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2006年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202001 南方稳健成长 1.4758 1.16%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6665 1.15%
070010 嘉实主题精选 1.0660 1.14%
310308 申万盛利精选 1.1988 1.13%
519005 海富通股票混合 1.4760 1.10%
519994 长信金利趋势股票 1.0827 1.09%
400001 东方龙混合 1.1406 1.08%
161601 融通新蓝筹 1.3079 1.06%
310328 申万新动力 1.5169 1.06%
110003 易方达上证50增强A 1.1693 1.05%
161706 招商优质成长 1.4921 1.04%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1880 1.02%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4412 1.00%
160106 南方高增长 1.5149 1.00%
161604 融通深证100 1.0540 0.96%
210001 金鹰成份优选 1.1696 0.95%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1673 0.94%
090004 大成精选增值 1.4006 0.93%
519011 海富通精选混合 1.4958 0.93%
519300 大成沪深300指数 1.1445 0.93%
200001 长城久恒平衡 1.2040 0.92%
080001 长盛成长价值 1.5580 0.91%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2510 0.90%
519001 银华价值优选混合 1.5870 0.90%
519180 万家180 1.1600 0.90%
200002 长城久泰沪深300 1.3608 0.88%
519029 华夏稳增混合 1.1400 0.88%
040002 华安中国A股增强 1.2790 0.87%
161607 融通巨潮100 1.0420 0.87%
070006 嘉实服务增值行业 1.2960 0.86%
202002 南方稳健成长贰号 1.0545 0.86%
320003 诺安先锋混合A 1.4830 0.86%
000001 华夏成长混合 1.2970 0.84%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5205 0.84%
180003 银华道琼斯88 1.3710 0.82%
000011 华夏大盘精选混合A 1.7530 0.81%
040001 华安创新 1.4910 0.81%
320001 诺安平衡 1.5278 0.81%
519003 海富通收益增长 1.2440 0.81%
350002 天治品质优选 1.2183 0.80%
050002 博时沪深300 1.2780 0.79%
121003 国投瑞银核心企业 1.0091 0.79%
100020 富国天益价值混合A 1.0318 0.78%
510081 长盛动态精选 1.5869 0.78%
163503 天治核心成长 1.3531 0.77%
160605 鹏华中国50 1.4560 0.76%
050004 博时精选 1.4558 0.74%
162201 泰达宏利成长 1.6187 0.74%
160105 南方积极配置 1.4660 0.73%
450002 国富弹性市值 1.0313 0.72%
180001 银华优势企业 1.4435 0.70%
350001 天治财富增长 1.3176 0.70%
519688 交银精选混合 1.5043 0.70%
519690 交银稳健配置 1.0501 0.68%
160505 博时主题行业 1.4567 0.66%
150103 银河银泰理财 1.2938 0.65%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7583 0.65%
420001 天弘精选 1.0267 0.65%
070003 嘉实稳健混合 1.4440 0.63%
161605 融通蓝筹成长 1.2690 0.63%
070001 嘉实成长收益 1.6322 0.61%
360001 光大量化核心 1.3382 0.61%
519087 新华优选分红 1.0808 0.60%
050007 博时平衡配置混合 1.0170 0.59%
180010 银华优质增长 1.0316 0.59%
519996 长信银利精选股票 1.0806 0.59%
090001 大成价值增长 1.5567 0.58%
162203 泰达宏利稳定 1.6082 0.58%
162204 泰达宏利精选 1.6812 0.58%
200006 长城消费增值 1.0657 0.58%
202201 南方避险 1.2527 0.58%
288002 华夏收入 1.4893 0.57%
398001 中海优质成长 1.4493 0.57%
217001 招商安泰股票 1.4325 0.54%
255010 国联安稳健 1.2930 0.54%
202101 南方宝元债券 1.1932 0.53%
260104 景顺长城内需增长 1.8820 0.53%
020001 国泰金鹰增长 1.5370 0.52%
162207 泰达宏利效率优选 1.0378 0.52%
340001 兴全可转债 1.0903 0.51%
160603 鹏华普天收益 1.3990 0.50%
213001 宝盈鸿利收益 1.3957 0.50%
260101 景顺长城优选混合 1.6239 0.50%
260103 景顺长城动力平衡 1.5579 0.50%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0453 0.50%
160607 鹏华价值优势 1.0280 0.49%
519007 海富通强化回报 1.0180 0.49%
162202 泰达宏利周期 1.6153 0.47%
377010 上投阿尔法 1.8893 0.44%
121001 国投瑞银融华债券 1.2916 0.43%
257020 国联安德盛精选 1.3870 0.43%
270006 广发策略优选 1.0490 0.43%
360005 光大红利 1.0629 0.43%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.5377 0.42%
162607 景顺长城资源垄断 1.4190 0.42%
400003 东方精选 1.0993 0.42%
