热搜: 渣打银行 景顺长城新兴成长混合A 中邮核心成长混合 易方达价值成长混合

2006年10月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180003 银华-道琼斯88指数 1.4207 2.41%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.3440 2.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4610 2.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9460 2.26%
162203 宏利稳定混合 1.6491 2.22%
070010 嘉实主题混合 1.1120 2.21%
200006 长城消费增值混合A 1.1136 2.19%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6080 2.16%
510050 华夏上证50ETF 1.1820 2.15%
110002 易方达策略成长混合 1.7620 2.14%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5933 2.13%
050001 博时价值增长混合 1.5430 2.12%
110003 易方达上证50增强A 1.1700 2.07%
110005 易方达积极成长混合 1.6972 1.99%
160605 鹏华中国50混合 1.5030 1.97%
320003 诺安先锋混合A 1.5597 1.97%
260101 景顺长城优选混合 1.6680 1.95%
400001 东方龙混合 1.1868 1.92%
519005 海富通股票混合 1.5520 1.90%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5231 1.88%
162204 宏利行业精选混合A 1.7361 1.87%
240002 华宝宝康配置混合 1.6636 1.87%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3973 1.86%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6733 1.83%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0700 1.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8317 1.81%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6005 1.79%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0282 1.75%
519001 银华价值优选混合 1.6517 1.75%
206001 鹏华弘泰A 1.4873 1.74%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5250 1.73%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5308 1.72%
519688 交银精选混合 1.5557 1.71%
510180 华安上证180ETF 3.3170 1.69%
002011 华夏红利混合 1.6900 1.68%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0900 1.68%
200007 长城安心回报混合A 1.0368 1.66%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0704 1.64%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5690 1.62%
519690 交银稳健配置混合 1.0821 1.62%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2630 1.61%
320001 诺安平衡混合A 1.5890 1.61%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9451 1.61%
519087 新华优选分红混合A 1.1108 1.60%
530001 建信恒久价值混合 1.2247 1.58%
159901 易方达深证100ETF 1.4190 1.57%
481001 工银核心价值混合A 1.5589 1.57%
100020 富国天益价值混合A 1.0608 1.56%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4220 1.56%
519180 万家180指数A 1.2110 1.56%
519300 大成沪深300指数A 1.1963 1.56%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2430 1.55%
217005 招商先锋混合 1.4356 1.54%
519994 长信金利趋势股票 1.1008 1.54%
050002 博时沪深300指数A 1.3270 1.53%
150103 银河银泰混合 1.3532 1.53%
450002 国富弹性市值混合A 1.0690 1.53%
110001 易方达平稳增长混合 1.6070 1.52%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2734 1.51%
180010 银华优质增长混合 1.0612 1.51%
519011 海富通精选混合 1.5334 1.50%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7484 1.48%
375010 摩根中国优势混合A 2.0363 1.48%
257020 国联安精选混合 1.4540 1.47%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3088 1.47%
202001 南方稳健成长混合 1.5110 1.46%
233001 大摩基础行业混合 1.1067 1.46%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2304 1.45%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2010 1.44%
070002 嘉实增长混合 1.8590 1.42%
240001 华宝宝康消费品 1.6558 1.41%
519008 汇添富优势精选混合 1.7531 1.41%
070003 嘉实稳健混合 1.4710 1.38%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5764 1.38%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5779 1.38%
510081 长盛动态精选混合 1.6277 1.38%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8460 1.37%
161601 融通新蓝筹混合 1.3371 1.36%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5409 1.36%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0639 1.35%
090001 大成价值增长混合A 1.6084 1.34%
270006 广发策略优选混合 1.0685 1.34%
240004 华宝动力组合混合A 1.5829 1.33%
270005 广发聚丰混合A 1.7107 1.33%
360001 光大保德信量化股票A 1.3856 1.33%
360005 光大保德信红利混合A 1.1395 1.31%
161604 融通深证100指数A 1.0930 1.30%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1348 1.30%
040002 华安中国A股增强指数 1.3370 1.29%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5199 1.29%
340006 兴全全球视野股票 1.0215 1.29%
