近一月国泰双利债券A|国泰双利A基金净值查询
查询指定日期范围国泰双利债券A020019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰双利债券A |
1.8074 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
国泰双利债券A |
1.8080 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
国泰双利债券A |
1.8077 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
国泰双利债券A |
1.8096 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
国泰双利债券A |
1.8082 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
国泰双利债券A |
1.8055 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
国泰双利债券A |
1.8057 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
国泰双利债券A |
1.8037 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
国泰双利债券A |
1.8003 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
国泰双利债券A |
1.8044 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
国泰双利债券A |
1.8024 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国泰双利债券A |
1.7994 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
国泰双利债券A |
1.7977 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
国泰双利债券A |
1.7950 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
国泰双利债券A |
1.7995 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
国泰双利债券A |
1.8022 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
国泰双利债券A |
1.7986 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
国泰双利债券A |
1.8025 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
国泰双利债券A |
1.8045 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
国泰双利债券A |
1.8082 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
国泰双利债券A |
1.8040 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
国泰双利债券A |
1.8008 |
0.10% |
