近一月交银优势行业混合|交银优势基金净值查询
查询指定日期范围交银优势行业混合519697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银优势行业混合 |
5.5090 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
交银优势行业混合 |
5.5320 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
交银优势行业混合 |
5.5270 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
交银优势行业混合 |
5.5270 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
交银优势行业混合 |
5.5340 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
交银优势行业混合 |
5.5390 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
交银优势行业混合 |
5.5360 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
交银优势行业混合 |
5.5060 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
交银优势行业混合 |
5.5210 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
交银优势行业混合 |
5.5330 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
交银优势行业混合 |
5.5440 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
交银优势行业混合 |
5.5630 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
交银优势行业混合 |
5.5590 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
交银优势行业混合 |
5.5750 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
交银优势行业混合 |
5.5110 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
交银优势行业混合 |
5.5020 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
交银优势行业混合 |
5.5090 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
交银优势行业混合 |
5.7190 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
交银优势行业混合 |
5.6380 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
交银优势行业混合 |
5.6200 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
交银优势行业混合 |
5.9100 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
交银优势行业混合 |
5.9850 |
2.71% |
