近一月中银增利债券A|中银增利基金净值查询
查询指定日期范围中银增利债券163806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银增利债券 |
1.2107 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
中银增利债券 |
1.2117 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
中银增利债券 |
1.2122 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
中银增利债券 |
1.2116 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
中银增利债券 |
1.2119 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中银增利债券 |
1.2109 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
中银增利债券 |
1.2117 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中银增利债券 |
1.2110 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中银增利债券 |
1.2093 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中银增利债券 |
1.2102 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中银增利债券 |
1.2106 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中银增利债券 |
1.2114 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
中银增利债券 |
1.2109 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
中银增利债券 |
1.2096 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
中银增利债券 |
1.2106 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
中银增利债券 |
1.2123 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
中银增利债券 |
1.2120 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
中银增利债券 |
1.2114 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
中银增利债券 |
1.2125 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
中银增利债券 |
1.2127 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
中银增利债券 |
1.2124 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
中银增利债券 |
1.2126 |
-0.02% |
