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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-11 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-07-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600521 | 华海药业 | 1.35% | -1.96% |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.99% | -1.61% |
| 601318 | 中国平安 | 0.77% | -1.13% |
| 601377 | 兴业证券 | 0.77% | -1.24% |
| 603809 | 豪能股份 | 0.77% | -3.89% |
| 603383 | 顶点软件 | 0.71% | -0.08% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.65% | -3.01% |
| 300059 | 东方财富 | 0.64% | -0.79% |
| 300304 | 云意电气 | 0.53% | 4.43% |
| 002870 | 香山股份 | 0.51% | -2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |