热搜: 机构投基 大成蓝筹稳健混合A 诺安成长混合 汇添富均衡增长混合

2009年06月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450004 国富深化价值混合A 1.3296 1.32%
450002 国富弹性市值混合A 1.2159 1.01%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7355 1.00%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5876 0.92%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3440 0.90%
610001 信澳领先增长混合A 0.9707 0.85%
290005 泰信优势增长混合 1.2970 0.78%
050010 博时特许价值混合A 1.2910 0.78%
519087 新华优选分红混合A 0.6185 0.78%
270002 广发稳健增长混合A 1.4042 0.76%
257030 国联安优势混合 1.0700 0.75%
519013 海富通风格优势混合 1.0760 0.75%
270008 广发核心精选混合 1.3710 0.73%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7396 0.73%
530001 建信恒久价值混合 0.7565 0.72%
162201 宏利成长混合 0.9570 0.72%
161606 融通行业景气混合A 0.8450 0.72%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3547 0.71%
270005 广发聚丰混合A 0.6634 0.68%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6682 0.68%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2385 0.67%
580002 东吴双动力混合A 1.0583 0.65%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0850 0.65%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0003 0.65%
270007 广发大盘成长混合 0.7875 0.63%
360001 光大保德信量化股票A 0.8012 0.63%
519019 大成景阳领先混合A 0.6340 0.63%
340006 兴全全球视野股票 2.7450 0.62%
161601 融通新蓝筹混合 0.7916 0.62%
519692 交银成长混合A 2.2489 0.61%
270006 广发策略优选混合 1.5704 0.60%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0899 0.60%
159901 易方达深证100ETF 3.2030 0.60%
257020 国联安精选混合 0.8620 0.58%
660001 农银行业成长混合 1.4098 0.58%
320001 诺安平衡混合A 0.6887 0.58%
161604 融通深证100指数A 1.2120 0.58%
481001 工银核心价值混合A 0.7397 0.56%
290004 泰信优质生活混合 1.0714 0.55%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1609 0.55%
240001 华宝宝康消费品 1.2391 0.54%
290002 泰信先行策略混合 0.6676 0.54%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3330 0.53%
040007 华安中小盘成长混合 0.9885 0.53%
519994 长信金利趋势股票 0.6610 0.53%
090001 大成价值增长混合A 0.7021 0.52%
519008 汇添富优势精选混合 2.4930 0.51%
320006 诺安灵活配置混合 1.0160 0.49%
050007 博时平衡配置混合 1.2210 0.49%
519697 交银优势行业混合 1.0210 0.49%
070010 嘉实主题混合 1.0290 0.49%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7310 0.49%
519005 海富通股票混合 0.6200 0.49%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8340 0.46%
213003 宝盈策略增长混合 1.0904 0.45%
450007 国富成长动力混合 1.0173 0.45%
481006 工银红利混合 0.8649 0.45%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2280 0.45%
519690 交银稳健配置混合 1.8339 0.44%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1868 0.44%
050001 博时价值增长混合 0.6990 0.43%
000031 华夏复兴混合A 0.9570 0.42%
070002 嘉实增长混合 3.5570 0.42%
000021 华夏优势增长混合 1.9740 0.41%
202001 南方稳健成长混合 0.9818 0.41%
163803 中银持续增长混合A 0.8499 0.41%
519993 长信增利动态策略混合 0.8020 0.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7350 0.41%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7440 0.40%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8326 0.40%
257010 国联安小盘精选混合 0.7690 0.39%
202003 南方绩优成长混合A 1.4199 0.39%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7800 0.39%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2710 0.39%
560002 益民红利成长混合 0.6342 0.38%
217001 招商安泰偏股混合 0.7578 0.38%
400003 东方精选混合 0.7893 0.38%
610002 信澳精华配置混合A 1.0910 0.37%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4120 0.36%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0519 0.36%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3970 0.36%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7297 0.36%
288002 华夏收入混合 2.1003 0.35%
020011 国泰沪深300指数A 0.5780 0.35%
400001 东方龙混合 0.5518 0.35%
660003 农银平衡双利混合 1.0338 0.34%
398011 中海分红增利混合 0.7087 0.34%
519035 富国天博创新主题混合 0.7127 0.34%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5940 0.34%
519069 汇添富价值精选混合 1.2210 0.33%
240004 华宝动力组合混合A 0.7994 0.33%
040004 华安宝利配置混合 0.9080 0.33%
340001 兴全可转债混合 1.2283 0.33%
519688 交银精选混合 0.9910 0.33%
340007 兴全社会责任混合 1.2060 0.33%
200007 长城安心回报混合A 0.5505 0.33%
398031 中海蓝筹混合A 1.1686 0.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9360 0.32%
519015 海富通精选贰号混合 0.6250 0.32%
519089 新华优选成长混合 1.4868 0.32%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0215 0.32%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2510 0.32%
