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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2012-06-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2011-12-12 | 每份派现金0.0950元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-06-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600612 | 老凤祥 | 2.68% | -0.65% |
| 002867 | 周大生 | 0.77% | -0.99% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.72% | -5.38% |
| 600916 | 中国黄金 | 0.48% | -0.50% |
| 300705 | 九典制药 | 0.46% | -1.30% |
| 600030 | 中信证券 | 0.43% | -0.25% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.41% | -0.28% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.40% | -0.26% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.32% | -1.33% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.30% | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.29% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.09% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.09% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.05% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |