热搜: 交易费用 中海优质成长混合 诺安先锋混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2010年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200010 长城双动力混合A 1.2638 2.41%
270021 广发聚瑞混合A 1.0930 2.25%
000031 华夏复兴混合A 1.3680 2.09%
161611 融通内需驱动混合A 1.0800 2.08%
050007 博时平衡配置混合 1.1910 1.88%
270008 广发核心精选混合 1.6130 1.83%
580002 东吴双动力混合A 1.3092 1.81%
377020 摩根内需动力混合A 1.1709 1.79%
580005 东吴进取策略混合A 1.1361 1.76%
519668 银河成长混合 1.4172 1.76%
161606 融通行业景气混合A 1.0600 1.73%
162201 宏利成长混合 1.1414 1.71%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1128 1.70%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8349 1.69%
233001 大摩基础行业混合 0.5955 1.67%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1040 1.66%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8150 1.57%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4070 1.52%
080001 长盛成长价值混合A 0.9900 1.43%
420005 天弘周期策略混合A 1.0660 1.43%
233006 大摩领先优势混合 1.2635 1.42%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1260 1.35%
150103 银河银泰混合 0.9909 1.32%
379010 摩根中小盘混合A 1.4600 1.25%
162202 宏利周期混合 1.0126 1.23%
350005 天治中国制造2025 1.3247 1.20%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0344 1.19%
151001 银河稳健混合 1.0490 1.18%
000021 华夏优势增长混合 2.2540 1.17%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0311 1.16%
630002 华商盛世成长混合 1.8521 1.15%
519670 银河行业混合A 1.1390 1.15%
020015 国泰区位优势混合A 1.1770 1.12%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4560 1.11%
290004 泰信优质生活混合 1.2701 1.10%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0180 1.09%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3080 1.08%
070002 嘉实增长混合 4.7070 1.07%
410003 华富成长趋势混合A 0.7280 1.07%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6887 1.07%
400009 东方稳健回报债券A 1.0610 1.05%
398011 中海分红增利混合 0.8273 1.03%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4770 1.03%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0090 1.00%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8630 0.99%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0300 0.98%
070099 嘉实优质企业混合 0.8330 0.97%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1296 0.96%
217001 招商安泰偏股混合 0.6076 0.93%
519987 长信恒利优势混合 0.9910 0.92%
519181 万家和谐增长混合A 0.6838 0.92%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9632 0.90%
610002 信澳精华配置混合A 1.3620 0.89%
162203 宏利稳定混合 0.7042 0.89%
210001 金鹰成份优选混合 0.7513 0.87%
070010 嘉实主题混合 1.3970 0.87%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1152 0.85%
410006 华富策略精选混合A 1.1869 0.85%
180012 银华富裕主题混合A 1.2406 0.85%
350002 天治低碳经济混合 0.9193 0.84%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2241 0.82%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5547 0.81%
519029 华夏稳增混合 1.7600 0.80%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2970 0.78%
571002 诺德灵活配置混合 1.2285 0.76%
070018 嘉实回报混合 1.0680 0.75%
398041 中海量化策略混合 1.0790 0.75%
398031 中海蓝筹混合A 1.0913 0.74%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1060 0.73%
290005 泰信优势增长混合 1.2630 0.72%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6914 0.69%
070005 嘉实债券A 1.3100 0.69%
162204 宏利行业精选混合A 4.7346 0.69%
580006 东吴新经济混合A 1.0400 0.68%
110015 易方达行业领先混合 1.3570 0.67%
217002 招商安泰平衡混合 1.5446 0.66%
610004 信澳中小盘混合A 1.0800 0.65%
090007 大成策略回报混合A 1.0910 0.65%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0830 0.65%
070011 嘉实策略混合 1.2490 0.64%
320006 诺安灵活配置混合 1.1260 0.63%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7964 0.63%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6110 0.62%
162209 宏利市值优选混合A 0.7616 0.62%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1771 0.62%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2669 0.62%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8158 0.62%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9960 0.61%
162211 宏利品质生活混合 1.1600 0.61%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9870 0.61%
163804 中银收益混合A 0.9525 0.60%
270002 广发稳健增长混合A 1.5748 0.59%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9508 0.59%
519017 大成积极成长混合A 1.0420 0.58%
270006 广发策略优选混合 1.5463 0.57%
070013 嘉实研究精选混合 1.5970 0.57%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1598 0.57%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0850 0.56%
