热搜: 探路者 易方达优质精选混合(QDII) 大成价值增长混合A 长城品牌优选混合A

2009年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050008 博时第三产业混合 1.1320 1.43%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5051 1.43%
450004 国富深化价值混合A 1.3400 1.21%
320005 诺安价值增长混合A 0.7505 1.21%
070099 嘉实优质企业混合 0.6750 1.20%
320007 诺安成长混合A 1.1130 1.18%
180012 银华富裕主题混合A 0.8832 1.17%
180010 银华优质增长混合 1.5825 1.11%
240009 华宝先进成长混合 2.0255 1.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4375 1.09%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0720 1.07%
481001 工银核心价值混合A 0.7504 1.06%
320003 诺安先锋混合A 0.9489 1.04%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6862 1.02%
210001 金鹰成份优选混合 0.6703 0.99%
100020 富国天益价值混合A 0.7811 0.97%
217009 招商核心价值混合 1.0448 0.97%
375010 摩根中国优势混合A 2.2127 0.95%
590001 中邮核心优选混合A 1.3003 0.93%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9820 0.93%
350002 天治低碳经济混合 0.7076 0.91%
180001 银华优势企业混合 0.9545 0.91%
162203 宏利稳定混合 0.6102 0.91%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6740 0.90%
090004 大成精选增值混合A 0.9165 0.90%
519001 银华价值优选混合 1.1413 0.89%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7950 0.89%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8605 0.88%
320001 诺安平衡混合A 0.7083 0.87%
159901 易方达深证100ETF 3.2740 0.86%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5870 0.86%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9530 0.85%
163803 中银持续增长混合A 0.8736 0.85%
410003 华富成长趋势混合A 0.6493 0.84%
090007 大成策略回报混合A 1.2030 0.84%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6120 0.82%
270001 广发聚富混合 1.1126 0.82%
161604 融通深证100指数A 1.2370 0.82%
070011 嘉实策略混合 0.9990 0.81%
050007 博时平衡配置混合 1.2670 0.80%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7540 0.80%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7673 0.80%
070013 嘉实研究精选混合 1.4010 0.79%
377010 摩根阿尔法混合A 4.4859 0.79%
200010 长城双动力混合A 1.1025 0.79%
360005 光大保德信红利混合A 2.0651 0.78%
350001 天治财富增长混合 0.6773 0.77%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9700 0.76%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4919 0.75%
200007 长城安心回报混合A 0.5694 0.74%
590002 中邮核心成长混合A 0.6868 0.73%
450003 国富潜力组合混合A 1.1570 0.73%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0980 0.73%
290004 泰信优质生活混合 1.0693 0.73%
050001 博时价值增长混合 0.7170 0.70%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0481 0.70%
610001 信澳领先增长混合A 0.9974 0.69%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0579 0.69%
202011 南方优选价值混合A 1.1740 0.69%
519087 新华优选分红混合A 0.6386 0.68%
377020 摩根内需动力混合A 1.0636 0.68%
320006 诺安灵活配置混合 1.0430 0.68%
240002 华宝宝康配置混合 1.3398 0.68%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8627 0.68%
162209 宏利市值优选混合A 0.6563 0.68%
530005 建信优化配置混合A 0.7936 0.67%
519993 长信增利动态策略混合 0.8265 0.67%
050004 博时精选混合A 1.3894 0.67%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7530 0.67%
481004 工银稳健成长混合A 1.1689 0.66%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7911 0.66%
240001 华宝宝康消费品 1.2630 0.66%
519039 长盛同德主题混合 0.8021 0.65%
070002 嘉实增长混合 3.5650 0.65%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7548 0.65%
257030 国联安优势混合 1.0870 0.65%
217005 招商先锋混合 0.7158 0.65%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8543 0.65%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2006 0.65%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9470 0.64%
040008 华安策略优选混合A 0.6960 0.64%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.1250 0.64%
202009 南方盛元红利混合 0.9400 0.64%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9450 0.64%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4140 0.64%
040002 华安中国A股增强指数 0.8020 0.63%
050009 博时新兴成长混合 0.7960 0.63%
450001 国富中国收益混合A 0.6910 0.63%
213008 宝盈资源优选混合 1.0223 0.63%
202001 南方稳健成长混合 1.0069 0.63%
630001 华商领先企业混合 0.9044 0.62%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9700 0.62%
519996 长信银利精选股票 0.6917 0.61%
090001 大成价值增长混合A 0.7159 0.60%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0444 0.60%
162208 宏利首选企业股票A 1.2919 0.60%
530001 建信恒久价值混合 0.7660 0.59%
450002 国富弹性市值混合A 1.2207 0.59%
360007 光大优势配置混合A 0.6865 0.59%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3586 0.59%
200006 长城消费增值混合A 0.8119 0.58%
519994 长信金利趋势股票 0.6841 0.57%
000011 华夏大盘精选混合A 7.0060 0.56%
519100 长盛中证A100指数 0.9128 0.56%
