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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.1580元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.2530元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.1800元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0860元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300896 | 爱美客 | 10.11% | 2.03% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9.52% | 2.14% |
| 300347 | 泰格医药 | 7.53% | 6.76% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.28% | -0.35% |
| 002027 | 分众传媒 | 4.32% | -1.15% |
| 601567 | 三星医疗 | 4.07% | -3.44% |
| 603259 | 药明康德 | 3.11% | 1.26% |
| 605108 | 同庆楼 | 2.98% | -2.48% |
| 002270 | 华明装备 | 2.96% | -5.89% |
| 002028 | 思源电气 | 2.81% | -1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银启欣混合 | 0.5275 | 1.38% |
| 交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5629 | 1.28% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5727 | 1.27% |
| 交银启道混合 | 0.5263 | 1.09% |
| 交银瑞思 | 0.8594 | 1.03% |
| 交银启衡混合A | 0.8248 | 1.02% |
| 交银启衡混合C | 0.8156 | 1.02% |
| 交银瑞丰 | 1.0802 | 1.00% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0082 | 0.91% |