热搜: 李小羽 中邮核心成长混合 汇添富移动互联股票A 易方达优质精选混合(QDII)

2007年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 1.4940 4.70%
519994 长信金利趋势股票 1.6244 4.46%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4142 4.28%
519008 汇添富优势精选混合 2.9704 4.21%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8271 4.06%
100020 富国天益价值混合A 1.8707 3.98%
162204 宏利行业精选混合A 2.9800 3.92%
162201 宏利成长混合 1.2473 3.79%
163803 中银持续增长混合A 1.6116 3.79%
481001 工银核心价值混合A 2.5914 3.79%
519993 长信增利动态策略混合 1.4096 3.74%
240008 华宝收益增长混合A 1.7656 3.68%
510050 华夏上证50ETF 1.9600 3.63%
002011 华夏红利混合 1.4040 3.62%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3610 3.62%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1905 3.60%
360001 光大保德信量化股票A 2.1835 3.58%
040005 华安宏利混合A 1.6818 3.54%
233001 大摩基础行业混合 1.3459 3.51%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5362 3.49%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.8140 3.46%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.8627 3.46%
159901 易方达深证100ETF 2.3760 3.44%
020003 国泰金龙行业混合 2.2500 3.40%
180012 银华富裕主题混合A 1.3808 3.40%
240005 华宝多策略增长A 2.1063 3.39%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2096 3.39%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8269 3.38%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1913 3.36%
040002 华安中国A股增强指数 2.1970 3.34%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4319 3.31%
070011 嘉实策略混合 1.0640 3.30%
290002 泰信先行策略混合 1.1821 3.30%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2867 3.30%
161606 融通行业景气混合A 2.1330 3.29%
530003 建信优选成长混合A 1.5764 3.29%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4735 3.26%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 2.0140 3.23%
510180 华安上证180ETF 5.4700 3.23%
290004 泰信优质生活混合 1.1452 3.22%
420001 天弘精选混合A 1.2330 3.20%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.6810 3.19%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.3364 3.17%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4005 3.16%
519017 大成积极成长混合A 1.6131 3.15%
519181 万家和谐增长混合A 1.3153 3.15%
519001 银华价值优选混合 2.7230 3.14%
110002 易方达策略成长混合 2.9740 3.12%
519007 海富通强化回报混合 1.2880 3.12%
206001 鹏华弘泰A 2.2474 3.09%
519029 华夏稳增混合 1.5670 3.09%
000011 华夏大盘精选混合A 2.8070 3.08%
110005 易方达积极成长混合 2.6578 3.08%
560002 益民红利成长混合 1.3472 3.08%
360005 光大保德信红利混合A 1.8314 3.07%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3069 3.06%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4170 3.05%
519300 大成沪深300指数A 1.9536 3.05%
180010 银华优质增长混合 1.8683 3.04%
483003 工银精选平衡混合 1.5451 3.04%
519011 海富通精选混合 2.3147 3.04%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5790 2.99%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.6152 2.99%
519003 海富通收益增长混合 1.5180 2.99%
002021 华夏回报二号混合 1.4550 2.97%
255010 国联安稳健混合A 1.9440 2.97%
519692 交银成长混合A 1.5306 2.95%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9518 2.94%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3850 2.94%
020005 国泰金马稳健混合A 2.3170 2.93%
510081 长盛动态精选混合 2.0467 2.93%
050002 博时沪深300指数A 2.1830 2.92%
070002 嘉实增长混合 2.6440 2.92%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2190 2.92%
110003 易方达上证50增强A 1.9579 2.92%
270005 广发聚丰混合A 2.5378 2.92%
161601 融通新蓝筹混合 2.0617 2.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3190 2.88%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4033 2.87%
002001 华夏回报混合A 1.5440 2.86%
200007 长城安心回报混合A 1.2469 2.86%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2610 2.85%
150103 银河银泰混合 2.1361 2.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4880 2.83%
375010 摩根中国优势混合A 2.7196 2.82%
519996 长信银利精选股票 1.8419 2.82%
110009 易方达价值精选混合 1.6658 2.81%
090004 大成精选增值混合A 1.1948 2.80%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4680 2.80%
162203 宏利稳定混合 1.1263 2.79%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5675 2.79%
360006 光大新增长混合A 1.5120 2.79%
519690 交银稳健配置混合 1.7412 2.79%
240001 华宝宝康消费品 2.4851 2.78%
202003 南方绩优成长混合A 1.3813 2.74%
350002 天治低碳经济混合 1.7776 2.74%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4980 2.74%