288002 华夏收入混合 2.1441 0.56%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3642 0.56%
000021 华夏优势增长混合 2.0050 0.55%
040004 华安宝利配置混合 0.9160 0.55%
400003 东方精选混合 0.8091 0.55%
360001 光大保德信量化股票A 0.8270 0.55%
290005 泰信优势增长混合 1.2860 0.55%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1030 0.55%
530003 建信优选成长混合A 0.8554 0.54%
202005 南方成份精选混合A 0.8949 0.54%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8719 0.54%
560003 益民创新优势混合A 0.8007 0.53%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7523 0.53%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1450 0.53%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5165 0.52%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7660 0.52%
400007 东方策略成长混合 1.1513 0.52%
580002 东吴双动力混合A 1.0661 0.51%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6852 0.51%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0110 0.50%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0945 0.50%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2985 0.48%
206001 鹏华弘泰A 0.8370 0.48%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1450 0.48%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0365 0.47%
070003 嘉实稳健混合 0.8520 0.47%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5080 0.47%
161611 融通内需驱动混合A 1.0600 0.47%
570001 诺德价值优势混合 0.8696 0.46%
519017 大成积极成长混合A 0.8980 0.45%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9155 0.45%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7537 0.45%
340006 兴全全球视野股票 2.8480 0.45%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9190 0.44%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1540 0.44%
166001 中欧新趋势混合A 0.9688 0.44%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9176 0.43%
519089 新华优选成长混合 1.5170 0.43%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7182 0.43%
400001 东方龙混合 0.5625 0.43%
110013 易方达科翔混合 1.1800 0.43%
233001 大摩基础行业混合 0.5308 0.42%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9989 0.42%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2781 0.42%
660003 农银平衡双利混合 1.0467 0.41%
510050 华夏上证50ETF 2.1930 0.41%
260101 景顺长城优选混合 0.9981 0.41%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9840 0.41%
398001 中海优质成长混合 0.7001 0.40%
163804 中银收益混合A 0.8096 0.40%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7570 0.40%
070010 嘉实主题混合 1.0210 0.39%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6659 0.39%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2760 0.39%
288001 华夏经典混合 1.9024 0.39%
100029 富国天成红利混合 1.0950 0.38%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3330 0.38%
290002 泰信先行策略混合 0.6623 0.38%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7840 0.38%
519300 大成沪深300指数A 0.9865 0.38%
530006 建信核心精选混合 1.3250 0.38%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3350 0.38%
080001 长盛成长价值混合A 0.8230 0.37%
162205 宏利风险预算混合 1.5501 0.37%
050002 博时沪深300指数A 0.8080 0.37%
350005 天治中国制造2025 1.1400 0.37%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3400 0.37%
200008 长城品牌优选混合A 0.8055 0.37%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0950 0.37%
162204 宏利行业精选混合A 4.0549 0.36%
610002 信澳精华配置混合A 1.1120 0.36%
110003 易方达上证50增强A 0.8282 0.36%
180013 银华领先策略混合 1.3163 0.36%
002031 华夏策略混合 1.3900 0.36%
202003 南方绩优成长混合A 1.4615 0.36%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1311 0.35%
040007 华安中小盘成长混合 1.0043 0.35%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1333 0.35%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8979 0.34%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8643 0.34%
481009 工银沪深300指数A 1.1890 0.34%
020011 国泰沪深300指数A 0.5960 0.34%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1730 0.34%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5040 0.33%
519180 万家180指数A 0.6893 0.33%
481006 工银红利混合 0.8842 0.33%
519005 海富通股票混合 0.6260 0.32%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2560 0.32%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4115 0.32%
240008 华宝收益增长混合A 2.7206 0.32%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9850 0.31%
519019 大成景阳领先混合A 0.6510 0.31%
519007 海富通强化回报混合 0.6410 0.31%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7465 0.30%
519991 长信双利优选混合A 1.0160 0.30%
483003 工银精选平衡混合 0.7563 0.29%