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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-11 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-07-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600079 | 人福医药 | 2.12% | 1.97% |
| 002790 | 瑞尔特 | 2.02% | -0.69% |
| 002653 | 海思科 | 1.59% | 3.37% |
| 300707 | 威唐工业 | 1.39% | 5.58% |
| 600587 | 新华医疗 | 1.22% | 1.19% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.13% | -1.72% |
| 601226 | 华电重工 | 0.96% | -4.67% |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.93% | 0.51% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.87% | -0.14% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.77% | 2.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
| 创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
| 富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |
| 信创指数ETF | 0.8509 | 3.05% |
| 富国天瑞 | 0.6031 | 2.73% |