519180 万家180指数A 1.2386 2.74%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5040 2.73%
210001 金鹰成份优选混合 1.5955 2.72%
161604 融通深证100指数A 1.2510 2.71%
320005 诺安价值增长混合A 1.3054 2.71%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7500 2.70%
257010 国联安小盘精选混合 1.7500 2.70%
340006 兴全全球视野股票 1.6043 2.70%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4110 2.69%
530001 建信恒久价值混合 1.7644 2.68%
580002 东吴双动力混合A 1.1989 2.67%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8120 2.66%
257020 国联安精选混合 2.0170 2.65%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2157 2.64%
020001 国泰金鹰增长混合 2.4230 2.63%
163804 中银收益混合A 1.3512 2.62%
240009 华宝先进成长混合 1.3730 2.62%
398001 中海优质成长混合 1.2147 2.61%
040004 华安宝利配置混合 1.3530 2.58%
050001 博时价值增长混合 2.4650 2.58%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1136 2.58%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.8984 2.57%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5053 2.57%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2882 2.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1666 2.56%
151001 银河稳健混合 2.2564 2.55%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2025 2.55%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2374 2.54%
519005 海富通股票混合 1.2180 2.53%
270006 广发策略优选混合 1.6694 2.49%
110001 易方达平稳增长混合 1.1770 2.44%
519688 交银精选混合 2.1720 2.44%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5025 2.43%
253010 国联安安心成长混合 1.2280 2.42%
202001 南方稳健成长混合 2.3299 2.40%
400001 东方龙混合 1.0997 2.34%
000021 华夏优势增长混合 1.2400 2.31%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2152 2.31%
400003 东方精选混合 1.4182 2.31%
217001 招商安泰偏股混合 2.2133 2.30%
519087 新华优选分红混合A 1.3091 2.27%
270002 广发稳健增长混合A 1.2891 2.25%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0450 2.25%
398011 中海分红增利混合 1.2480 2.24%
288002 华夏收入混合 2.5273 2.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.1711 2.21%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3097 2.20%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2467 2.20%
050007 博时平衡配置混合 1.4970 2.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4380 2.17%
162208 宏利首选企业股票A 1.1858 2.13%
070010 嘉实主题混合 1.7310 2.12%
080001 长盛成长价值混合A 2.0430 2.10%
180001 银华优势企业混合 1.2461 2.10%
050004 博时精选混合A 2.2935 2.09%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9069 2.07%
217005 招商先锋混合 1.4310 2.04%
040001 华安创新混合 2.3640 2.03%
320001 诺安平衡混合A 2.1983 2.01%
288001 华夏经典混合 2.0485 1.99%
070003 嘉实稳健混合 1.4480 1.97%
340001 兴全可转债混合 1.2807 1.97%
240004 华宝动力组合混合A 1.2058 1.95%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5300 1.93%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5984 1.93%
350001 天治财富增长混合 1.2453 1.89%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0303 1.86%
320003 诺安先锋混合A 1.1049 1.86%
450002 国富弹性市值混合A 1.4183 1.85%
260101 景顺长城优选混合 2.6148 1.83%
217002 招商安泰平衡混合 1.8209 1.82%
162202 宏利周期混合 1.0704 1.81%
162205 宏利风险预算混合 1.0871 1.74%
270001 广发聚富混合 1.4656 1.71%
519100 长盛中证A100指数 1.1829 1.67%
000001 华夏成长混合 1.0820 1.50%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0910 1.49%
090001 大成价值增长混合A 2.4579 1.46%
450001 国富中国收益混合A 1.5815 1.45%
481004 工银稳健成长混合A 1.0956 1.44%
200006 长城消费增值混合A 1.1312 1.37%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0986 1.32%
160605 鹏华中国50混合 2.3330 1.30%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0920 1.30%
590001 中邮核心优选混合A 1.5884 1.25%
121001 国投瑞银融华债券 1.0147 1.23%
202101 南方宝元债券A 1.6160 1.20%
160603 鹏华普天收益混合 1.0490 1.16%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0134 1.10%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1708 1.07%
100018 富国天利增长债券A 1.1295 1.00%
151002 银河收益混合 1.3625 0.92%
240002 华宝宝康配置混合 1.0987 0.87%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0070 0.86%
519013 海富通风格优势混合 1.0090 0.80%
161902 万家增强收益债券C 1.2226 0.68%
161603 融通债券A/B 1.0880 0.65%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1830 0.64%
001001 华夏债券A/B 1.0620 0.57%
001003 华夏债券C 1.0590 0.57%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0644 0.34%
217008 招商安本增利债券C 1.0704 0.32%
240003 华宝宝康债券A 1.1189 0.31%