热搜: 创新型基金 博时新兴成长混合 易方达价值成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合

2009年01月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 0.7310 2.10%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0343 1.66%
340007 兴全社会责任混合 0.8540 1.43%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0305 1.22%
257020 国联安精选混合 0.6040 1.17%
519089 新华优选成长混合 1.0842 1.17%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5090 1.14%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1110 1.09%
210001 金鹰成份优选混合 0.5357 1.09%
202001 南方稳健成长混合 0.8075 1.08%
240001 华宝宝康消费品 0.9744 1.07%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4800 1.05%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5441 1.04%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0223 1.03%
200008 长城品牌优选混合A 0.5970 1.02%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5176 1.01%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9060 1.00%
233001 大摩基础行业混合 0.4561 1.00%
000011 华夏大盘精选混合A 5.3020 0.97%
360006 光大新增长混合A 0.8000 0.97%
630002 华商盛世成长混合 1.0845 0.95%
240008 华宝收益增长混合A 1.9879 0.92%
240011 华宝大盘精选混合 1.0728 0.90%
213008 宝盈资源优选混合 0.7839 0.88%
377020 摩根内需动力混合A 0.7683 0.88%
519005 海富通股票混合 0.4580 0.88%
519011 海富通精选混合 0.5978 0.88%
519001 银华价值优选混合 0.8071 0.87%
340006 兴全全球视野股票 2.1552 0.86%
519087 新华优选分红混合A 0.4712 0.86%
110010 易方达价值成长混合 0.8311 0.85%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5575 0.83%
375010 摩根中国优势混合A 1.6942 0.83%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6084 0.83%
519013 海富通风格优势混合 0.7490 0.81%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1481 0.81%
213003 宝盈策略增长混合 0.8729 0.80%
519015 海富通精选贰号混合 0.5010 0.80%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6515 0.80%
630001 华商领先企业混合 0.6198 0.80%
040005 华安宏利混合A 1.8223 0.79%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6922 0.79%
240009 华宝先进成长混合 1.5552 0.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5240 0.77%
360001 光大保德信量化股票A 0.5867 0.77%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6620 0.76%
288002 华夏收入混合 1.5341 0.76%
420001 天弘精选混合A 0.4765 0.76%
000031 华夏复兴混合A 0.6750 0.75%
090004 大成精选增值混合A 0.6825 0.75%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0710 0.75%
159901 易方达深证100ETF 2.1680 0.74%
020011 国泰沪深300指数A 0.4150 0.73%
160603 鹏华普天收益混合 0.5490 0.73%
410003 华富成长趋势混合A 0.5089 0.73%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6960 0.72%
161604 融通深证100指数A 0.8390 0.72%
590001 中邮核心优选混合A 0.8830 0.72%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8118 0.71%
040002 华安中国A股增强指数 0.5740 0.70%
257040 国联安红利混合 1.0120 0.70%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2739 0.69%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1633 0.69%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0200 0.69%
530006 建信核心精选混合 1.0360 0.68%
040011 华安核心优选混合A 1.0500 0.67%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6030 0.67%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5116 0.67%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6570 0.67%
090007 大成策略回报混合A 1.0750 0.66%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5983 0.66%
530003 建信优选成长混合A 0.6554 0.66%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1959 0.65%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6170 0.65%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8221 0.64%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8637 0.64%
240002 华宝宝康配置混合 1.1273 0.64%
398011 中海分红增利混合 0.5156 0.64%
519019 大成景阳领先混合A 0.4700 0.64%
163804 中银收益混合A 0.6351 0.63%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7960 0.63%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5349 0.62%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6620 0.61%
040007 华安中小盘成长混合 0.7432 0.61%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7879 0.61%
360005 光大保德信红利混合A 1.5454 0.61%
080001 长盛成长价值混合A 0.6670 0.60%
200006 长城消费增值混合A 0.5715 0.60%
202011 南方优选价值混合A 1.0060 0.60%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0000 0.60%
510180 华安上证180ETF 4.6920 0.60%
519100 长盛中证A100指数 0.6419 0.60%
519180 万家180指数A 0.4836 0.60%
519300 大成沪深300指数A 0.6827 0.60%
180013 银华领先策略混合 1.0875 0.59%
217009 招商核心价值混合 0.8182 0.59%
290004 泰信优质生活混合 0.7870 0.59%
510050 华夏上证50ETF 1.5410 0.59%
