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| 日期 | 分红送配 |
| 2009-07-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.39% | 0.97% |
| 300394 | 天孚通信 | 7.22% | 6.78% |
| 000596 | 古井贡酒 | 6.45% | 2.33% |
| 000858 | 五粮液 | 5.93% | 2.19% |
| 300502 | 新易盛 | 4.58% | 5.86% |
| 300699 | 光威复材 | 4.53% | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.83% | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.79% | 12.62% |
| 000400 | 许继电气 | 3.62% | -1.48% |
| 002555 | 三七互娱 | 3.60% | 2.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
| 银华科技创新混合 | 0.8253 | 4.60% |
| 科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
| 5GETF | 0.7680 | 4.35% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 4.12% |
| 银华战略 | 1.1430 | 3.63% |
| 影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
| 银华集成电路混合C | 0.7499 | 3.29% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4619 | 3.22% |
| 银华新锐成长混合A | 0.7575 | 3.22% |