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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-11-16 | 每份派现金0.5500元 |
| 2010-12-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-11-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-08-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.75% | 1.03% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.04% | 1.57% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.54% | 5.28% |
| 000333 | 美的集团 | 2.95% | -2.27% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.75% | 0.15% |
| 600309 | 万华化学 | 2.63% | -2.07% |
| 603369 | 今世缘 | 2.27% | 1.32% |
| 002463 | 沪电股份 | 2.05% | 2.93% |
| 688271 | 联影医疗 | 2.02% | 2.81% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.97% | -1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5210 | 3.60% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9341 | 2.01% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9643 | 2.01% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5184 | 0.87% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4402 | 0.76% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5110 | 0.73% |