热搜: 基金会计 华安策略优选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 长信金利趋势混合A

2009年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9601 2.04%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6080 1.99%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6810 1.64%
110010 易方达价值成长混合 1.5066 1.62%
162202 宏利周期混合 1.1655 1.55%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.6570 1.54%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1728 1.50%
340007 兴全社会责任混合 1.4610 1.46%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9450 1.43%
270002 广发稳健增长混合A 1.7741 1.42%
519001 银华价值优选混合 1.3829 1.36%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3850 1.36%
100032 富国中证红利指数增强A 1.7840 1.36%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1190 1.33%
040007 华安中小盘成长混合 1.2250 1.33%
000011 华夏大盘精选混合A 9.0170 1.19%
400003 东方精选混合 1.0111 1.19%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7178 1.18%
450001 国富中国收益混合A 0.7804 1.14%
257010 国联安小盘精选混合 0.9220 1.10%
450004 国富深化价值混合A 1.6148 1.08%
290004 泰信优质生活混合 1.2738 1.06%
450002 国富弹性市值混合A 1.4287 1.03%
002031 华夏策略混合 1.7700 1.03%
270008 广发核心精选混合 1.6630 1.03%
217011 招商安心收益债券C 1.1410 0.97%
163804 中银收益混合A 0.9541 0.97%
320006 诺安灵活配置混合 1.1230 0.90%
240011 华宝大盘精选混合 1.8428 0.89%
110005 易方达积极成长混合 1.3886 0.89%
110002 易方达策略成长混合 4.4250 0.89%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9675 0.88%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0981 0.88%
240005 华宝多策略增长A 0.7688 0.87%
240008 华宝收益增长混合A 3.3447 0.84%
020015 国泰区位优势混合A 1.0820 0.84%
350005 天治中国制造2025 1.4095 0.82%
630103 华商收益增强债券B 1.1240 0.81%
519013 海富通风格优势混合 1.3630 0.81%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6240 0.81%
519692 交银成长混合A 2.9247 0.79%
420001 天弘精选混合A 0.7083 0.78%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9332 0.78%
162211 宏利品质生活混合 1.2280 0.76%
519668 银河成长混合 1.4927 0.76%
320001 诺安平衡混合A 0.8560 0.75%
161902 万家增强收益债券C 1.1028 0.74%
519017 大成积极成长混合A 1.0980 0.73%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2777 0.72%
630003 华商收益增强债券A 1.1240 0.72%
270007 广发大盘成长混合 0.9973 0.71%
240009 华宝先进成长混合 2.5268 0.69%
630002 华商盛世成长混合 1.6960 0.69%
450003 国富潜力组合混合A 1.3710 0.68%
161601 融通新蓝筹混合 0.9454 0.68%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9270 0.67%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3560 0.67%
240002 华宝宝康配置混合 1.5719 0.66%
217203 招商安泰债券B 1.1484 0.66%
217003 招商安泰债券A 1.1663 0.66%
571002 诺德灵活配置混合 1.3613 0.66%
519089 新华优选成长混合 1.9601 0.65%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0880 0.65%
080001 长盛成长价值混合A 0.9440 0.64%
159901 易方达深证100ETF 4.2330 0.64%
161604 融通深证100指数A 1.5770 0.64%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2842 0.63%
070099 嘉实优质企业混合 0.8160 0.62%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6350 0.62%
110029 易方达科讯混合 0.8852 0.61%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0220 0.59%
162201 宏利成长混合 1.0925 0.59%
519688 交银精选混合 1.3097 0.58%
270006 广发策略优选混合 2.0272 0.58%
070011 嘉实策略混合 1.2330 0.57%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7872 0.56%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0243 0.56%
162204 宏利行业精选混合A 5.1488 0.56%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0661 0.55%
162208 宏利首选企业股票A 1.6542 0.55%
519025 海富通领先成长混合 1.3150 0.54%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1710 0.52%
610002 信澳精华配置混合A 1.3430 0.52%
090004 大成精选增值混合A 1.1631 0.51%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3830 0.51%
519670 银河行业混合A 1.1920 0.51%
519996 长信银利精选股票 0.8274 0.50%
020012 国泰金龙债券C 1.0130 0.50%
620002 金元顺安成长动力混合 1.4170 0.50%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0888 0.49%
020002 国泰金龙债券A 1.0180 0.49%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0350 0.49%
180010 银华优质增长混合 1.9154 0.48%
070010 嘉实主题混合 1.0750 0.47%
395001 中海稳健收益债券 1.1000 0.46%
240001 华宝宝康消费品 1.4939 0.46%
398021 中海能源策略混合 0.9589 0.46%
180018 银华和谐主题混合 1.0870 0.46%
110017 易方达增强回报债券A 1.0920 0.46%
110018 易方达增强回报债券B 1.0850 0.46%