210001 金鹰成份优选混合 0.6604 0.32%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9490 0.32%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9520 0.32%
180010 银华优质增长混合 1.5479 0.32%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4066 0.31%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8156 0.31%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7335 0.31%
519003 海富通收益增长混合 0.6780 0.30%
100029 富国天成红利混合 1.0742 0.30%
070011 嘉实策略混合 0.9930 0.30%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1196 0.30%
040008 华安策略优选混合A 0.6842 0.29%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6702 0.28%
257040 国联安红利混合 1.0860 0.28%
240010 华宝行业精选混合 0.8721 0.28%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0610 0.28%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0290 0.28%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8550 0.28%
519996 长信银利精选股票 0.6858 0.28%
270001 广发聚富混合 1.0813 0.27%
110009 易方达价值精选混合 1.2779 0.27%
590002 中邮核心成长混合A 0.6737 0.27%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1130 0.27%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4600 0.27%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7330 0.27%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8590 0.27%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0881 0.27%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7131 0.27%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1099 0.27%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7710 0.26%
002011 华夏红利混合 2.7230 0.26%
571002 诺德灵活配置混合 1.1241 0.26%
481009 工银沪深300指数A 1.1520 0.26%
217009 招商核心价值混合 1.0228 0.26%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0833 0.26%
040002 华安中国A股增强指数 0.7830 0.26%
450001 国富中国收益混合A 0.6854 0.26%
050002 博时沪深300指数A 0.7830 0.26%
530005 建信优化配置混合A 0.7664 0.25%
410006 华富策略精选混合A 1.0503 0.25%
519694 交银蓝筹混合 0.7493 0.25%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2400 0.24%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7561 0.23%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9168 0.23%
240005 华宝多策略增长A 0.6046 0.23%
560003 益民创新优势混合A 0.7971 0.23%
090004 大成精选增值混合A 0.8997 0.23%
202005 南方成份精选混合A 0.8712 0.23%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9221 0.23%
002031 华夏策略混合 1.3760 0.22%
217002 招商安泰平衡混合 1.8861 0.22%
290003 泰信双息双利债券C 1.0455 0.22%
202009 南方盛元红利混合 0.9090 0.22%
162203 宏利稳定混合 0.5887 0.22%
070013 嘉实研究精选混合 1.3760 0.22%
180012 银华富裕主题混合A 0.8664 0.22%
377010 摩根阿尔法混合A 4.3625 0.22%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9550 0.21%
519029 华夏稳增混合 1.4310 0.21%
110010 易方达价值成长混合 1.1468 0.20%
519001 银华价值优选混合 1.1155 0.20%
240002 华宝宝康配置混合 1.3014 0.20%
233001 大摩基础行业混合 0.5431 0.20%
040011 华安核心优选混合A 1.3364 0.20%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0892 0.20%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0919 0.20%
320003 诺安先锋混合A 0.9150 0.20%
161611 融通内需驱动混合A 1.0230 0.20%
519300 大成沪深300指数A 0.9550 0.20%
398001 中海优质成长混合 0.6984 0.19%
519991 长信双利优选混合A 1.0820 0.19%
240009 华宝先进成长混合 1.9469 0.19%
180018 银华和谐主题混合 1.0330 0.19%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0660 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0570 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0560 0.19%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9044 0.19%
630001 华商领先企业混合 0.8697 0.18%
400007 东方策略成长混合 1.1177 0.18%
530003 建信优选成长混合A 0.8469 0.18%
100020 富国天益价值混合A 0.7606 0.18%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1170 0.18%
121001 国投瑞银融华债券 1.2178 0.17%
481004 工银稳健成长混合A 1.1579 0.17%
161902 万家增强收益债券C 1.0713 0.17%
163805 中银动态策略混合A 1.1124 0.17%
000011 华夏大盘精选混合A 6.9520 0.16%
519011 海富通精选混合 0.7724 0.16%
519007 海富通强化回报混合 0.6260 0.16%
510180 华安上证180ETF 0.6330 0.16%
202101 南方宝元债券A 1.0934 0.16%
040001 华安创新混合 0.6850 0.15%
398021 中海能源策略混合 0.7818 0.15%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6510 0.15%
519680 交银增利债券A/B 1.0761 0.14%
217005 招商先锋混合 0.6949 0.14%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7260 0.14%
519682 交银增利债券C 1.0753 0.14%