热搜: 基金普惠 华安策略优选混合A 易方达上证50增强A 兴全趋势投资混合(LOF)

2009年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180013 银华领先策略混合 1.4785 4.41%
240001 华宝宝康消费品 1.3464 3.55%
519001 银华价值优选混合 1.2928 3.43%
350005 天治中国制造2025 1.1671 3.14%
161606 融通行业景气混合A 0.9210 3.14%
180010 银华优质增长混合 1.7097 2.98%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1670 2.95%
210001 金鹰成份优选混合 0.7186 2.86%
560002 益民红利成长混合 0.6606 2.85%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4580 2.82%
159901 易方达深证100ETF 3.6510 2.79%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0952 2.68%
350002 天治低碳经济混合 0.7698 2.64%
560003 益民创新优势混合A 0.8621 2.64%
161604 融通深证100指数A 1.3700 2.62%
400003 东方精选混合 0.9166 2.59%
519185 万家精选混合A 1.0094 2.58%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1520 2.58%
590001 中邮核心优选混合A 1.3675 2.57%
360005 光大保德信红利混合A 2.2728 2.55%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5389 2.49%
610001 信澳领先增长混合A 1.0936 2.47%
590002 中邮核心成长混合A 0.7231 2.44%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2076 2.43%
481004 工银稳健成长混合A 1.2059 2.43%
320006 诺安灵活配置混合 1.0670 2.40%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4004 2.40%
180012 银华富裕主题混合A 0.9852 2.39%
240009 华宝先进成长混合 2.2024 2.38%
398041 中海量化策略混合 0.9460 2.38%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8161 2.36%
163803 中银持续增长混合A 0.8801 2.35%
180018 银华和谐主题混合 1.0140 2.32%
481006 工银红利混合 0.9359 2.30%
519025 海富通领先成长混合 1.1270 2.27%
257030 国联安优势混合 1.1360 2.25%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5623 2.25%
050010 博时特许价值混合A 1.3700 2.24%
206001 鹏华弘泰A 0.9294 2.22%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0412 2.21%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8146 2.21%
166001 中欧新趋势混合A 1.0161 2.19%
519005 海富通股票混合 0.6590 2.17%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4150 2.17%
519013 海富通风格优势混合 1.1850 2.16%
519996 长信银利精选股票 0.7305 2.15%
163805 中银动态策略混合A 1.2388 2.15%
163804 中银收益混合A 0.8372 2.15%
040002 华安中国A股增强指数 0.8580 2.14%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9110 2.13%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9843 2.12%
233001 大摩基础行业混合 0.5294 2.12%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8201 2.12%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0150 2.11%
530001 建信恒久价值混合 0.7989 2.10%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9740 2.10%
360006 光大新增长混合A 1.1604 2.10%
360001 光大保德信量化股票A 0.8835 2.09%
110009 易方达价值精选混合 1.3743 2.09%
090004 大成精选增值混合A 0.9825 2.08%
570001 诺德价值优势混合 0.9013 2.06%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9158 2.05%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6470 2.05%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4960 2.05%
510081 长盛动态精选混合 1.1076 2.05%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4358 2.05%
110029 易方达科讯混合 0.7546 2.03%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8050 2.03%
240004 华宝动力组合混合A 0.8751 2.02%
290004 泰信优质生活混合 1.0689 2.02%
202009 南方盛元红利混合 1.0110 2.02%
257020 国联安精选混合 0.9120 2.01%
090007 大成策略回报混合A 1.0180 2.00%
450004 国富深化价值混合A 1.4571 2.00%
000011 华夏大盘精选混合A 8.1470 1.99%
240011 华宝大盘精选混合 1.6043 1.99%
519039 长盛同德主题混合 0.8516 1.99%
288002 华夏收入混合 2.3609 1.98%
290005 泰信优势增长混合 1.3390 1.98%
519017 大成积极成长混合A 0.9280 1.98%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5690 1.98%
160605 鹏华中国50混合 1.6470 1.98%
240008 华宝收益增长混合A 2.9314 1.97%
202011 南方优选价值混合A 1.1880 1.97%
202005 南方成份精选混合A 0.9319 1.97%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1134 1.97%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8300 1.97%
481009 工银沪深300指数A 1.1470 1.96%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9518 1.96%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3520 1.96%
162209 宏利市值优选混合A 0.7158 1.95%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8350 1.95%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6986 1.94%
519087 新华优选分红混合A 0.7164 1.94%
630001 华商领先企业混合 0.9610 1.94%
450007 国富成长动力混合 1.0640 1.94%
320001 诺安平衡混合A 0.7493 1.93%
481001 工银核心价值混合A 0.6127 1.93%
020011 国泰沪深300指数A 0.6370 1.92%
398011 中海分红增利混合 0.7534 1.92%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1190 1.91%
