热搜: 泰信基金管理有限公司 南方全球精选配置 易方达上证50增强A 博时价值增长混合

2009年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180013 银华领先策略混合 1.6788 2.13%
162202 宏利周期混合 1.0853 1.01%
519001 银华价值优选混合 1.4148 0.96%
162201 宏利成长混合 1.1073 0.96%
070010 嘉实主题混合 1.1480 0.88%
180012 银华富裕主题混合A 1.0728 0.86%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9768 0.83%
020015 国泰区位优势混合A 1.0580 0.76%
070013 嘉实研究精选混合 1.6280 0.74%
610002 信澳精华配置混合A 1.2640 0.72%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3780 0.72%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9870 0.71%
610001 信澳领先增长混合A 1.1777 0.71%
070011 嘉实策略混合 1.1750 0.69%
240001 华宝宝康消费品 1.4486 0.68%
519025 海富通领先成长混合 1.1760 0.68%
240011 华宝大盘精选混合 1.7520 0.67%
162208 宏利首选企业股票A 1.5641 0.67%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7843 0.67%
240008 华宝收益增长混合A 3.1819 0.65%
290005 泰信优势增长混合 1.3060 0.62%
519069 汇添富价值精选混合 1.5080 0.60%
360001 光大保德信量化股票A 0.9510 0.60%
040007 华安中小盘成长混合 1.1682 0.59%
519005 海富通股票混合 0.6900 0.58%
519035 富国天博创新主题混合 0.8535 0.58%
375010 摩根中国优势混合A 2.5357 0.58%
257030 国联安优势混合 1.2390 0.57%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0590 0.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4350 0.56%
040011 华安核心优选混合A 1.5372 0.56%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6170 0.56%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1020 0.55%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1059 0.55%
070003 嘉实稳健混合 0.9180 0.55%
210001 金鹰成份优选混合 0.7452 0.54%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4930 0.54%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9198 0.54%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3250 0.53%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8572 0.52%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1590 0.52%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5420 0.52%
290002 泰信先行策略混合 0.7115 0.51%
162209 宏利市值优选混合A 0.7616 0.51%
320007 诺安成长混合A 1.1730 0.51%
110005 易方达积极成长混合 1.3164 0.51%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0752 0.50%
270002 广发稳健增长混合A 1.6151 0.50%
377020 摩根内需动力混合A 1.1824 0.50%
070002 嘉实增长混合 4.0270 0.50%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1376 0.50%
040004 华安宝利配置混合 1.0250 0.49%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6170 0.48%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9535 0.47%
020003 国泰金龙行业混合 0.8550 0.47%
162204 宏利行业精选混合A 4.7695 0.47%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0218 0.47%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5096 0.47%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6020 0.46%
180010 银华优质增长混合 1.8427 0.46%
340006 兴全全球视野股票 3.2680 0.46%
510081 长盛动态精选混合 1.1832 0.45%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1130 0.45%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2070 0.45%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8001 0.45%
161611 融通内需驱动混合A 1.1410 0.44%
519670 银河行业混合A 1.1490 0.44%
110013 易方达科翔混合 1.3840 0.44%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9380 0.41%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4540 0.41%
530003 建信优选成长混合A 0.9546 0.41%
530005 建信优化配置混合A 0.9321 0.41%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7117 0.40%
161606 融通行业景气混合A 1.0120 0.40%
002031 华夏策略混合 1.7490 0.40%
257040 国联安红利混合 1.2570 0.40%
040005 华安宏利混合A 2.7686 0.40%
040001 华安创新混合 0.7570 0.40%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7235 0.39%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8141 0.39%
255010 国联安稳健混合A 1.7970 0.39%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3288 0.39%
377010 摩根阿尔法混合A 5.0507 0.38%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0597 0.37%
240010 华宝行业精选混合 1.0327 0.37%
450002 国富弹性市值混合A 1.3967 0.37%
163805 中银动态策略混合A 1.3374 0.37%
200010 长城双动力混合A 1.2314 0.36%
450003 国富潜力组合混合A 1.1558 0.35%
340007 兴全社会责任混合 1.4790 0.34%
320005 诺安价值增长混合A 0.8908 0.34%
519668 银河成长混合 1.4653 0.34%
240005 华宝多策略增长A 0.7222 0.33%
162205 宏利风险预算混合 1.5243 0.33%
519039 长盛同德主题混合 0.9064 0.33%
217009 招商核心价值混合 1.1608 0.32%
257020 国联安精选混合 0.9330 0.32%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1842 0.32%
090001 大成价值增长混合A 0.8067 0.31%
110010 易方达价值成长混合 1.4116 0.31%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9556 0.31%
450004 国富深化价值混合A 1.5364 0.31%
240002 华宝宝康配置混合 1.5371 0.30%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3500 0.30%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1459 0.30%
450001 国富中国收益混合A 0.7627 0.30%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9970 0.30%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9263 0.29%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3880 0.29%
530006 建信核心精选混合 1.0430 0.29%
360007 光大优势配置混合A 0.8015 0.29%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0390 0.29%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0528 0.28%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2134 0.28%
240004 华宝动力组合混合A 0.9309 0.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6130 0.28%
217001 招商安泰偏股混合 0.8158 0.28%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4850 0.27%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3163 0.27%
519003 海富通收益增长混合 0.7420 0.27%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1200 0.27%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1070 0.27%
350002 天治低碳经济混合 0.8356 0.26%
070099 嘉实优质企业混合 0.7620 0.26%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5190 0.26%
400007 东方策略成长混合 1.3107 0.26%
050001 博时价值增长混合 0.7850 0.26%
110002 易方达策略成长混合 4.0240 0.25%
320006 诺安灵活配置混合 1.1820 0.25%
530001 建信恒久价值混合 0.8479 0.24%
160603 鹏华普天收益混合 0.8220 0.24%
360005 光大保德信红利混合A 2.4600 0.24%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1106 0.24%
040008 华安策略优选混合A 0.7951 0.24%
202005 南方成份精选混合A 1.0005 0.24%
000021 华夏优势增长混合 2.2120 0.23%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8840 0.23%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1814 0.23%
450007 国富成长动力混合 1.1617 0.23%
260101 景顺长城优选混合 1.0951 0.23%
483003 工银精选平衡混合 0.7288 0.23%
420001 天弘精选混合A 0.5984 0.22%
400011 东方核心动力混合A 0.9803 0.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0518 0.22%
163803 中银持续增长混合A 0.9498 0.22%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8878 0.21%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4160 0.21%
400009 东方稳健回报债券A 0.9660 0.21%
270001 广发聚富混合 1.2414 0.21%
560003 益民创新优势混合A 0.9128 0.20%
200007 长城安心回报混合A 0.6383 0.20%
240009 华宝先进成长混合 2.3569 0.19%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0380 0.19%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0320 0.19%
000011 华夏大盘精选混合A 8.9180 0.19%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0450 0.19%
002021 华夏回报二号混合 1.0790 0.19%
519087 新华优选分红混合A 0.7943 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0430 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.0460 0.19%
180018 银华和谐主题混合 1.0820 0.19%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9794 0.18%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7815 0.18%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5272 0.18%
180001 银华优势企业混合 1.0878 0.18%
630002 华商盛世成长混合 1.5886 0.18%
000031 华夏复兴混合A 1.1690 0.17%
290004 泰信优质生活混合 1.1294 0.17%
162211 宏利品质生活混合 1.1510 0.17%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7100 0.17%
180015 银华增强收益债券A 1.1750 0.17%
110003 易方达上证50增强A 0.9287 0.16%
110009 易方达价值精选混合 1.5041 0.16%
110015 易方达行业领先混合 1.2400 0.16%
121001 国投瑞银融华债券 1.3532 0.16%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2350 0.16%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2910 0.16%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2210 0.16%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9901 0.15%
519011 海富通精选混合 0.8426 0.15%
002001 华夏回报混合A 1.3280 0.15%
519181 万家和谐增长混合A 0.6688 0.15%
580002 东吴双动力混合A 1.1432 0.15%
166001 中欧新趋势混合A 1.0583 0.15%
340008 兴全有机增长混合 1.0630 0.14%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1977 0.14%
398021 中海能源策略混合 0.9034 0.14%
660001 农银行业成长混合 1.5868 0.14%
162210 宏利集利债券A 1.0008 0.14%
379010 摩根中小盘混合A 1.4280 0.14%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4590 0.14%
000001 华夏成长混合 1.5050 0.13%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7608 0.13%
519029 华夏稳增混合 1.5800 0.13%
202001 南方稳健成长混合 1.1177 0.13%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7530 0.13%
162299 宏利集利债券C 0.9962 0.12%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8700 0.12%
400001 东方龙混合 0.6069 0.12%
510050 华夏上证50ETF 2.4880 0.12%