热搜: 垃圾焚烧 大成创新成长混合(LOF)A 易方达上证50增强A 银华富裕主题混合A

2010年05月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 1.0557 1.61%
630002 华商盛世成长混合 1.7804 1.59%
000031 华夏复兴混合A 1.2200 1.50%
162209 宏利市值优选混合A 0.6909 1.38%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9140 1.33%
162202 宏利周期混合 0.9091 1.27%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8202 1.25%
180010 银华优质增长混合 1.5280 1.25%
270021 广发聚瑞混合A 0.9100 1.22%
162204 宏利行业精选混合A 4.2823 1.22%
350005 天治中国制造2025 1.1509 1.20%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4529 1.20%
233006 大摩领先优势混合 1.1252 1.15%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8900 1.14%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0720 1.13%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0415 1.12%
379010 摩根中小盘混合A 1.2890 1.10%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7775 1.09%
180012 银华富裕主题混合A 1.1013 1.08%
070099 嘉实优质企业混合 0.7630 1.06%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9757 1.05%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5540 1.05%
162201 宏利成长混合 1.0328 1.03%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7080 1.01%
270008 广发核心精选混合 1.4130 1.00%
070011 嘉实策略混合 1.1250 0.99%
519029 华夏稳增混合 1.5620 0.97%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1186 0.97%
320007 诺安成长混合A 1.0450 0.97%
519019 大成景阳领先混合A 0.7470 0.95%
420005 天弘周期策略混合A 0.9550 0.95%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8590 0.94%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1059 0.93%
070002 嘉实增长混合 4.3220 0.91%
350007 天治趋势精选混合 0.9080 0.89%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1430 0.88%
162211 宏利品质生活混合 1.0340 0.88%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8943 0.86%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1780 0.86%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0560 0.86%
020003 国泰金龙行业混合 0.8300 0.85%
121001 国投瑞银融华债券 1.3126 0.85%
481004 工银稳健成长混合A 1.2175 0.84%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4060 0.84%
217001 招商安泰偏股混合 0.5291 0.84%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9850 0.82%
260101 景顺长城优选混合 1.0604 0.82%
519001 银华价值优选混合 1.2985 0.81%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3410 0.81%
150103 银河银泰混合 0.9152 0.80%
377020 摩根内需动力混合A 1.0660 0.77%
090004 大成精选增值混合A 0.8216 0.77%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7950 0.76%
161611 融通内需驱动混合A 0.9340 0.76%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9362 0.76%
410003 华富成长趋势混合A 0.6434 0.75%
519017 大成积极成长混合A 0.9480 0.74%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6977 0.74%
151001 银河稳健混合 0.9379 0.74%
161601 融通新蓝筹混合 0.7736 0.74%
398001 中海优质成长混合 0.5095 0.73%
110005 易方达积极成长混合 1.0228 0.73%
162208 宏利首选企业股票A 1.3712 0.73%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9428 0.72%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2730 0.71%
350002 天治低碳经济混合 0.8035 0.69%
350001 天治财富增长混合 0.6901 0.69%
530001 建信恒久价值混合 0.7005 0.69%
070010 嘉实主题混合 1.3420 0.68%
519668 银河成长混合 1.2673 0.68%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6000 0.67%
270007 广发大盘成长混合 0.7975 0.67%
233001 大摩基础行业混合 0.5153 0.66%
180018 银华和谐主题混合 1.0720 0.66%
481010 工银中小盘混合 0.9230 0.65%
470008 汇添富策略回报混合 0.9320 0.65%
217012 招商行业领先混合A 0.9270 0.65%
070013 嘉实研究精选混合 1.4360 0.63%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4370 0.63%
270006 广发策略优选混合 1.3841 0.63%
002011 华夏红利混合 2.1240 0.62%
166005 中欧价值发现混合A 0.8140 0.62%
090007 大成策略回报混合A 0.9850 0.61%
420001 天弘精选混合A 0.5339 0.60%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3914 0.60%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0060 0.60%
202011 南方优选价值混合A 1.1690 0.60%
519035 富国天博创新主题混合 0.7459 0.59%
320006 诺安灵活配置混合 1.0220 0.59%
162203 宏利稳定混合 0.6479 0.59%
519069 汇添富价值精选混合 1.4220 0.57%
000021 华夏优势增长混合 1.9780 0.56%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9020 0.56%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8980 0.56%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7320 0.55%
340008 兴全有机增长混合 1.0597 0.55%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0652 0.55%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2810 0.55%
163804 中银收益混合A 0.8587 0.55%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7110 0.54%