110013 易方达科翔混合 1.0370 0.58%
580002 东吴双动力混合A 0.9014 0.58%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0640 0.57%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9388 0.57%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0750 0.56%
519003 海富通收益增长混合 0.5370 0.56%
040004 华安宝利配置混合 0.7300 0.55%
110003 易方达上证50增强A 0.5851 0.55%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0920 0.55%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1960 0.55%
020003 国泰金龙行业混合 0.5540 0.54%
050002 博时沪深300指数A 0.5630 0.54%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5630 0.54%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6759 0.54%
240004 华宝动力组合混合A 0.6163 0.54%
400007 东方策略成长混合 0.9056 0.54%
519991 长信双利优选混合A 0.9270 0.54%
000021 华夏优势增长混合 1.5260 0.53%
253010 国联安安心成长混合 0.7640 0.53%
360007 光大优势配置混合A 0.5087 0.53%
050010 博时特许价值混合A 0.9650 0.52%
202005 南方成份精选混合A 0.6990 0.49%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0432 0.49%
320003 诺安先锋混合A 0.7110 0.49%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4263 0.49%
398021 中海能源策略混合 0.6080 0.48%
530005 建信优化配置混合A 0.5898 0.48%
560003 益民创新优势混合A 0.6081 0.48%
050004 博时精选混合A 1.0845 0.47%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5119 0.47%
240010 华宝行业精选混合 0.6562 0.47%
257030 国联安优势混合 0.8490 0.47%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5443 0.47%
400003 东方精选混合 0.5809 0.47%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7464 0.46%
110005 易方达积极成长混合 0.9044 0.46%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0859 0.46%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6581 0.46%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7621 0.46%
090001 大成价值增长混合A 0.5386 0.45%
121001 国投瑞银融华债券 1.0811 0.45%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6516 0.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9754 0.44%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1350 0.44%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7239 0.44%
560002 益民红利成长混合 0.5758 0.44%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5767 0.44%
590002 中邮核心成长混合A 0.5023 0.44%
166001 中欧新趋势混合A 0.7247 0.43%
398001 中海优质成长混合 0.5319 0.43%
519029 华夏稳增混合 1.1610 0.43%
100029 富国天成红利混合 0.8338 0.42%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7230 0.42%
519039 长盛同德主题混合 0.6002 0.42%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8094 0.42%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7300 0.41%
180010 银华优质增长混合 1.1567 0.41%
519996 长信银利精选股票 0.5229 0.40%
002011 华夏红利混合 2.0370 0.39%
070002 嘉实增长混合 2.8500 0.39%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0200 0.39%
151001 银河稳健混合 0.6514 0.39%
270008 广发核心精选混合 1.0290 0.39%
519007 海富通强化回报混合 0.5110 0.39%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0300 0.39%
570001 诺德价值优势混合 0.6686 0.39%
660001 农银行业成长混合 1.0372 0.39%
040008 华安策略优选混合A 0.5243 0.38%
162209 宏利市值优选混合A 0.4693 0.38%
610002 信澳精华配置混合A 1.0650 0.38%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5450 0.37%
070013 嘉实研究精选混合 1.0870 0.37%
163805 中银动态策略混合A 0.8603 0.37%
217001 招商安泰偏股混合 0.6229 0.37%
519993 长信增利动态策略混合 0.6542 0.37%
110002 易方达策略成长混合 2.7910 0.36%
270002 广发稳健增长混合A 1.0397 0.36%
340001 兴全可转债混合 1.0461 0.36%
530001 建信恒久价值混合 0.5654 0.36%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2720 0.35%
162204 宏利行业精选混合A 2.9170 0.35%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5709 0.35%
240005 华宝多策略增长A 0.4816 0.35%
519994 长信金利趋势股票 0.5179 0.35%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5970 0.34%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0330 0.34%
290002 泰信先行策略混合 0.5298 0.34%
510081 长盛动态精选混合 0.7465 0.34%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6160 0.33%
163803 中银持续增长混合A 0.6593 0.33%
200007 长城安心回报混合A 0.4572 0.33%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8651 0.32%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4063 0.32%
180012 银华富裕主题混合A 0.6532 0.32%
257010 国联安小盘精选混合 0.6180 0.32%
519035 富国天博创新主题混合 0.5574 0.32%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5559 0.31%
320005 诺安价值增长混合A 0.5788 0.31%
450003 国富潜力组合混合A 0.9962 0.31%
519668 银河成长混合 1.0091 0.31%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9213 0.30%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9900 0.30%