519003 海富通收益增长混合 1.2660 1.28%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4458 1.27%
350001 天治财富增长混合 1.3505 1.27%
050004 博时精选混合A 1.4842 1.26%
050007 博时平衡配置混合 1.0480 1.26%
217001 招商安泰偏股混合 1.4838 1.26%
400003 东方精选混合 1.1596 1.26%
110009 易方达价值精选混合 1.0567 1.25%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4079 1.24%
288001 华夏经典混合 1.3914 1.24%
000001 华夏成长混合 1.3200 1.23%
519996 长信银利精选股票 1.1121 1.21%
040001 华安创新混合 1.5150 1.20%
240005 华宝多策略增长A 1.3392 1.19%
290002 泰信先行策略混合 1.3914 1.19%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0585 1.19%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0340 1.17%
398001 中海优质成长混合 1.4790 1.17%
162202 宏利周期混合 1.6955 1.15%
202101 南方宝元债券A 1.2280 1.15%
180001 银华优势企业混合 1.4846 1.14%
288002 华夏收入混合 1.5905 1.14%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5490 1.11%
519029 华夏稳增混合 1.0030 1.11%
163803 中银持续增长混合A 1.2822 1.10%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0539 1.10%
450001 国富中国收益混合A 1.1829 1.09%
151001 银河稳健混合 1.4236 1.08%
002021 华夏回报二号混合 1.0390 1.07%
530003 建信优选成长混合A 1.0288 1.07%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0480 1.06%
255010 国联安稳健混合A 1.3310 1.06%
040004 华安宝利配置混合 1.6740 1.03%
240008 华宝收益增长混合A 1.0684 1.03%
420001 天弘精选混合A 1.0031 1.03%
350002 天治低碳经济混合 1.2429 1.01%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0110 1.00%
270002 广发稳健增长混合A 1.6898 0.98%
080001 长盛成长价值混合A 1.5820 0.96%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5312 0.96%
210001 金鹰成份优选混合 1.1862 0.96%
002001 华夏回报混合A 1.3760 0.95%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3857 0.93%
217002 招商安泰平衡混合 1.3184 0.93%
020003 国泰金龙行业混合 1.5430 0.92%
090004 大成精选增值混合A 1.4408 0.92%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4384 0.92%
257010 国联安小盘精选混合 1.3830 0.88%
519007 海富通强化回报混合 1.0340 0.88%
270001 广发聚富混合 1.7085 0.87%
398011 中海分红增利混合 1.0213 0.87%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0020 0.80%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0230 0.79%
160603 鹏华普天收益混合 1.4400 0.77%
483003 工银精选平衡混合 1.0348 0.77%
121001 国投瑞银融华债券 1.3131 0.76%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0563 0.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1979 0.72%
162201 宏利成长混合 1.6709 0.72%
340001 兴全可转债混合 1.1088 0.67%
161606 融通行业景气混合A 1.3890 0.65%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1962 0.65%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4057 0.64%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0740 0.62%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3470 0.60%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0774 0.58%
360006 光大新增长混合A 1.0163 0.50%
151002 银河收益混合 1.1848 0.46%
161902 万家增强收益债券C 1.1136 0.43%
162205 宏利风险预算混合 1.2841 0.33%
100018 富国天利增长债券A 1.0988 0.31%
070005 嘉实债券A 1.0970 0.27%
240003 华宝宝康债券A 1.0299 0.27%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9955 0.23%
161603 融通债券A/B 1.0380 0.19%
163804 中银收益混合A 1.0005 0.17%
001001 华夏债券A/B 1.0260 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0930 0.09%
253010 国联安安心成长混合 1.2280 0.08%
090002 大成债券A/B 1.0112 0.07%
217008 招商安本增利债券C 1.0125 0.07%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0100 0.07%
092002 大成债券C 1.0084 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0100 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.0244 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.0226 0.03%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0009 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0035 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0023 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3200 0.00%
001003 华夏债券C 1.0230 0.00%
040005 华安宏利混合A 1.0259 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0017 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0016 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0260 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0240 0.00%