660003 农银平衡双利混合 0.9928 0.54%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9360 0.54%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9230 0.54%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8589 0.53%
080003 长盛积极配置债券A 1.1229 0.53%
217002 招商安泰平衡混合 1.3920 0.53%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0323 0.53%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1405 0.52%
610002 信澳精华配置混合A 1.1840 0.51%
110015 易方达行业领先混合 1.1850 0.51%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8130 0.49%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0160 0.49%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6728 0.49%
519670 银河行业混合A 1.0330 0.49%
040012 华安强化收益债券A 1.0390 0.48%
002001 华夏回报混合A 1.2920 0.47%
660001 农银行业成长混合 0.9919 0.47%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8720 0.47%
519008 汇添富优势精选混合 2.2526 0.46%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8800 0.46%
290002 泰信先行策略混合 0.6111 0.46%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2580 0.46%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9497 0.45%
150011 国泰进取 0.8850 0.45%
163805 中银动态策略混合A 1.1034 0.45%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0085 0.45%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3540 0.44%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9140 0.44%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9050 0.44%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9190 0.44%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5349 0.44%
398021 中海能源策略混合 0.8361 0.43%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9450 0.43%
180001 银华优势企业混合 1.0096 0.43%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9320 0.43%
070018 嘉实回报混合 0.9490 0.42%
090009 大成行业轮动混合A 0.9580 0.42%
450007 国富成长动力混合 1.0704 0.41%
530006 建信核心精选混合 0.9880 0.41%
398011 中海分红增利混合 0.7308 0.40%
100037 富国优化增强债券C 1.0110 0.40%
160603 鹏华普天收益混合 0.7550 0.40%
040013 华安强化收益债券B 1.0340 0.39%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0795 0.39%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6772 0.39%
002021 华夏回报二号混合 1.0530 0.38%
020015 国泰区位优势混合A 1.0660 0.38%
630001 华商领先企业混合 1.0037 0.38%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8430 0.38%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3120 0.38%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0670 0.38%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0787 0.38%
206001 鹏华弘泰A 0.9093 0.38%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1518 0.38%
690202 民生增强收益债券C 1.0760 0.37%
690002 民生增强收益债券A 1.0800 0.37%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0820 0.37%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5468 0.37%
070003 嘉实稳健混合 0.8200 0.37%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0710 0.37%
110017 易方达增强回报债券A 1.0920 0.37%
110018 易方达增强回报债券B 1.0910 0.37%
519698 交银先锋混合A 1.0689 0.37%
530003 建信优选成长混合A 0.8975 0.37%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8497 0.37%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0186 0.37%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7979 0.37%
519025 海富通领先成长混合 1.1190 0.36%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8470 0.36%
217011 招商安心收益债券C 1.1290 0.36%
163806 中银增利债券A 1.1030 0.36%
450004 国富深化价值混合A 1.2369 0.35%
217005 招商先锋混合 0.6390 0.35%
519987 长信恒利优势混合 0.8550 0.35%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6706 0.35%
398031 中海蓝筹混合A 0.9507 0.34%
690003 民生加银精选混合 0.9030 0.33%
400011 东方核心动力混合A 0.7910 0.33%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8292 0.33%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1980 0.33%
610004 信澳中小盘混合A 0.9380 0.32%
090001 大成价值增长混合A 0.7289 0.32%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9300 0.32%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9288 0.32%
000001 华夏成长混合 1.3090 0.31%
519005 海富通股票混合 0.6450 0.31%
450003 国富潜力组合混合A 0.9575 0.31%
450001 国富中国收益混合A 0.5864 0.31%
240001 华宝宝康消费品 1.3395 0.31%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9730 0.31%
519996 长信银利精选股票 0.6889 0.31%
660002 农银恒久增利债券A 1.0390 0.31%
040009 华安稳定收益债券A 1.1079 0.31%
040011 华安核心优选混合A 1.0193 0.31%
610001 信澳领先增长混合A 0.9669 0.31%
070005 嘉实债券A 1.3080 0.31%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6749 0.30%
040010 华安稳定收益债券B 1.0978 0.30%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2212 0.30%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9604 0.30%