热搜: 吉林敖东 长城品牌优选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 大成创新成长混合(LOF)A

2006年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8671 1.93%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5656 1.60%
162201 宏利成长混合 1.6960 1.50%
288002 华夏收入混合 1.6137 1.46%
519005 海富通股票混合 1.5740 1.42%
090004 大成精选增值混合A 1.4607 1.38%
070002 嘉实增长混合 1.8840 1.34%
519001 银华价值优选混合 1.6721 1.24%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5957 1.13%
360005 光大保德信红利混合A 1.1524 1.13%
090001 大成价值增长混合A 1.6262 1.11%
400003 东方精选混合 1.1725 1.11%
360001 光大保德信量化股票A 1.4005 1.08%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5930 1.05%
050001 博时价值增长混合 1.5590 1.04%
040001 华安创新混合 1.5300 0.99%
320003 诺安先锋混合A 1.5752 0.99%
398001 中海优质成长混合 1.4936 0.99%
050004 博时精选混合A 1.4984 0.96%
162202 宏利周期混合 1.7117 0.96%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4596 0.95%
160605 鹏华中国50混合 1.5170 0.93%
162204 宏利行业精选混合A 1.7518 0.90%
510081 长盛动态精选混合 1.6420 0.88%
400001 东方龙混合 1.1971 0.87%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0677 0.87%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3200 0.86%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4177 0.85%
040004 华安宝利配置混合 1.6880 0.84%
290002 泰信先行策略混合 1.4031 0.84%
530001 建信恒久价值混合 1.2350 0.84%
163803 中银持续增长混合A 1.2928 0.83%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.3550 0.82%
360006 光大新增长混合A 1.0245 0.81%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5320 0.80%
210001 金鹰成份优选混合 1.1956 0.79%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0361 0.77%
240005 华宝多策略增长A 1.3495 0.77%
481001 工银核心价值混合A 1.5707 0.76%
151001 银河稳健混合 1.4341 0.74%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6120 0.72%
420001 天弘精选混合A 1.0103 0.72%
519087 新华优选分红混合A 1.1188 0.72%
217001 招商安泰偏股混合 1.4944 0.71%
233001 大摩基础行业混合 1.1144 0.70%
519994 长信金利趋势股票 1.1085 0.70%
162203 宏利稳定混合 1.6604 0.69%
000001 华夏成长混合 1.3290 0.68%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6847 0.68%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0300 0.68%
161601 融通新蓝筹混合 1.3462 0.68%
240001 华宝宝康消费品 1.6669 0.67%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1420 0.63%
270005 广发聚丰混合A 1.7214 0.63%
200006 长城消费增值混合A 1.1205 0.62%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4473 0.62%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5337 0.57%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2046 0.56%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0760 0.56%
160603 鹏华普天收益混合 1.4480 0.56%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2700 0.55%
206001 鹏华弘泰A 1.4955 0.55%
240008 华宝收益增长混合A 1.0743 0.55%
270001 广发聚富混合 1.7179 0.55%
288001 华夏经典混合 1.3991 0.55%
240004 华宝动力组合混合A 1.5914 0.54%
002011 华夏红利混合 1.6990 0.53%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5311 0.53%
217002 招商安泰平衡混合 1.3254 0.53%
255010 国联安稳健混合A 1.3380 0.53%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0619 0.53%
202001 南方稳健成长混合 1.5185 0.50%
180010 银华优质增长混合 1.0664 0.49%
217005 招商先锋混合 1.4426 0.49%
320001 诺安平衡混合A 1.5968 0.49%
200007 长城安心回报混合A 1.0418 0.48%
519011 海富通精选混合 1.5407 0.48%
161604 融通深证100指数A 1.0380 0.46%
162205 宏利风险预算混合 1.2900 0.46%
180001 银华优势企业混合 1.4915 0.46%
519688 交银精选混合 1.5628 0.46%
070010 嘉实主题混合 1.1170 0.45%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5377 0.45%
240002 华宝宝康配置混合 1.6711 0.45%
100020 富国天益价值混合A 1.0655 0.44%
483003 工银精选平衡混合 1.0394 0.44%
519690 交银稳健配置混合 1.0869 0.44%
110009 易方达价值精选混合 1.0612 0.43%
260101 景顺长城优选混合 1.6750 0.42%
519008 汇添富优势精选混合 1.7605 0.42%
150103 银河银泰混合 1.3586 0.40%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0681 0.39%
270006 广发策略优选混合 1.0727 0.39%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2009 0.39%
519003 海富通收益增长混合 1.2710 0.39%
080001 长盛成长价值混合A 1.5880 0.38%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0520 0.38%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3520 0.37%
270002 广发稳健增长混合A 1.6961 0.37%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2349 0.37%
