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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-12-30 | 每份派现金0.8000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 10.41% | -3.41% |
| 688052 | 纳芯微 | 9.66% | -2.49% |
| 002384 | 东山精密 | 7.03% | -2.37% |
| 002241 | 歌尔股份 | 6.15% | -2.06% |
| 688484 | 南芯科技 | 5.96% | -2.62% |
| 301345 | 涛涛车业 | 3.57% | 1.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.34% | -0.97% |
| 002415 | 海康威视 | 3.30% | -1.21% |
| 688361 | 中科飞测 | 2.62% | 0.63% |
| 688315 | 诺禾致源 | 2.60% | -0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.8064 | 1.35% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.8770 | 0.31% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.8640 | 0.30% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0502 | 0.20% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0477 | 0.20% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3207 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2934 | 0.04% |
| 华富荣盛一年持有期混合A | 1.1102 | 0.03% |
| 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0997 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |