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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.0092元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-23 | 每份派现金0.0440元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0539 | 0.02% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0497 | 0.02% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0579 | 0.02% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0158 | 0.02% |
| 中银中高A | 1.1213 | 0.01% |
| 中银富享定开债券 | 1.0966 | 0.01% |
| 中银利享定期开放债券 | 1.0183 | 0.01% |
| 中银信享定期开放债券 | 1.0296 | 0.01% |
| 中银泰享定期开放债券 | 1.0109 | 0.01% |
| 中银安享债券A | 1.0358 | 0.01% |