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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-11-16 | 每份派现金0.5500元 |
| 2010-12-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-11-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-08-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 4.30% | -5.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.20% | -0.50% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.56% | -3.18% |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.24% | -3.58% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.04% | -2.98% |
| 002379 | 宏创控股 | 2.96% | -0.93% |
| 601318 | 中国平安 | 2.96% | 0.66% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.93% | 0.36% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.70% | -5.40% |
| 603259 | 药明康德 | 1.70% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |