热搜: 看上去很美 景顺长城资源垄断混合 长城品牌优选混合A 工银核心价值混合A

2009年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519668 银河成长混合 1.1407 1.12%
180010 银华优质增长混合 1.3512 1.11%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6831 1.04%
379010 摩根中小盘混合A 1.1170 0.99%
070003 嘉实稳健混合 0.7620 0.93%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6630 0.91%
070013 嘉实研究精选混合 1.2460 0.89%
000031 华夏复兴混合A 0.8040 0.88%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6557 0.88%
519039 长盛同德主题混合 0.7000 0.88%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1154 0.87%
240011 华宝大盘精选混合 1.2858 0.87%
530005 建信优化配置混合A 0.6816 0.87%
161606 融通行业景气混合A 0.7050 0.86%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2653 0.86%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7153 0.86%
360001 光大保德信量化股票A 0.6924 0.84%
519035 富国天博创新主题混合 0.6284 0.83%
377020 摩根内需动力混合A 0.9038 0.81%
481001 工银核心价值混合A 0.7442 0.81%
570001 诺德价值优势混合 0.7583 0.81%
070011 嘉实策略混合 0.8790 0.80%
375010 摩根中国优势混合A 1.9234 0.80%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7840 0.79%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7060 0.78%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6430 0.78%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9976 0.78%
240008 华宝收益增长混合A 2.3667 0.77%
530006 建信核心精选混合 1.1840 0.77%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1870 0.76%
163805 中银动态策略混合A 0.9807 0.76%
110009 易方达价值精选混合 1.1608 0.75%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0680 0.75%
180001 银华优势企业混合 0.8625 0.75%
163803 中银持续增长混合A 0.7455 0.74%
519692 交银成长混合A 1.8814 0.74%
050004 博时精选混合A 1.2456 0.73%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6657 0.73%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8310 0.73%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3443 0.73%
630002 华商盛世成长混合 1.3243 0.73%
213008 宝盈资源优选混合 0.9214 0.72%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8370 0.72%
110003 易方达上证50增强A 0.6682 0.71%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8627 0.71%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7190 0.70%
070010 嘉实主题混合 0.8580 0.70%
450003 国富潜力组合混合A 1.1070 0.70%
070002 嘉实增长混合 3.1920 0.69%
200008 长城品牌优选混合A 0.6725 0.69%
180012 银华富裕主题混合A 0.7713 0.68%
070099 嘉实优质企业混合 0.6040 0.67%
110013 易方达科翔混合 1.2090 0.67%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7489 0.67%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7334 0.67%
571002 诺德灵活配置混合 0.9927 0.67%
590001 中邮核心优选混合A 1.1040 0.67%
040005 华安宏利混合A 2.0998 0.66%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2250 0.66%
519001 银华价值优选混合 0.9445 0.66%
660001 农银行业成长混合 1.2166 0.66%
610002 信澳精华配置混合A 1.0800 0.65%
002011 华夏红利混合 2.3730 0.64%
090007 大成策略回报混合A 1.0950 0.64%
160603 鹏华普天收益混合 0.6300 0.64%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1090 0.64%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5490 0.64%
530003 建信优选成长混合A 0.7541 0.64%
020003 国泰金龙行业混合 0.6380 0.63%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9590 0.63%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1190 0.63%
000001 华夏成长混合 1.1450 0.62%
040007 华安中小盘成长混合 0.8613 0.62%
100020 富国天益价值混合A 0.6952 0.62%
159901 易方达深证100ETF 2.7640 0.62%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6492 0.62%
360005 光大保德信红利混合A 1.8017 0.62%
020011 国泰沪深300指数A 0.4980 0.61%
206001 鹏华弘泰A 0.7457 0.61%
240010 华宝行业精选混合 0.7594 0.61%
350005 天治中国制造2025 1.0540 0.61%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7025 0.60%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8400 0.60%
481006 工银红利混合 0.7673 0.60%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1690 0.60%
040002 华安中国A股增强指数 0.6790 0.59%
090004 大成精选增值混合A 0.7866 0.59%
240005 华宝多策略增长A 0.5459 0.59%
519690 交银稳健配置混合 1.4700 0.59%
162209 宏利市值优选混合A 0.5713 0.58%
290002 泰信先行策略混合 0.5946 0.58%
519087 新华优选分红混合A 0.5563 0.58%
519181 万家和谐增长混合A 0.5364 0.58%
000021 华夏优势增长混合 1.7500 0.57%
161604 融通深证100指数A 1.0540 0.57%
180013 银华领先策略混合 1.2214 0.57%
270008 广发核心精选混合 1.2300 0.57%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6369 0.57%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9876 0.56%
162208 宏利首选企业股票A 1.1193 0.56%
240004 华宝动力组合混合A 0.7150 0.56%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5891 0.56%
510050 华夏上证50ETF 1.7820 0.56%
530001 建信恒久价值混合 0.6698 0.56%
213003 宝盈策略增长混合 0.9953 0.55%
360007 光大优势配置混合A 0.5842 0.55%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9511 0.54%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2950 0.54%
519019 大成景阳领先混合A 0.5590 0.54%
519100 长盛中证A100指数 0.7437 0.54%
290004 泰信优质生活混合 0.9360 0.53%
420001 天弘精选混合A 0.5324 0.53%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7730 0.52%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5800 0.52%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7159 0.52%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7740 0.52%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2774 0.52%
260101 景顺长城优选混合 0.8808 0.52%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9108 0.52%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1620 0.52%
040008 华安策略优选混合A 0.5949 0.51%
160605 鹏华中国50混合 1.3710 0.51%
257040 国联安红利混合 1.1870 0.51%
350002 天治低碳经济混合 0.6342 0.51%
519996 长信银利精选股票 0.5941 0.51%
110029 易方达科讯混合 0.6636 0.50%
217001 招商安泰偏股混合 0.6798 0.50%
240001 华宝宝康消费品 1.1389 0.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4836 0.50%
519180 万家180指数A 0.5655 0.50%
519300 大成沪深300指数A 0.8187 0.50%
050001 博时价值增长混合 0.6170 0.49%
110005 易方达积极成长混合 1.0180 0.49%
162201 宏利成长混合 0.8876 0.49%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2340 0.49%
320003 诺安先锋混合A 0.8146 0.49%
510180 华安上证180ETF 5.5450 0.49%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2210 0.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6280 0.48%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6438 0.48%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7646 0.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6658 0.47%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8470 0.47%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6460 0.47%
481004 工银稳健成长混合A 1.2499 0.47%
519029 华夏稳增混合 1.2890 0.47%
040011 华安核心优选混合A 1.1746 0.46%
217009 招商核心价值混合 0.9091 0.46%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0880 0.46%
050002 博时沪深300指数A 0.6720 0.45%
050010 博时特许价值混合A 1.1210 0.45%
400003 东方精选混合 0.6948 0.45%
050008 博时第三产业混合 0.9120 0.44%
050009 博时新兴成长混合 0.6820 0.44%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7682 0.44%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8006 0.44%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0079 0.44%
560003 益民创新优势混合A 0.7045 0.44%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1530 0.44%
121001 国投瑞银融华债券 1.2078 0.43%
151001 银河稳健混合 0.7321 0.43%
200006 长城消费增值混合A 0.6503 0.43%
257010 国联安小盘精选混合 0.7010 0.43%
610001 信澳领先增长混合A 0.8689 0.43%
410003 华富成长趋势混合A 0.5729 0.42%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8894 0.42%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5901 0.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7360 0.41%
217005 招商先锋混合 0.6229 0.40%
270007 广发大盘成长混合 0.6762 0.40%
450001 国富中国收益混合A 0.7731 0.40%
519991 长信双利优选混合A 1.0140 0.40%
398011 中海分红增利混合 0.6195 0.39%
519017 大成积极成长混合A 0.7810 0.39%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6477 0.39%
519069 汇添富价值精选混合 1.0250 0.39%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8020 0.38%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5350 0.38%
166001 中欧新趋势混合A 0.8502 0.38%
270001 广发聚富混合 0.9717 0.38%
519694 交银蓝筹混合 0.6389 0.38%
590002 中邮核心成长混合A 0.6038 0.38%
100029 富国天成红利混合 0.9567 0.37%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6270 0.37%
202005 南方成份精选混合A 0.7861 0.37%
320005 诺安价值增长混合A 0.6538 0.37%
519005 海富通股票混合 0.5390 0.37%
162202 宏利周期混合 0.8115 0.36%
290005 泰信优势增长混合 1.1300 0.36%
519015 海富通精选贰号混合 0.5550 0.36%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8412 0.36%
090001 大成价值增长混合A 0.6236 0.35%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8296 0.35%
398021 中海能源策略混合 0.6971 0.35%
519008 汇添富优势精选混合 2.1663 0.35%
519011 海富通精选混合 0.6832 0.35%
161601 融通新蓝筹混合 0.6830 0.34%
202011 南方优选价值混合A 1.1680 0.34%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6152 0.34%
360006 光大新增长混合A 0.9352 0.34%