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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-03-11 | 每份派现金0.1500元 |
| 2010-08-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1.11% | -3.06% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.68% | -0.34% |
| 301017 | 漱玉平民 | 0.60% | -1.31% |
| 002946 | 新乳业 | 0.51% | 2.64% |
| 002966 | 苏州银行 | 0.47% | 2.30% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.44% | 0.73% |
| 000333 | 美的集团 | 0.40% | 2.07% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.36% | 1.64% |
| 300059 | 东方财富 | 0.35% | -0.48% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.35% | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安安鑫 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4506 | 0.77% |
| 诺安高端制造股票A | 1.2850 | 0.71% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.3773 | 0.66% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.60% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8034 | 0.40% |
| 诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8331 | 0.29% |
| 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.8227 | 0.28% |
| 诺安低碳A | 1.9250 | 0.26% |
| 诺安先锋混合A | 2.2584 | 0.22% |