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2009年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 0.5622 4.65%
110010 易方达价值成长混合 0.8081 4.43%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6528 4.43%
510050 华夏上证50ETF 1.4790 4.30%
050010 博时特许价值混合A 0.9270 4.27%
040005 华安宏利混合A 1.7650 4.21%
050002 博时沪深300指数A 0.5450 4.21%
510180 华安上证180ETF 4.5250 4.21%
519180 万家180指数A 0.4662 4.18%
159901 易方达深证100ETF 2.1070 4.15%
070010 嘉实主题混合 0.7120 4.09%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6360 4.09%
519100 长盛中证A100指数 0.6188 4.05%
519300 大成沪深300指数A 0.6599 4.05%
257020 国联安精选混合 0.5930 4.04%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7642 4.02%
040002 华安中国A股增强指数 0.5540 3.94%
161604 融通深证100指数A 0.8170 3.94%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5060 3.90%
020011 国泰沪深300指数A 0.4010 3.89%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0081 3.83%
519001 银华价值优选混合 0.7835 3.80%
200008 长城品牌优选混合A 0.5736 3.78%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4670 3.78%
590001 中邮核心优选混合A 0.8570 3.78%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0470 3.77%
360001 光大保德信量化股票A 0.5658 3.76%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7807 3.76%
090007 大成策略回报混合A 1.0510 3.75%
233001 大摩基础行业混合 0.4514 3.75%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5267 3.74%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1650 3.74%
360006 光大新增长混合A 0.7797 3.72%
519005 海富通股票混合 0.4470 3.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5025 3.67%
519690 交银稳健配置混合 1.2478 3.66%
161606 融通行业景气混合A 0.5710 3.63%
590002 中邮核心成长混合A 0.4906 3.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2463 3.56%
630001 华商领先企业混合 0.6090 3.55%
040007 华安中小盘成长混合 0.7202 3.54%
630002 华商盛世成长混合 1.0653 3.54%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6450 3.53%
240009 华宝先进成长混合 1.5074 3.52%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8850 3.51%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5330 3.50%
360005 光大保德信红利混合A 1.5112 3.49%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4890 3.47%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0720 3.47%
519089 新华优选成长混合 1.0714 3.46%
519087 新华优选分红混合A 0.4612 3.43%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5002 3.41%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6080 3.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6400 3.39%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0978 3.38%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7050 3.37%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6790 3.35%
240008 华宝收益增长混合A 1.9345 3.35%
519019 大成景阳领先混合A 0.4630 3.35%
257030 国联安优势混合 0.8380 3.33%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1200 3.32%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5930 3.31%
530005 建信优化配置混合A 0.5764 3.30%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8038 3.28%
162208 宏利首选企业股票A 0.9287 3.26%
000011 华夏大盘精选混合A 5.1350 3.24%
519013 海富通风格优势混合 0.7330 3.24%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5957 3.24%
270005 广发聚丰混合A 0.4865 3.23%
000001 华夏成长混合 0.9930 3.22%
340007 兴全社会责任混合 0.8330 3.22%
162204 宏利行业精选混合A 2.8926 3.19%
290004 泰信优质生活混合 0.7704 3.19%
530001 建信恒久价值混合 0.5536 3.19%
090004 大成精选增值混合A 0.6676 3.18%
360007 光大优势配置混合A 0.4964 3.16%
166001 中欧新趋势混合A 0.7113 3.15%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5431 3.15%
180012 银华富裕主题混合A 0.6439 3.12%
270002 广发稳健增长混合A 1.0149 3.12%
162209 宏利市值优选混合A 0.4643 3.11%
090001 大成价值增长混合A 0.5293 3.10%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0415 3.10%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6026 3.10%
240002 华宝宝康配置混合 1.1011 3.07%
240001 华宝宝康消费品 0.9579 3.06%
240010 华宝行业精选混合 0.6415 3.05%
200006 长城消费增值混合A 0.5498 3.04%
110005 易方达积极成长混合 0.8875 3.03%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7140 3.03%
180010 银华优质增长混合 1.1323 3.03%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5450 3.02%
400003 东方精选混合 0.5657 3.02%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5490 3.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5498 3.00%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0289 3.00%
070011 嘉实策略混合 0.7640 2.97%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5900 2.97%
