导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-08 | 每份派现金0.1850元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.2550元 |
| 2013-03-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.02% | -3.47% |
| 300059 | 东方财富 | 2.78% | -1.05% |
| 300033 | 同花顺 | 2.12% | -0.63% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.11% | -4.35% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.56% | -3.23% |
| 688041 | 海光信息 | 1.31% | -2.59% |
| 688111 | 金山办公 | 0.70% | -0.09% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.57% | -2.25% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.56% | -1.32% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.52% | -2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.0965 | 0.07% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0619 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 民生加银恒源债券 | 1.0490 | 0.02% |
| 民生鑫元纯债C | 1.1194 | 0.02% |
| 民生恒益纯债A | 1.0329 | 0.02% |
| 民生恒益纯债C | 1.0307 | 0.02% |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A | 1.0694 | 0.02% |
| 民生加银汇智3个月定开债 | 1.0677 | 0.02% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.1421 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |