热搜: 阶段性高点 广发科技先锋混合 融通领先成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合

2009年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162211 宏利品质生活混合 1.0170 3.04%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0360 2.78%
519025 海富通领先成长混合 1.0250 2.50%
180018 银华和谐主题混合 1.0250 2.50%
519698 交银先锋混合A 1.0213 1.92%
200006 长城消费增值混合A 0.7446 1.64%
050008 博时第三产业混合 1.0160 1.60%
110003 易方达上证50增强A 0.7556 1.52%
510050 华夏上证50ETF 2.0230 1.51%
519100 长盛中证A100指数 0.8476 1.42%
200008 长城品牌优选混合A 0.7460 1.39%
070013 嘉实研究精选混合 1.3710 1.33%
519690 交银稳健配置混合 1.7417 1.31%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9320 1.30%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9390 1.29%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7170 1.27%
257020 国联安精选混合 0.8310 1.22%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8780 1.15%
202009 南方盛元红利混合 0.8920 1.13%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2630 1.12%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5680 1.07%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8620 1.06%
320007 诺安成长混合A 1.0600 1.05%
160605 鹏华中国50混合 1.5360 1.05%
050010 博时特许价值混合A 1.2700 1.03%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7500 1.02%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8918 1.01%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2020 1.01%
519180 万家180指数A 0.6446 0.99%
050004 博时精选混合A 1.3293 0.97%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7340 0.96%
050009 博时新兴成长混合 0.7550 0.94%
510180 华安上证180ETF 6.1560 0.92%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6470 0.92%
519692 交银成长混合A 2.1395 0.92%
519994 长信金利趋势股票 0.6462 0.92%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6217 0.89%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0222 0.89%
070003 嘉实稳健混合 0.8320 0.85%
519300 大成沪深300指数A 0.9271 0.82%
481009 工银沪深300指数A 1.1220 0.81%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0110 0.80%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2640 0.80%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6350 0.79%
050002 博时沪深300指数A 0.7610 0.79%
360001 光大保德信量化股票A 0.7781 0.75%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0800 0.75%
530005 建信优化配置混合A 0.7520 0.74%
320003 诺安先锋混合A 0.8992 0.73%
020011 国泰沪深300指数A 0.5610 0.72%
020003 国泰金龙行业混合 0.7010 0.72%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4230 0.71%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8057 0.71%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7110 0.71%
610002 信澳精华配置混合A 1.1700 0.69%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3110 0.69%
253010 国联安安心成长混合 0.8820 0.68%
159901 易方达深证100ETF 3.1110 0.68%
161604 融通深证100指数A 1.1800 0.68%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3433 0.68%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9000 0.67%
200010 长城双动力混合A 1.0552 0.67%
340006 兴全全球视野股票 2.6764 0.66%
560003 益民创新优势混合A 0.7771 0.65%
519993 长信增利动态策略混合 0.7906 0.65%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0880 0.65%
519087 新华优选分红混合A 0.6135 0.64%
163803 中银持续增长混合A 0.8184 0.63%
080001 长盛成长价值混合A 0.8070 0.62%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7180 0.62%
240010 华宝行业精选混合 0.8456 0.62%
213008 宝盈资源优选混合 0.9869 0.62%
610001 信澳领先增长混合A 0.9427 0.61%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8453 0.61%
570001 诺德价值优势混合 0.8316 0.60%
206001 鹏华弘泰A 0.8075 0.60%
162203 宏利稳定混合 0.5833 0.60%
050001 博时价值增长混合 0.6830 0.59%
483003 工银精选平衡混合 0.7381 0.59%
377010 摩根阿尔法混合A 4.2774 0.58%
160603 鹏华普天收益混合 0.6960 0.58%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2210 0.58%
519039 长盛同德主题混合 0.7919 0.56%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0748 0.56%
090007 大成策略回报混合A 1.1090 0.54%
630001 华商领先企业混合 0.8403 0.54%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0176 0.54%
560002 益民红利成长混合 0.6216 0.53%
320001 诺安平衡混合A 0.6778 0.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7580 0.53%
590002 中邮核心成长混合A 0.6636 0.52%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7770 0.52%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2291 0.52%
519001 银华价值优选混合 1.0994 0.52%
350005 天治中国制造2025 1.1251 0.51%
400001 东方龙混合 0.5486 0.51%
180012 银华富裕主题混合A 0.8558 0.50%
202005 南方成份精选混合A 0.8604 0.50%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2300 0.49%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1049 0.49%
519007 海富通强化回报混合 0.6170 0.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6959 0.49%
340001 兴全可转债混合 1.2052 0.47%
400007 东方策略成长混合 1.1043 0.47%
270001 广发聚富混合 1.0602 0.47%
257040 国联安红利混合 1.2750 0.47%
202101 南方宝元债券A 1.0795 0.47%
202001 南方稳健成长混合 0.9625 0.47%
590001 中邮核心优选混合A 1.2559 0.46%
240004 华宝动力组合混合A 0.7725 0.46%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8153 0.46%
100020 富国天益价值混合A 0.7522 0.45%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0167 0.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5583 0.45%
519694 交银蓝筹混合 0.7310 0.45%
200007 长城安心回报混合A 0.5399 0.45%
270008 广发核心精选混合 1.3250 0.44%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9100 0.44%
000031 华夏复兴混合A 0.9180 0.44%
320005 诺安价值增长混合A 0.7203 0.43%
213003 宝盈策略增长混合 1.0836 0.43%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9260 0.43%
002001 华夏回报混合A 1.1740 0.43%
519089 新华优选成长混合 1.4735 0.43%
519069 汇添富价值精选混合 1.1780 0.43%
375010 摩根中国优势混合A 2.0833 0.42%
162205 宏利风险预算混合 1.4918 0.42%
002011 华夏红利混合 2.6440 0.42%
002021 华夏回报二号混合 0.9560 0.42%
000011 华夏大盘精选混合A 6.8390 0.41%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1970 0.41%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0380 0.40%
257010 国联安小盘精选混合 0.7540 0.40%
519670 银河行业混合A 1.0050 0.40%
020019 国泰双利债券A 1.0160 0.40%
040002 华安中国A股增强指数 0.7650 0.39%
180010 银华优质增长混合 1.5172 0.39%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0460 0.38%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6549 0.38%
257030 国联安优势混合 1.0510 0.38%
162208 宏利首选企业股票A 1.2599 0.38%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8060 0.37%
519688 交银精选混合 0.9456 0.37%
217005 招商先锋混合 0.6726 0.37%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4893 0.37%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8100 0.37%
270005 广发聚丰混合A 0.6383 0.36%
260101 景顺长城优选混合 0.9469 0.36%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0084 0.36%
630002 华商盛世成长混合 1.2643 0.36%
240002 华宝宝康配置混合 1.2784 0.36%
360007 光大优势配置混合A 0.6583 0.35%
217009 招商核心价值混合 0.9786 0.35%
202011 南方优选价值混合A 1.1360 0.35%
481006 工银红利混合 0.8402 0.32%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0886 0.32%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0911 0.32%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7135 0.31%
000001 华夏成长混合 1.2960 0.31%
163805 中银动态策略混合A 1.0758 0.31%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6401 0.30%
020020 国泰双利债券C 1.0150 0.30%
450007 国富成长动力混合 1.0170 0.29%
110010 易方达价值成长混合 1.1153 0.29%
630003 华商收益增强债券A 1.0500 0.29%
240001 华宝宝康消费品 1.1997 0.29%
630103 华商收益增强债券B 1.0490 0.29%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7130 0.28%
180001 银华优势企业混合 0.9431 0.28%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0683 0.27%
001011 华夏希望债券A 1.1160 0.27%
001013 华夏希望债券C 1.1120 0.27%
255010 国联安稳健混合A 1.5260 0.26%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3275 0.26%
519035 富国天博创新主题混合 0.6997 0.26%
161606 融通行业景气混合A 0.8130 0.25%
050007 博时平衡配置混合 1.1800 0.25%
270006 广发策略优选混合 1.5048 0.24%
166001 中欧新趋势混合A 0.9345 0.23%
270007 广发大盘成长混合 0.7545 0.23%
110029 易方达科讯混合 0.7286 0.23%
151002 银河收益混合 1.5922 0.23%
002031 华夏策略混合 1.3560 0.22%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8538 0.22%
040004 华安宝利配置混合 0.8930 0.22%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3650 0.22%
530001 建信恒久价值混合 0.7321 0.21%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9330 0.21%
400003 东方精选混合 0.7643 0.20%
519697 交银优势行业混合 1.0150 0.20%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0020 0.20%
519989 长信利丰债券C 1.0260 0.20%
180015 银华增强收益债券A 1.0280 0.19%
398011 中海分红增利混合 0.6901 0.19%
200009 长城稳健增利债券A 1.0690 0.19%
519991 长信双利优选混合A 1.0760 0.19%
210001 金鹰成份优选混合 0.6552 0.18%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5293 0.18%
160612 鹏华丰收债券B 1.1100 0.18%
090004 大成精选增值混合A 0.8856 0.17%