398011 中海分红增利混合 0.5102 2.97%
180013 银华领先策略混合 1.0674 2.96%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6485 2.95%
519994 长信金利趋势股票 0.5047 2.94%
560003 益民创新优势混合A 0.5910 2.94%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0200 2.93%
410003 华富成长趋势混合A 0.4938 2.92%
320003 诺安先锋混合A 0.6959 2.91%
519017 大成积极成长混合A 0.6730 2.91%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0600 2.91%
519011 海富通精选混合 0.5892 2.90%
070003 嘉实稳健混合 0.6770 2.89%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3880 2.89%
160603 鹏华普天收益混合 0.5340 2.89%
450004 国富深化价值混合A 0.9895 2.89%
510081 长盛动态精选混合 0.7328 2.89%
040008 华安策略优选混合A 0.5142 2.88%
050008 博时第三产业混合 0.7880 2.87%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0770 2.87%
000021 华夏优势增长混合 1.5090 2.86%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7540 2.86%
050004 博时精选混合A 1.0669 2.85%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5657 2.85%
270008 广发核心精选混合 1.0200 2.82%
570001 诺德价值优势混合 0.6571 2.82%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5120 2.81%
000031 华夏复兴混合A 0.6620 2.80%
340006 兴全全球视野股票 2.1009 2.79%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2210 2.78%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8576 2.77%
163803 中银持续增长混合A 0.6486 2.77%
213003 宝盈策略增长混合 0.8519 2.75%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0110 2.74%
202009 南方盛元红利混合 0.7150 2.73%
377020 摩根内需动力混合A 0.7608 2.73%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6353 2.71%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4570 2.70%
270007 广发大盘成长混合 0.5776 2.70%
519039 长盛同德主题混合 0.5872 2.69%
110002 易方达策略成长混合 2.7680 2.67%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6571 2.67%
070013 嘉实研究精选混合 1.0790 2.66%
240004 华宝动力组合混合A 0.6015 2.66%
070002 嘉实增长混合 2.8280 2.61%
163805 中银动态策略混合A 0.8497 2.61%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8500 2.60%
519692 交银成长混合A 1.5771 2.60%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6390 2.60%
420001 天弘精选混合A 0.4751 2.59%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6770 2.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0293 2.57%
519996 长信银利精选股票 0.5099 2.57%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6020 2.56%
002011 华夏红利混合 2.0080 2.55%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9600 2.55%
213008 宝盈资源优选混合 0.7653 2.55%
450002 国富弹性市值混合A 1.1265 2.54%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7943 2.53%
270006 广发策略优选混合 1.1545 2.53%
530003 建信优选成长混合A 0.6474 2.53%
200007 长城安心回报混合A 0.4480 2.52%
519688 交银精选混合 0.6920 2.52%
110009 易方达价值精选混合 0.9987 2.51%
519694 交银蓝筹混合 0.5513 2.51%
050009 博时新兴成长混合 0.5730 2.50%
202005 南方成份精选混合A 0.6879 2.50%
450003 国富潜力组合混合A 0.9769 2.50%
519029 华夏稳增混合 1.1460 2.50%
163804 中银收益混合A 0.6296 2.49%
519015 海富通精选贰号混合 0.4940 2.49%
610001 信澳领先增长混合A 0.7259 2.48%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9086 2.47%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8340 2.46%
217001 招商安泰偏股混合 0.6203 2.46%
519181 万家和谐增长混合A 0.4813 2.45%
040004 华安宝利配置混合 0.7200 2.42%
050001 博时价值增长混合 0.5500 2.42%
110013 易方达科翔混合 1.0170 2.42%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1476 2.42%
288002 华夏收入混合 1.5361 2.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.6468 2.40%
255010 国联安稳健混合A 1.3700 2.39%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5067 2.37%
519668 银河成长混合 1.0015 2.37%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0168 2.36%
260101 景顺长城优选混合 0.7992 2.36%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6110 2.35%
160605 鹏华中国50混合 1.1830 2.34%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0050 2.34%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7393 2.33%
240005 华宝多策略增长A 0.4737 2.33%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5869 2.32%
519003 海富通收益增长混合 0.5310 2.31%
398021 中海能源策略混合 0.6000 2.30%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7567 2.28%
660001 农银行业成长混合 1.0273 2.28%
100029 富国天成红利混合 0.8225 2.26%
270001 广发聚富混合 0.8516 2.25%
320005 诺安价值增长混合A 0.5625 2.25%
240011 华宝大盘精选混合 1.0526 2.24%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7750 2.24%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5868 2.23%