090009 大成行业轮动混合A 1.0750 0.56%
162205 宏利风险预算混合 1.5324 0.56%
519025 海富通领先成长混合 1.2900 0.55%
110013 易方达科翔混合 1.4790 0.54%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1274 0.51%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9511 0.50%
519003 海富通收益增长混合 0.8020 0.50%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1413 0.49%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7346 0.49%
519019 大成景阳领先混合A 0.8140 0.49%
519008 汇添富优势精选混合 2.5386 0.48%
630001 华商领先企业混合 1.0854 0.47%
519993 长信增利动态策略混合 0.8773 0.47%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0780 0.47%
070015 嘉实多元债券A 1.0880 0.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6261 0.46%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9959 0.45%
519698 交银先锋混合A 1.1846 0.45%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0117 0.44%
002021 华夏回报二号混合 1.1320 0.44%
320007 诺安成长混合A 1.1720 0.43%
020003 国泰金龙行业混合 0.9330 0.43%
420001 天弘精选混合A 0.6085 0.43%
340007 兴全社会责任混合 1.4500 0.42%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2370 0.41%
519007 海富通强化回报混合 0.7340 0.41%
350001 天治财富增长混合 0.7709 0.40%
470008 汇添富策略回报混合 1.0100 0.40%
519005 海富通股票混合 0.7490 0.40%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0170 0.39%
340008 兴全有机增长混合 1.2044 0.39%
240001 华宝宝康消费品 1.5309 0.39%
050012 博时策略混合 1.0180 0.39%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8756 0.39%
519989 长信利丰债券C 1.0400 0.39%
481010 工银中小盘混合 1.0340 0.39%
483003 工银精选平衡混合 0.7557 0.39%
320008 诺安增利债券A 1.0470 0.38%
320009 诺安增利债券B 1.0430 0.38%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9550 0.38%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9440 0.38%
202011 南方优选价值混合A 1.3110 0.38%
163805 中银动态策略混合A 1.2438 0.38%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0490 0.38%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0995 0.37%
450005 国富强化收益债券A 1.0166 0.37%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5958 0.37%
070016 嘉实多元债券B 1.0830 0.37%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0940 0.37%
002011 华夏红利混合 2.4360 0.37%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0415 0.36%
450006 国富强化收益债券C 1.0143 0.36%
660001 农银行业成长混合 1.3004 0.36%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1374 0.36%
002001 华夏回报混合A 1.3870 0.36%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1610 0.35%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1323 0.35%
519013 海富通风格优势混合 1.1700 0.34%
400011 东方核心动力混合A 0.9557 0.34%
110002 易方达策略成长混合 4.1470 0.34%
180018 银华和谐主题混合 1.2080 0.33%
519069 汇添富价值精选混合 1.5870 0.32%
121001 国投瑞银融华债券 1.3879 0.31%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3043 0.30%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0530 0.29%
288001 华夏经典混合 1.0240 0.29%
519015 海富通精选贰号混合 0.6920 0.29%
519011 海富通精选混合 0.8732 0.29%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0910 0.28%
530006 建信核心精选混合 1.0950 0.27%
110017 易方达增强回报债券A 1.1070 0.27%
050009 博时新兴成长混合 0.7810 0.26%
080003 长盛积极配置债券A 1.1366 0.26%
481001 工银核心价值混合A 0.3852 0.26%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7846 0.26%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5380 0.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0029 0.26%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1202 0.26%
510081 长盛动态精选混合 1.1406 0.25%
180010 银华优质增长混合 2.0468 0.25%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1121 0.25%
260101 景顺长城优选混合 1.2057 0.24%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6980 0.24%
530003 建信优选成长混合A 1.0238 0.22%
217008 招商安本增利债券C 1.2768 0.22%
040011 华安核心优选混合A 1.1672 0.22%
398021 中海能源策略混合 0.9484 0.21%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1582 0.21%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4290 0.21%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9781 0.20%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0220 0.20%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0190 0.20%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0430 0.19%
360008 光大增利收益债券A 1.0780 0.19%
110018 易方达增强回报债券B 1.1060 0.18%
290002 泰信先行策略混合 0.7237 0.18%
200009 长城稳健增利债券A 1.1350 0.18%
270009 广发增强债券C 1.1050 0.18%
180015 银华增强收益债券A 1.1110 0.18%
340001 兴全可转债混合 1.1894 0.18%
180001 银华优势企业混合 1.1348 0.18%
001001 华夏债券A/B 1.0980 0.18%