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2006年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1272 9.30%
240009 华宝先进成长混合 1.0646 3.27%
202003 南方绩优成长混合A 1.0386 3.16%
180012 银华富裕主题混合A 1.0306 2.81%
162203 宏利稳定混合 2.0000 2.63%
519994 长信金利趋势股票 1.2435 2.58%
040005 华安宏利混合A 1.2542 2.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4907 2.28%
162204 宏利行业精选混合A 2.1525 2.28%
040004 华安宝利配置混合 1.9820 2.22%
290002 泰信先行策略混合 1.6533 2.13%
519001 银华价值优选混合 1.9863 2.10%
530001 建信恒久价值混合 1.4215 2.10%
162202 宏利周期混合 1.9936 2.08%
360006 光大新增长混合A 1.1860 2.08%
590001 中邮核心优选混合A 1.2068 2.02%
375010 摩根中国优势混合A 2.0103 2.01%
360001 光大保德信量化股票A 1.6172 1.90%
481001 工银核心价值混合A 1.8740 1.88%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.1051 1.85%
160603 鹏华普天收益混合 1.7140 1.84%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1160 1.82%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.4230 1.76%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3448 1.76%
000011 华夏大盘精选混合A 2.0650 1.67%
270005 广发聚丰混合A 1.9505 1.64%
090004 大成精选增值混合A 1.7001 1.63%
151001 银河稳健混合 1.7731 1.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4016 1.62%
240008 华宝收益增长混合A 1.2481 1.61%
160605 鹏华中国50混合 1.8280 1.56%
002001 华夏回报混合A 1.4440 1.55%
110005 易方达积极成长混合 1.9367 1.55%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6836 1.53%
202001 南方稳健成长混合 1.7091 1.51%
398011 中海分红增利混合 1.1143 1.51%
110002 易方达策略成长混合 2.1120 1.49%
519993 长信增利动态策略混合 1.0887 1.49%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2598 1.48%
483003 工银精选平衡混合 1.1792 1.48%
519087 新华优选分红混合A 1.3121 1.48%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3760 1.46%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2384 1.45%
270002 广发稳健增长混合A 1.8841 1.45%
519996 长信银利精选股票 1.3128 1.44%
320003 诺安先锋混合A 1.8240 1.42%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3769 1.38%
360005 光大保德信红利混合A 1.3636 1.37%
530003 建信优选成长混合A 1.1719 1.37%
159901 易方达深证100ETF 1.7290 1.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0123 1.35%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1233 1.35%
519100 长盛中证A100指数 1.0136 1.33%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2785 1.32%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8464 1.31%
180010 银华优质增长混合 1.3179 1.31%
161604 融通深证100指数A 1.1820 1.29%
090001 大成价值增长混合A 1.8576 1.28%
450002 国富弹性市值混合A 1.3273 1.28%
002021 华夏回报二号混合 1.1940 1.27%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.6900 1.27%
200006 长城消费增值混合A 1.3489 1.27%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.2554 1.27%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.6824 1.26%
217001 招商安泰偏股混合 1.7051 1.26%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2031 1.26%
050001 博时价值增长混合 1.8390 1.21%
161606 融通行业景气混合A 1.5860 1.21%
240005 华宝多策略增长A 1.5102 1.21%
310328 申万菱信新动力混合A 1.7454 1.19%
240001 华宝宝康消费品 1.8982 1.17%
100020 富国天益价值混合A 1.3132 1.16%
240002 华宝宝康配置混合 1.9642 1.14%
270001 广发聚富混合 1.8441 1.14%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2530 1.13%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.6567 1.12%
240004 华宝动力组合混合A 1.8851 1.10%
020005 国泰金马稳健混合A 1.7620 1.09%
150103 银河银泰混合 1.6038 1.09%
260101 景顺长城优选混合 2.0121 1.07%
288001 华夏经典混合 1.6468 1.06%
320005 诺安价值增长混合A 1.0116 1.06%
000001 华夏成长混合 1.5440 1.05%
002011 华夏红利混合 1.3640 1.04%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7303 1.03%
100022 富国天瑞强势混合A 1.9293 1.02%
040002 华安中国A股增强指数 1.6070 1.01%
519005 海富通股票混合 1.8080 1.01%
519688 交银精选混合 1.8670 1.01%
340006 兴全全球视野股票 1.2108 1.00%
519692 交银成长混合A 1.1326 1.00%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2190 0.99%
180001 银华优势企业混合 1.6931 0.99%
040001 华安创新混合 1.7580 0.98%
217002 招商安泰平衡混合 1.4578 0.98%
519018 汇添富均衡增长混合 1.2807 0.98%
162201 宏利成长混合 1.7855 0.97%
420001 天弘精选混合A 1.1805 0.97%
162205 宏利风险预算混合 1.3343 0.95%
020001 国泰金鹰增长混合 1.8410 0.93%
163803 中银持续增长混合A 1.1674 0.93%
257010 国联安小盘精选混合 1.5220 0.93%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.7084 0.92%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1714 0.92%