020003 国泰金龙行业精选 1.5040 0.40%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4879 0.39%
240001 华宝宝康消费品 1.6268 0.39%
290002 泰信先行策略 1.3543 0.39%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0433 0.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5710 0.38%
200007 长城安心回报 1.0076 0.38%
450001 国富中国收益 1.1758 0.38%
002001 华夏回报混合A 1.3730 0.37%
100016 富国天源平衡 1.3726 0.37%
161606 融通行业景气 1.3480 0.37%
206001 鹏华行业成长 1.4448 0.37%
217002 招商安泰平衡 1.2823 0.37%
410001 华富竞争力优选 1.3477 0.36%
151001 银河稳健 1.3615 0.35%
240005 华宝多策略增长 1.3197 0.34%
375010 摩根中国优势混合A 1.9536 0.34%
481001 工银核心价值混合A 1.5083 0.34%
530001 建信恒久价值 1.1961 0.34%
100022 富国天瑞强势混合 1.5318 0.33%
253010 国联安安心成长混合 1.2130 0.33%
217005 招商先锋 1.3856 0.32%
110001 易方达平稳增长 1.5930 0.31%
270001 广发聚富 1.7017 0.31%
002011 华夏红利 1.6460 0.30%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0140 0.30%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0375 0.30%
002021 华夏回报二号混合 1.0250 0.29%
112002 易方达策略成长二号 1.0350 0.29%
110009 易方达价值精选 1.0311 0.27%
288001 华夏经典配置 1.3360 0.27%
540001 汇丰晋信2016周期 1.0322 0.27%
240008 华宝收益增长 1.0441 0.26%
040004 华安宝利配置 1.6320 0.25%
161902 万家增强债券 1.1016 0.25%
180002 银华保本增值 1.0896 0.24%
240004 华宝动力组合混合A 1.5594 0.24%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3360 0.23%
360006 光大新增长混合A 0.9985 0.22%
163302 大摩资源优选 1.3855 0.21%
233001 大摩基础行业 1.1132 0.21%
270002 广发稳健增长 1.6896 0.21%
519008 汇添富优势精选混合 1.7192 0.20%
151002 银河收益债券 1.1690 0.19%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1764 0.18%
070002 嘉实增长 1.8150 0.17%
162205 泰达宏利风险预算 1.2712 0.17%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1713 0.17%
100018 富国天利增长债券 1.0929 0.16%
483003 工银精选平衡 1.0202 0.16%
163803 中银持续增长混合A 1.2429 0.14%
240002 华宝宝康灵活配置 1.6079 0.14%
050001 博时价值增长 1.5000 0.13%
270005 广发聚丰 1.7179 0.13%
398011 中海分红增利 1.0283 0.12%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0607 0.09%
213002 宝盈泛沿海增长 1.3690 0.08%
110002 易方达策略成长 1.7110 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.0223 0.06%
217203 招商安泰债券B 1.0207 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0067 0.03%
240003 华宝宝康债券 1.0178 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0006 0.01%
070009 嘉实超短债债券 1.0006 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0090 0.01%
110005 易方达积极成长 1.6437 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0004 0.01%
320004 诺安优化债券 1.0020 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0011 0.01%
000004 中海可转债C 1.2970 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0230 0.00%
001003 华夏债券C 1.0210 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0890 0.00%
020005 国泰金马稳健 1.5270 0.00%
040005 华安宏利 1.0158 0.00%
050201 博时价值增长二号 1.0000 0.00%
070005 嘉实债券 1.0840 0.00%
090006 大成2020生命周期 1.0030 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0230 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0210 0.00%
161603 融通债券A 1.0350 0.00%
163804 中银收益 1.0000 0.00%
217008 招商安本增利债券 1.0089 0.00%
290003 泰信双息双利债券 1.0015 0.00%
092002 大成债券C 1.0065 -0.01%
288102 中信稳定双利债券 1.0056 -0.01%
340006 兴全全球视野 0.9985 -0.15%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2326 -0.20%