热搜: 李小羽 易方达国防军工混合A 华安策略优选混合A 博时价值增长贰号混合

2007年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 2.0550 3.25%
200006 长城消费增值混合A 1.1110 3.23%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4890 3.19%
110003 易方达上证50增强A 1.9851 2.76%
200007 长城安心回报混合A 1.3053 2.65%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2768 2.64%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4520 2.61%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6540 2.61%
100020 富国天益价值混合A 1.7848 2.55%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0310 2.44%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5041 2.44%
202001 南方稳健成长混合 1.0376 2.42%
180010 银华优质增长混合 1.7348 2.37%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3504 2.35%
162208 宏利首选企业股票A 1.1136 2.34%
360001 光大保德信量化股票A 2.1666 2.33%
519100 长盛中证A100指数 1.1360 2.33%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2510 2.29%
420001 天弘精选混合A 1.1492 2.28%
162203 宏利稳定混合 1.0790 2.26%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.6810 2.25%
162204 宏利行业精选混合A 2.7020 2.25%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.3879 2.25%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2920 2.23%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4710 2.22%
519018 汇添富均衡增长混合 1.5826 2.22%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5870 2.21%
270006 广发策略优选混合 1.6201 2.18%
510180 华安上证180ETF 5.7700 2.18%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1422 2.15%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.1585 2.14%
000021 华夏优势增长混合 1.2070 2.12%
360006 光大新增长混合A 1.5224 2.12%
519001 银华价值优选混合 2.5467 2.11%
110002 易方达策略成长混合 2.7690 2.10%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6990 2.10%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2130 2.10%
240005 华宝多策略增长A 2.0442 2.09%
519692 交银成长混合A 1.4302 2.09%
270005 广发聚丰混合A 2.4405 2.07%
260101 景顺长城优选混合 2.0463 2.03%
519008 汇添富优势精选混合 2.5231 2.03%
530001 建信恒久价值混合 1.7525 2.03%
240004 华宝动力组合混合A 1.2224 2.02%
519180 万家180指数A 1.2978 2.02%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.6707 1.99%
180012 银华富裕主题混合A 1.2902 1.99%
519690 交银稳健配置混合 1.6131 1.96%
560002 益民红利成长混合 1.3023 1.92%
519181 万家和谐增长混合A 1.2810 1.89%
050002 博时沪深300指数A 2.2170 1.88%
070010 嘉实主题混合 1.7680 1.84%
002021 华夏回报二号混合 1.2270 1.83%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4347 1.82%
519688 交银精选混合 0.9558 1.82%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0180 1.80%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2132 1.79%
070003 嘉实稳健混合 1.4350 1.77%
110009 易方达价值精选混合 1.6419 1.77%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.7047 1.77%
217005 招商先锋混合 1.0575 1.77%
340006 兴全全球视野股票 1.7015 1.76%
040002 华安中国A股增强指数 2.2720 1.75%
240008 华宝收益增长混合A 1.7979 1.75%
040004 华安宝利配置混合 1.3500 1.73%
320005 诺安价值增长混合A 1.3063 1.73%
519300 大成沪深300指数A 2.0370 1.73%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.4655 1.72%
450002 国富弹性市值混合A 1.0279 1.71%
288002 华夏收入混合 1.2360 1.69%
090001 大成价值增长混合A 1.0237 1.68%
233001 大摩基础行业混合 1.4554 1.66%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9934 1.65%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0381 1.64%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2424 1.62%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2294 1.62%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0160 1.60%
320001 诺安平衡混合A 1.0258 1.60%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4860 1.60%
002001 华夏回报混合A 1.3500 1.58%
288001 华夏经典混合 2.1395 1.57%
040005 华安宏利混合A 1.7469 1.55%
161601 融通新蓝筹混合 2.0714 1.55%
481001 工银核心价值混合A 2.1589 1.55%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9003 1.54%
090004 大成精选增值混合A 1.1664 1.54%
162202 宏利周期混合 1.0259 1.54%
360005 光大保德信红利混合A 1.9335 1.52%
161606 融通行业景气混合A 2.0780 1.51%
151001 银河稳健混合 1.1791 1.50%
398011 中海分红增利混合 1.0334 1.50%
530003 建信优选成长混合A 1.2323 1.50%
202003 南方绩优成长混合A 1.3495 1.48%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9640 1.47%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9700 1.46%
270002 广发稳健增长混合A 1.2611 1.46%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9810 1.45%