340001 兴全可转债混合 1.3838 0.46%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7710 0.45%
162209 宏利市值优选混合A 0.8444 0.45%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0050 0.45%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.6075 0.44%
206001 鹏华弘泰A 1.0121 0.44%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1450 0.44%
233001 大摩基础行业混合 0.5885 0.43%
110001 易方达平稳增长混合 1.6470 0.43%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8298 0.43%
288002 华夏收入混合 2.7025 0.43%
519694 交银蓝筹混合 0.9612 0.43%
519039 长盛同德主题混合 0.9514 0.42%
110013 易方达科翔混合 1.4310 0.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2020 0.42%
040011 华安核心优选混合A 1.5665 0.42%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9570 0.42%
379010 摩根中小盘混合A 1.6680 0.42%
400011 东方核心动力混合A 1.0493 0.41%
610001 信澳领先增长混合A 1.2123 0.40%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5936 0.40%
202003 南方绩优成长混合A 1.8645 0.39%
163805 中银动态策略混合A 1.3646 0.39%
020020 国泰双利债券C 1.0280 0.39%
270005 广发聚丰混合A 0.8153 0.39%
000031 华夏复兴混合A 1.3170 0.38%
519698 交银先锋混合A 1.3218 0.38%
040005 华安宏利混合A 2.8314 0.38%
040004 华安宝利配置混合 1.0750 0.37%
519069 汇添富价值精选混合 1.6220 0.37%
040008 华安策略优选混合A 0.8386 0.37%
580005 东吴进取策略混合A 1.0715 0.36%
150103 银河银泰混合 0.9194 0.35%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8951 0.35%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2957 0.35%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0088 0.35%
530008 建信稳定增利债券C 1.1950 0.34%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2130 0.33%
350001 天治财富增长混合 0.7589 0.33%
121001 国投瑞银融华债券 1.4149 0.33%
519035 富国天博创新主题混合 0.8792 0.33%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1314 0.33%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.7803 0.32%
400007 东方策略成长混合 1.3540 0.31%
375010 摩根中国优势混合A 2.7617 0.31%
180012 银华富裕主题混合A 1.1050 0.31%
040002 华安中国A股增强指数 0.9930 0.30%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3033 0.30%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2812 0.30%
530003 建信优选成长混合A 1.0578 0.30%
519680 交银增利债券A/B 1.1916 0.29%
020019 国泰双利债券A 1.0290 0.29%
070002 嘉实增长混合 4.1760 0.29%
040009 华安稳定收益债券A 1.1151 0.28%
519682 交银增利债券C 1.1898 0.28%
550007 信诚经典优债债券B 1.0560 0.28%
550006 信诚经典优债债券A 1.0580 0.28%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1345 0.28%
240010 华宝行业精选混合 1.0840 0.28%
040010 华安稳定收益债券B 1.1089 0.27%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9889 0.27%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1260 0.27%
160612 鹏华丰收债券B 1.1770 0.26%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2361 0.26%
180015 银华增强收益债券A 1.1440 0.26%
200009 长城稳健增利债券A 1.1620 0.26%
519005 海富通股票混合 0.7590 0.26%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5121 0.25%
000021 华夏优势增长混合 2.4110 0.25%
040001 华安创新混合 0.7980 0.25%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8564 0.25%
290002 泰信先行策略混合 0.7892 0.25%
519019 大成景阳领先混合A 0.8160 0.25%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6850 0.24%
166001 中欧新趋势混合A 1.1630 0.24%
519029 华夏稳增混合 1.6980 0.24%
660002 农银恒久增利债券A 1.0419 0.24%
530006 建信核心精选混合 1.6860 0.24%
340006 兴全全球视野股票 3.3969 0.23%
288102 华夏稳定双利债券C 1.1026 0.23%
020003 国泰金龙行业混合 0.8600 0.23%
350006 天治稳健双盈债券 1.0296 0.22%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6945 0.22%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8123 0.22%
240004 华宝动力组合混合A 1.0097 0.21%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9400 0.21%
420002 天弘永利债券A 1.0380 0.21%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9430 0.21%
630001 华商领先企业混合 1.1217 0.21%
420102 天弘永利债券B 1.0386 0.21%
240012 华宝增强收益债券A 1.0350 0.21%
240013 华宝增强收益债券B 1.0331 0.21%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9780 0.20%
377010 摩根阿尔法混合A 5.3408 0.20%
002011 华夏红利混合 3.5250 0.20%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1945 0.19%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0490 0.19%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4390 0.19%
110009 易方达价值精选混合 1.5797 0.19%
161606 融通行业景气混合A 1.0500 0.19%