002001 华夏回报混合A 1.3810 0.36%
257010 国联安小盘精选混合 1.3880 0.36%
450002 国富弹性市值混合A 1.0729 0.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4660 0.34%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8520 0.33%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4124 0.32%
530003 建信优选成长混合A 1.0321 0.32%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9520 0.31%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5980 0.30%
519029 华夏稳增混合 1.0060 0.30%
002021 华夏回报二号混合 1.0420 0.29%
110005 易方达积极成长混合 1.7022 0.29%
161606 融通行业景气混合A 1.3930 0.29%
110002 易方达策略成长混合 1.7670 0.28%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4246 0.27%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0733 0.27%
375010 摩根中国优势混合A 2.0419 0.27%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4011 0.27%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5530 0.26%
110001 易方达平稳增长混合 1.6110 0.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6120 0.25%
398011 中海分红增利混合 1.0239 0.25%
253010 国联安安心成长混合 1.2310 0.24%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4253 0.23%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0563 0.23%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3887 0.22%
350002 天治低碳经济混合 1.2456 0.22%
159901 易方达深证100ETF 1.4220 0.21%
257020 国联安精选混合 1.4570 0.21%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0130 0.20%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0040 0.20%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0796 0.20%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5720 0.19%
020003 国泰金龙行业混合 1.5460 0.19%
050007 博时平衡配置混合 1.0500 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0400 0.19%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0360 0.19%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0760 0.19%
519007 海富通强化回报混合 1.0360 0.19%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0320 0.18%
350001 天治财富增长混合 1.3529 0.18%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9486 0.18%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2032 0.18%
121001 国投瑞银融华债券 1.3153 0.17%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5338 0.17%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2450 0.16%
040002 华安中国A股增强指数 1.3390 0.15%
050002 博时沪深300指数A 1.3290 0.15%
151002 银河收益混合 1.1866 0.15%
202101 南方宝元债券A 1.2298 0.15%
100018 富国天利增长债券A 1.1003 0.14%
519180 万家180指数A 1.2126 0.13%
510180 华安上证180ETF 3.3210 0.12%
519300 大成沪深300指数A 1.1977 0.12%
340001 兴全可转债混合 1.1100 0.11%
110003 易方达上证50增强A 1.1711 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.1145 0.08%
240003 华宝宝康债券A 1.0307 0.08%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0108 0.08%
510050 华夏上证50ETF 1.1830 0.08%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9963 0.08%
070003 嘉实稳健混合 1.4720 0.07%
163804 中银收益混合A 1.0011 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0115 0.03%
092002 大成债券C 1.0087 0.03%
217008 招商安本增利债券C 1.0128 0.03%
202102 南方多利增强债券C 1.0102 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0018 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0017 0.01%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2735 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3290 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0260 0.00%
001003 华夏债券C 1.0230 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0930 0.00%
040005 华安宏利混合A 1.0259 0.00%
070005 嘉实债券A 1.0970 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0260 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0240 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0244 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0009 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0035 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0023 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.0225 -0.01%
450001 国富中国收益混合A 1.1826 -0.03%
519996 长信银利精选股票 1.1117 -0.04%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7473 -0.06%