110001 易方达平稳增长混合 1.8210 0.89%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.2434 0.89%
519008 汇添富优势精选混合 2.1310 0.89%
110009 易方达价值精选混合 1.2816 0.88%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1157 0.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9620 0.87%
400003 东方精选混合 1.1011 0.87%
519011 海富通精选混合 1.7807 0.87%
519690 交银稳健配置混合 1.3090 0.87%
519300 大成沪深300指数A 1.4298 0.85%
560002 益民红利成长混合 1.0409 0.85%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4840 0.82%
206001 鹏华弘泰A 1.7498 0.82%
320001 诺安平衡混合A 1.7993 0.80%
270006 广发策略优选混合 1.2617 0.79%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7867 0.78%
233001 大摩基础行业混合 1.1361 0.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3010 0.77%
020003 国泰金龙行业混合 1.7340 0.76%
050002 博时沪深300指数A 1.6180 0.75%
202101 南方宝元债券A 1.4064 0.74%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3092 0.73%
163804 中银收益混合A 1.0626 0.73%
510180 华安上证180ETF 4.0030 0.73%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2560 0.72%
161601 融通新蓝筹混合 1.5467 0.71%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1025 0.70%
398001 中海优质成长混合 1.6884 0.70%
519180 万家180指数A 1.4648 0.69%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.6230 0.68%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5529 0.68%
288002 华夏收入混合 1.9327 0.68%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4888 0.68%
050201 博时价值增长贰号混合 1.2010 0.67%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5383 0.66%
257020 国联安精选混合 1.5210 0.66%
340001 兴全可转债混合 1.1546 0.65%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0064 0.64%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1450 0.62%
519003 海富通收益增长混合 1.4500 0.62%
050007 博时平衡配置混合 1.1830 0.60%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7338 0.60%
510081 长盛动态精选混合 1.4958 0.60%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1100 0.59%
450001 国富中国收益混合A 1.3496 0.59%
217005 招商先锋混合 1.1083 0.54%
519029 华夏稳增混合 1.1470 0.53%
519007 海富通强化回报混合 1.1570 0.52%
350002 天治低碳经济混合 1.3933 0.48%
161603 融通债券A/B 1.0600 0.47%
255010 国联安稳健混合A 1.5060 0.47%
100018 富国天利增长债券A 1.1039 0.46%
070002 嘉实增长混合 2.0180 0.45%
050004 博时精选混合A 1.7450 0.44%
121001 国投瑞银融华债券 1.4297 0.44%
519013 海富通风格优势混合 1.1400 0.44%
151002 银河收益混合 1.2465 0.42%
510050 华夏上证50ETF 1.4250 0.42%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6128 0.39%
253010 国联安安心成长混合 1.2880 0.39%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0402 0.38%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0720 0.37%
350001 天治财富增长混合 1.4891 0.37%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1890 0.34%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0163 0.32%
070010 嘉实主题混合 1.3270 0.30%
070005 嘉实债券A 1.0680 0.28%
110003 易方达上证50增强A 1.4364 0.27%
400001 东方龙混合 1.1217 0.27%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5370 0.26%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1590 0.26%
240003 华宝宝康债券A 1.0578 0.25%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8997 0.21%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0450 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.1060 0.18%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4420 0.14%
001001 华夏债券A/B 1.0400 0.10%
001003 华夏债券C 1.0370 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0360 0.10%
160608 鹏华普天债券B 1.0330 0.10%
070003 嘉实稳健混合 1.1110 0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0750 0.07%
217008 招商安本增利债券C 1.0253 0.03%
161902 万家增强收益债券C 1.1405 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0007 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0003 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0015 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.5440 0.00%
000021 华夏优势增长混合 1.0110 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0008 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.7260 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 0.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0704 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0087 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0036 0.00%
519181 万家和谐增长混合A 0.9972 0.00%