050002 博时沪深300指数A 0.8590 1.90%
161611 融通内需驱动混合A 1.0730 1.90%
257010 国联安小盘精选混合 0.8100 1.89%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0220 1.89%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1830 1.89%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9718 1.89%
400011 东方核心动力混合A 0.9376 1.89%
270006 广发策略优选混合 1.7230 1.88%
519089 新华优选成长混合 1.7259 1.88%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2245 1.88%
630002 华商盛世成长混合 1.4555 1.88%
420001 天弘精选混合A 0.5966 1.88%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8110 1.88%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0350 1.87%
519035 富国天博创新主题混合 0.7901 1.87%
660001 农银行业成长混合 1.4834 1.86%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1197 1.86%
450003 国富潜力组合混合A 1.0675 1.86%
160603 鹏华普天收益混合 0.7660 1.86%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1313 1.85%
240005 华宝多策略增长A 0.6764 1.85%
519300 大成沪深300指数A 1.0528 1.85%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4181 1.84%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5197 1.84%
000021 华夏优势增长混合 2.0550 1.83%
290002 泰信先行策略混合 0.6734 1.83%
213008 宝盈资源优选混合 1.1224 1.83%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5895 1.83%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7156 1.83%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8370 1.83%
530005 建信优化配置混合A 0.8636 1.82%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2126 1.82%
000001 华夏成长混合 1.4080 1.81%
450002 国富弹性市值混合A 1.2979 1.81%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7161 1.81%
110005 易方达积极成长混合 1.2014 1.80%
610002 信澳精华配置混合A 1.1890 1.80%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8480 1.80%
040008 华安策略优选混合A 0.7348 1.79%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6030 1.78%
377010 摩根阿尔法混合A 4.7735 1.78%
360007 光大优势配置混合A 0.7427 1.78%
270005 广发聚丰混合A 0.7313 1.77%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2046 1.77%
162204 宏利行业精选混合A 4.3455 1.76%
320007 诺安成长混合A 1.0980 1.76%
510180 华安上证180ETF 0.6920 1.76%
080001 长盛成长价值混合A 0.8650 1.76%
040005 华安宏利混合A 2.5607 1.75%
398021 中海能源策略混合 0.8432 1.74%
040007 华安中小盘成长混合 1.0791 1.74%
202001 南方稳健成长混合 1.0647 1.74%
200010 长城双动力混合A 1.1473 1.74%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9990 1.73%
410003 华富成长趋势混合A 0.6660 1.73%
240010 华宝行业精选混合 0.9645 1.73%
040001 华安创新混合 0.7060 1.73%
377020 摩根内需动力混合A 1.1158 1.73%
519668 银河成长混合 1.3710 1.73%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0625 1.73%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0660 1.72%
519993 长信增利动态策略混合 0.8292 1.72%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2990 1.72%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9230 1.71%
410007 华富价值增长混合A 0.9082 1.71%
320003 诺安先锋混合A 1.0053 1.71%
070099 嘉实优质企业混合 0.7140 1.71%
530003 建信优选成长混合A 0.9048 1.70%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2563 1.70%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4532 1.70%
240002 华宝宝康配置混合 1.4244 1.70%
519991 长信双利优选混合A 0.8970 1.70%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0093 1.70%
519029 华夏稳增混合 1.4960 1.70%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3250 1.69%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9019 1.69%
100020 富国天益价值混合A 0.8408 1.69%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3640 1.69%
070011 嘉实策略混合 1.0800 1.69%
519180 万家180指数A 0.7194 1.68%
270007 广发大盘成长混合 0.8602 1.67%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4475 1.67%
050009 博时新兴成长混合 0.8500 1.67%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7331 1.66%
483003 工银精选平衡混合 0.7895 1.66%
100029 富国天成红利混合 1.1706 1.66%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1407 1.65%
398001 中海优质成长混合 0.7329 1.65%
110001 易方达平稳增长混合 1.4750 1.65%
519692 交银成长混合A 2.4725 1.64%
162201 宏利成长混合 1.0144 1.64%
519100 长盛中证A100指数 0.9702 1.64%
270008 广发核心精选混合 1.4270 1.64%
519019 大成景阳领先混合A 0.6800 1.64%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0066 1.63%
002031 华夏策略混合 1.6170 1.63%
162208 宏利首选企业股票A 1.4431 1.62%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0690 1.62%
110013 易方达科翔混合 1.2530 1.62%