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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-12-12 | 每份派现金0.0820元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.83% | 0.88% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.08% | -1.27% |
| 000603 | 盛达资源 | 1.08% | 0.90% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.82% | -0.27% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.54% | 0.73% |
| 600048 | 保利发展 | 0.46% | -2.70% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.43% | 0.06% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.38% | -0.58% |
| 688122 | 西部超导 | 0.34% | -1.71% |
| 603259 | 药明康德 | 0.27% | -1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.9219 | 2.62% |
| 军工基金 | 1.0485 | 1.93% |
| 房地产LOF | 0.6096 | 1.58% |
| 化工龙头 | 0.7034 | 1.02% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6793 | 0.95% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6735 | 0.94% |
| 煤炭ETF | 1.2647 | 0.86% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1639 | 0.79% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1375 | 0.78% |
| 建材ETF | 0.5910 | 0.77% |