519005 海富通股票混合 1.2050 1.43%
040001 华安创新混合 2.3540 1.42%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.9718 1.42%
000001 华夏成长混合 1.0870 1.40%
160605 鹏华中国50混合 1.0890 1.40%
450001 国富中国收益混合A 1.5490 1.39%
519013 海富通风格优势混合 1.0260 1.38%
590001 中邮核心优选混合A 1.4320 1.38%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4534 1.37%
163804 中银收益混合A 1.3815 1.37%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2172 1.36%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2363 1.35%
240001 华宝宝康消费品 2.4107 1.34%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4894 1.33%
180001 银华优势企业混合 1.2504 1.33%
290004 泰信优质生活混合 1.0751 1.33%
519007 海富通强化回报混合 1.3910 1.31%
110001 易方达平稳增长混合 1.1780 1.29%
483003 工银精选平衡混合 1.3722 1.29%
255010 国联安稳健混合A 1.9080 1.27%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2865 1.26%
000011 华夏大盘精选混合A 3.1610 1.25%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9071 1.25%
240009 华宝先进成长混合 1.4156 1.25%
519017 大成积极成长混合A 0.9830 1.24%
481004 工银稳健成长混合A 1.0959 1.23%
290002 泰信先行策略混合 1.1579 1.22%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0118 1.22%
519011 海富通精选混合 2.4596 1.21%
320003 诺安先锋混合A 1.1668 1.20%
050004 博时精选混合A 0.9993 1.18%
257010 国联安小盘精选混合 1.8110 1.17%
070011 嘉实策略混合 1.0470 1.16%
110005 易方达积极成长混合 0.9829 1.15%
161604 融通深证100指数A 1.1520 1.14%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4846 1.14%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2460 1.13%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0900 1.11%
213003 宝盈策略增长混合 0.9795 1.08%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2380 1.06%
253010 国联安安心成长混合 1.2440 1.06%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0671 1.03%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4940 1.03%
519003 海富通收益增长混合 1.0980 1.01%
159901 易方达深证100ETF 2.4310 1.00%
580002 东吴双动力混合A 1.1181 0.99%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3297 0.96%
519087 新华优选分红混合A 0.9918 0.95%
020003 国泰金龙行业混合 2.2480 0.94%
020005 国泰金马稳健混合A 2.3540 0.94%
121001 国投瑞银融华债券 1.0557 0.94%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2610 0.94%
002011 华夏红利混合 1.4360 0.91%
162201 宏利成长混合 1.2137 0.87%
270001 广发聚富混合 1.4643 0.87%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1937 0.86%
350002 天治低碳经济混合 1.8101 0.84%
150103 银河银泰混合 1.8020 0.83%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0734 0.81%
163803 中银持续增长混合A 1.5986 0.79%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1362 0.77%
350001 天治财富增长混合 1.0389 0.77%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2557 0.76%
070002 嘉实增长混合 2.6220 0.73%
160603 鹏华普天收益混合 1.1050 0.73%
217001 招商安泰偏股混合 2.2554 0.73%
375010 摩根中国优势混合A 2.7625 0.73%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5420 0.72%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1962 0.71%
240002 华宝宝康配置混合 1.1450 0.70%
340001 兴全可转债混合 1.2671 0.69%
510081 长盛动态精选混合 1.5088 0.67%
519996 长信银利精选股票 1.0463 0.67%
080001 长盛成长价值混合A 1.0600 0.66%
206001 鹏华弘泰A 2.2903 0.65%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1844 0.65%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3360 0.63%
398001 中海优质成长混合 1.2895 0.61%
400003 东方精选混合 1.5114 0.61%
162205 宏利风险预算混合 1.0805 0.60%
217002 招商安泰平衡混合 1.8451 0.54%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3076 0.53%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2017 0.49%
202101 南方宝元债券A 1.6275 0.48%
257020 国联安精选混合 1.0540 0.48%
400001 东方龙混合 0.9884 0.47%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4449 0.46%
050007 博时平衡配置混合 1.5570 0.45%
210001 金鹰成份优选混合 1.8284 0.45%
050001 博时价值增长混合 1.0000 0.44%
161902 万家增强收益债券C 1.2200 0.43%
151002 银河收益混合 1.4364 0.37%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6605 0.34%
519993 长信增利动态策略混合 1.4033 0.28%
217003 招商安泰债券A 1.1529 0.23%
217008 招商安本增利债券C 1.0825 0.22%
217203 招商安泰债券B 1.1494 0.22%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0561 0.21%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.20%
160608 鹏华普天债券B 1.0150 0.20%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1046 0.20%
100018 富国天利增长债券A 1.1817 0.19%
240003 华宝宝康债券A 1.1390 0.18%