1621 0.86%
400001 东方龙混合 1.0174 0.86%
560002 益民红利成长混合 1.3359 0.85%
110001 易方达平稳增长混合 1.2110 0.83%
163803 中银持续增长混合A 1.6461 0.83%
240001 华宝宝康消费品 2.4693 0.83%
519688 交银精选混合 0.9804 0.83%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4970 0.81%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2526 0.79%
050001 博时价值增长混合 1.0300 0.78%
260101 景顺长城优选混合 2.1078 0.74%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2650 0.72%
217002 招商安泰平衡混合 1.8793 0.72%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1280 0.71%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7070 0.71%
519017 大成积极成长混合A 1.0050 0.70%
530005 建信优化配置混合A 1.0172 0.69%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0400 0.68%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1261 0.68%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4247 0.65%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6420 0.65%
110005 易方达积极成长混合 1.0047 0.64%
050007 博时平衡配置混合 1.6060 0.63%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5357 0.62%
213003 宝盈策略增长混合 1.0043 0.61%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5200 0.60%
240002 华宝宝康配置混合 1.1718 0.58%
080001 长盛成长价值混合A 1.0940 0.55%
161902 万家增强收益债券C 1.2328 0.55%
162205 宏利风险预算混合 1.1014 0.55%
483003 工银精选平衡混合 1.4159 0.55%
121001 国投瑞银融华债券 1.0744 0.54%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3270 0.52%
481004 工银稳健成长混合A 1.1190 0.49%
481001 工银核心价值混合A 2.2125 0.47%
450001 国富中国收益混合A 1.5719 0.46%
161606 融通行业景气混合A 2.1360 0.42%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0901 0.39%
070011 嘉实策略混合 1.0640 0.38%
202101 南方宝元债券A 1.6513 0.38%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5086 0.35%
070003 嘉实稳健混合 1.4680 0.34%
151002 银河收益混合 1.4527 0.34%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1115 0.25%
100018 富国天利增长债券A 1.1914 0.23%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2034 0.16%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0597 0.14%
001001 华夏债券A/B 1.0440 0.10%