近一月中银增利债券A|中银增利基金净值查询
查询指定日期范围中银增利债券163806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中银增利债券 |
1.2175 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
中银增利债券 |
1.2177 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
中银增利债券 |
1.2162 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
中银增利债券 |
1.2150 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
中银增利债券 |
1.2150 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
中银增利债券 |
1.2137 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
中银增利债券 |
1.2126 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
中银增利债券 |
1.2123 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
中银增利债券 |
1.2107 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
中银增利债券 |
1.2117 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中银增利债券 |
1.2122 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
中银增利债券 |
1.2116 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
中银增利债券 |
1.2119 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中银增利债券 |
1.2109 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
中银增利债券 |
1.2117 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中银增利债券 |
1.2110 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中银增利债券 |
1.2093 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中银增利债券 |
1.2102 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中银增利债券 |
1.2106 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中银增利债券 |
1.2114 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
中银增利债券 |
1.2109 |
0.11% |
